Portfolio von AVIP AB Relative Value Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · 75 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 124 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,1 %
- Gesundheit 11,3 %
- Technologie 7,1 %
- Kommunikation 7,1 %
- Industrie 6,4 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Energie 4,8 %
- Nicht zugeordnet 38,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,1 %
- TW 2,0 %
- IE 0,5 %
- SG 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 72 | 117,6 Mio. $ | 97,11 % |
| TW | 1 | 2,4 Mio. $ | 2,00 % |
| IE | 1 | 633.152,8 $ | 0,52 % |
| SG | 1 | 454.750,6 $ | 0,38 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 21.988 | 5,4 Mio. $ | 4,33 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 10.030 | 4,8 Mio. $ | 3,88 % |
| RTX Corp | 23.882 | 4,6 Mio. $ | 3,71 % |
| JPMorgan Chase & Co | 14.413 | 4,2 Mio. $ | 3,42 % |
| Philip Morris International Inc. | 22.183 | 3,7 Mio. $ | 2,96 % |
| Chevron Corp | 16.079 | 3,3 Mio. $ | 2,68 % |
| Alphabet Inc | 11.254 | 3,2 Mio. $ | 2,60 % |
| Walmart Inc | 25.152 | 3,1 Mio. $ | 2,52 % |
| Cisco Systems, Inc. | 38.542 | 3 Mio. $ | 2,41 % |
| Lowe's Cos Inc | 11.292 | 2,7 Mio. $ | 2,15 % |
| Texas Instruments Inc | 13.275 | 2,6 Mio. $ | 2,08 % |
| EOG Resources Inc | 16.745 | 2,4 Mio. $ | 1,95 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.152 | 2,4 Mio. $ | 1,95 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.920 | 2,3 Mio. $ | 1,82 % |
| UnitedHealth Group Inc | 8.334 | 2,3 Mio. $ | 1,82 % |
| Meta Platforms Inc | 3.350 | 1,9 Mio. $ | 1,55 % |
| Gilead Sciences Inc | 13.229 | 1,8 Mio. $ | 1,49 % |
| Agilent Technologies Inc | 16.158 | 1,8 Mio. $ | 1,49 % |
| Quest Diagnostics Inc | 9.280 | 1,8 Mio. $ | 1,47 % |
| PACCAR Inc | 15.571 | 1,8 Mio. $ | 1,45 % |
| ConocoPhillips | 13.423 | 1,8 Mio. $ | 1,43 % |
| Mastercard Inc | 3.489 | 1,7 Mio. $ | 1,41 % |
| Walt Disney Co/The | 17.972 | 1,7 Mio. $ | 1,40 % |
| AT&T Inc | 59.651 | 1,7 Mio. $ | 1,39 % |
| Ross Stores Inc | 7.937 | 1,7 Mio. $ | 1,39 % |
| Citigroup Inc | 15.035 | 1,7 Mio. $ | 1,38 % |
| Wells Fargo & Co | 21.263 | 1,7 Mio. $ | 1,37 % |
| Veralto Corp | 18.627 | 1,6 Mio. $ | 1,33 % |
| Yum! Brands Inc | 10.542 | 1,6 Mio. $ | 1,32 % |
| Landstar System Inc | 10.044 | 1,6 Mio. $ | 1,30 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 8.023 | 1,6 Mio. $ | 1,28 % |
| ITT Inc | 7.970 | 1,5 Mio. $ | 1,22 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 8.680 | 1,5 Mio. $ | 1,21 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 8.901 | 1,4 Mio. $ | 1,13 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 5.409 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| Steel Dynamics Inc | 7.409 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| CSX Corp | 32.146 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| ResMed Inc | 5.778 | 1,3 Mio. $ | 1,05 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 18.137 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| Casey's General Stores Inc | 1.717 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| APA Corp | 29.370 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 11.791 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 3.913 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| Pool Corp | 5.696 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| Zebra Technologies Corp | 5.457 | 1,1 Mio. $ | 0,92 % |
| NetApp Inc | 11.063 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| Progressive Corp/The | 5.696 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| United Therapeutics Corp | 1.888 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| Target Corp | 9.186 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| Owens Corning | 9.920 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| HCA Healthcare Inc | 2.228 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 4.804 | 1 Mio. $ | 0,82 % |
| Raymond James Financial Inc | 6.790 | 983.124,1 $ | 0,79 % |
| US Foods Holding Corp | 10.605 | 977.887,1 $ | 0,79 % |
| Public Storage | 3.596 | 974.084,5 $ | 0,79 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 10.290 | 949.458,3 $ | 0,77 % |
| SLB Ltd | 18.276 | 939.203,6 $ | 0,76 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 8.014 | 938.118,8 $ | 0,76 % |
| East West Bancorp Inc | 8.782 | 937.566,3 $ | 0,76 % |
| Cencora Inc | 2.923 | 918.231,2 $ | 0,74 % |
| Generac Holdings Inc | 4.332 | 846.169,6 $ | 0,68 % |
| Align Technology Inc | 4.842 | 830.064,1 $ | 0,67 % |
| Allegion plc | 5.622 | 816.820,4 $ | 0,66 % |
| Curtiss-Wright Corp | 1.109 | 755.362,1 $ | 0,61 % |
| Otis Worldwide Corp | 9.655 | 744.207,4 $ | 0,60 % |
| Cactus Inc | 15.399 | 729.450,6 $ | 0,59 % |
| Phillips 66 | 3.530 | 643.095,4 $ | 0,52 % |
| Salesforce Inc | 3.400 | 634.678 $ | 0,51 % |
| nVent Electric PLC | 5.353 | 633.152,8 $ | 0,51 % |
| Genuine Parts Co | 5.686 | 601.294,5 $ | 0,48 % |
| BorgWarner Inc | 10.850 | 588.721 $ | 0,47 % |
| Paycom Software Inc | 4.793 | 582.541,2 $ | 0,47 % |
| S&P Global Inc | 1.277 | 543.159,2 $ | 0,44 % |
| CF Industries Holdings Inc | 3.966 | 514.945,4 $ | 0,42 % |
| Flex Ltd | 6.947 | 454.750,6 $ | 0,37 % |