Portfolio von ONEASCENT LARGE CAP CORE ETF
Unified Series Trust ·205 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 202,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,2 %
- Finanzen 13,5 %
- Zyklischer Konsum 10,9 %
- Industrie 9,4 %
- Kommunikation 9,3 %
- Gesundheit 7,9 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Versorger 2,7 %
- Energie 1,9 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 4,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,7 %
- IE 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 204 | 201,7 Mio. $ | 99,66 % |
| IE | 1 | 685.425 $ | 0,34 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Dominion Energy Inc | 8.494 | 536.311,2 $ | 0,26 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 686 | 536.225,6 $ | 0,26 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 813 | 533.921,5 $ | 0,26 % |
| Dell Technologies Inc | 3.572 | 528.941,8 $ | 0,26 % |
| Palo Alto Networks Inc | 3.527 | 525.240,8 $ | 0,26 % |
| United Parcel Service Inc | 4.514 | 523.443,4 $ | 0,26 % |
| AutoZone Inc | 138 | 518.270 $ | 0,26 % |
| Synopsys Inc | 1.250 | 517.500 $ | 0,26 % |
| T Rowe Price Group Inc | 5.468 | 517.436,8 $ | 0,26 % |
| Edison International | 6.812 | 509.128,9 $ | 0,25 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 18.041 | 508.215 $ | 0,25 % |
| AppLovin Corp | 1.161 | 504.768 $ | 0,25 % |
| AMETEK Inc | 2.110 | 504.754,2 $ | 0,25 % |
| Cummins Inc | 854 | 498.625 $ | 0,25 % |
| Copart Inc | 12.960 | 493.646,4 $ | 0,24 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 6.911 | 491.994,1 $ | 0,24 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 973 | 483.415,6 $ | 0,24 % |
| Cadence Design Systems Inc | 1.601 | 482.541,4 $ | 0,24 % |
| Newmont Corp | 3.685 | 479.050 $ | 0,24 % |
| Illinois Tool Works Inc | 1.623 | 471.692,5 $ | 0,23 % |
| Automatic Data Processing Inc | 2.200 | 471.592 $ | 0,23 % |
| DoorDash Inc | 2.669 | 470.998,4 $ | 0,23 % |
| Ubiquiti Inc | 613 | 470.164,9 $ | 0,23 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 1.249 | 464.603 $ | 0,23 % |
| FedEx Corp | 1.186 | 458.982 $ | 0,23 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 397 | 453.667,8 $ | 0,22 % |
| Expedia Group Inc | 2.098 | 452.517,6 $ | 0,22 % |
| US Bancorp | 8.261 | 451.546,3 $ | 0,22 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 1.425 | 449.658,8 $ | 0,22 % |
| Chubb Ltd | 1.309 | 446.185,7 $ | 0,22 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 3.659 | 435.786,9 $ | 0,22 % |
| Aon PLC | 1.292 | 433.427,2 $ | 0,21 % |
| Cintas Corp | 2.100 | 422.373 $ | 0,21 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 1.162 | 421.329,6 $ | 0,21 % |
| PACCAR Inc | 3.332 | 420.131,9 $ | 0,21 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 2.053 | 416.861,7 $ | 0,21 % |
| Crown Castle Inc | 4.636 | 415.107,4 $ | 0,20 % |
| ConocoPhillips | 3.599 | 408.342,5 $ | 0,20 % |
| Capital One Financial Corp | 2.059 | 402.822,8 $ | 0,20 % |
| Apollo Global Management Inc | 3.849 | 402.605,4 $ | 0,20 % |
| Cigna Group/The | 1.385 | 401.400,7 $ | 0,20 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.286 | 399.894,6 $ | 0,20 % |
| Norfolk Southern Corp | 1.264 | 397.831,4 $ | 0,20 % |
| Vistra Corp | 2.269 | 394.556,4 $ | 0,19 % |
| Otis Worldwide Corp | 4.202 | 388.937,1 $ | 0,19 % |
| Hershey Co/The | 1.643 | 388.208 $ | 0,19 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 18.012 | 386.717,6 $ | 0,19 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 4.446 | 384.445,6 $ | 0,19 % |
| Fortinet Inc | 4.854 | 383.611,6 $ | 0,19 % |
| Elevance Health Inc | 1.198 | 383.360 $ | 0,19 % |
| 3M Co | 2.260 | 373.623,2 $ | 0,18 % |
| Carrier Global Corp | 5.795 | 373.198 $ | 0,18 % |
| Best Buy Co Inc | 6.022 | 373.183,3 $ | 0,18 % |
| CSX Corp | 8.710 | 371.829,9 $ | 0,18 % |
| SLB Ltd | 7.242 | 371.804,3 $ | 0,18 % |
| Williams Cos Inc/The | 4.966 | 371.059,5 $ | 0,18 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 270 | 369.006,3 $ | 0,18 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 4.266 | 367.174,6 $ | 0,18 % |
| IQVIA Holdings Inc | 2.049 | 366.381,7 $ | 0,18 % |
| Autodesk Inc | 1.486 | 365.362,8 $ | 0,18 % |
| Nasdaq Inc | 4.066 | 356.100,3 $ | 0,18 % |
| News Corp | 14.607 | 354.804 $ | 0,18 % |
| eBay Inc | 3.901 | 354.444,9 $ | 0,17 % |
| Zebra Technologies Corp | 1.555 | 348.257,8 $ | 0,17 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 1.623 | 344.644,1 $ | 0,17 % |
| Ecolab Inc | 1.103 | 340.110,1 $ | 0,17 % |
| Howmet Aerospace Inc | 1.291 | 338.926,2 $ | 0,17 % |
| Williams-Sonoma Inc | 1.626 | 334.386,9 $ | 0,17 % |
| United Airlines Holdings Inc | 3.145 | 334.313,5 $ | 0,16 % |
| NetApp Inc | 3.336 | 330.364,1 $ | 0,16 % |
| Agilent Technologies Inc | 2.720 | 330.153,6 $ | 0,16 % |
| HP Inc | 17.080 | 324.349,2 $ | 0,16 % |
| Sysco Corp | 3.542 | 322.888,7 $ | 0,16 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 2.193 | 318.050,8 $ | 0,16 % |
| Ameriprise Financial Inc | 648 | 304.637,8 $ | 0,15 % |
| Truist Financial Corp | 6.005 | 296.106,6 $ | 0,15 % |
| ResMed Inc | 1.149 | 294.442,7 $ | 0,15 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 944 | 294.320,3 $ | 0,15 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 9.689 | 293.382,9 $ | 0,14 % |
| VeriSign Inc | 1.273 | 290.167,6 $ | 0,14 % |
| TransDigm Group Inc | 220 | 286.613,8 $ | 0,14 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 7.361 | 273.976,4 $ | 0,14 % |
| Quanta Services Inc | 483 | 271.967,6 $ | 0,13 % |
| NRG Energy Inc | 1.519 | 271.840,2 $ | 0,13 % |
| InterDigital Inc | 735 | 269.399,6 $ | 0,13 % |
| Rivian Automotive Inc | 17.279 | 264.887,1 $ | 0,13 % |
| Tractor Supply Co | 5.107 | 264.746,9 $ | 0,13 % |
| Roper Technologies Inc | 756 | 264.395,9 $ | 0,13 % |
| Emerson Electric Co. | 1.752 | 264.114 $ | 0,13 % |
| PayPal Holdings Inc | 5.569 | 257.343,5 $ | 0,13 % |
| Yum! Brands Inc | 1.489 | 250.390,2 $ | 0,12 % |
| Liberty Broadband Corp | 4.547 | 248.311,7 $ | 0,12 % |
| GoDaddy Inc | 2.847 | 248.144,5 $ | 0,12 % |
| Workday Inc | 1.807 | 241.704,3 $ | 0,12 % |
| Robinhood Markets Inc | 3.017 | 228.839,5 $ | 0,11 % |
| Waters Corp | 694 | 221.649,7 $ | 0,11 % |
| Coinbase Global Inc | 1.255 | 220.691,8 $ | 0,11 % |
| American Water Works Co Inc | 1.588 | 216.015,6 $ | 0,11 % |
| Datadog Inc | 1.895 | 212.164,2 $ | 0,10 % |
| Harley-Davidson Inc | 11.638 | 209.484 $ | 0,10 % |