Portfolio von Steward Equity Market Neutral Fund
Steward Funds Inc ·109 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 106,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 11.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,5 %
- Technologie 10,4 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Gesundheit 5,5 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,3 %
- Kommunikation 2,3 %
- Industrie 1,9 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 53,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- GB 1,2 %
- IE 1,2 %
- LU 1,1 %
- JE 1,1 %
- SG 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 104 | 83,8 Mio. $ | 94,34 % |
| 2 | GB | 1 | 1 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | IE | 1 | 1 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | LU | 1 | 1 Mio. $ | 1,15 % |
| 5 | JE | 1 | 996.073 $ | 1,12 % |
| 6 | SG | 1 | 952.120 $ | 1,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Newmont Corp | 2.900 | 322.161 $ | 0,30 % |
| 102 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.200 | 301.836 $ | 0,28 % |
| 103 | Ryder System Inc | 1.100 | 279.147 $ | 0,26 % |
| 104 | PG&E Corp | 13.200 | 219.384 $ | 0,21 % |
| 105 | Expedia Group Inc | 800 | 198.696 $ | 0,19 % |
| 106 | Veralto Corp | 2.000 | 176.400 $ | 0,17 % |
| 107 | Range Resources Corp | 3.000 | 130.500 $ | 0,12 % |
| 108 | Middleby Corp/The | 900 | 126.324 $ | 0,12 % |
| 109 | Darling Ingredients Inc | 200 | 12.846 $ | 0,01 % |