Portfolio von First Eagle Global Real Assets Fund
First Eagle Funds · 63 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 28 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 8,4 %
- Energie 7,1 %
- Technologie 3,0 %
- Immobilien 2,3 %
- Industrie 2,0 %
- Gesundheit 1,6 %
- Nicht zugeordnet 75,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 36,3 %
- CAD 21,6 %
- GBP 8,5 %
- MXN 8,2 %
- HKD 7,1 %
- EUR 6,3 %
- KRW 4,5 %
- JPY 3,7 %
- IDR 2,3 %
- NOK 1,0 %
- AUD 0,3 %
- SGD 0,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 28,7 %
- CA 21,6 %
- GB 14,8 %
- MX 8,2 %
- HK 4,6 %
- KR 4,5 %
- JP 3,7 %
- KY 2,5 %
- TW 2,3 %
- ID 2,3 %
- BM 2,2 %
- DE 2,0 %
- Weitere Länder 2,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 23 | 7,4 Mio. $ | 28,72 % |
| CA | 12 | 5,5 Mio. $ | 21,55 % |
| GB | 8 | 3,8 Mio. $ | 14,82 % |
| MX | 3 | 2,1 Mio. $ | 8,16 % |
| HK | 2 | 1,2 Mio. $ | 4,65 % |
| KR | 2 | 1,2 Mio. $ | 4,48 % |
| JP | 3 | 963.327,3 $ | 3,75 % |
| KY | 1 | 633.075,2 $ | 2,46 % |
| TW | 1 | 598.446,7 $ | 2,33 % |
| ID | 1 | 582.966,9 $ | 2,27 % |
| BM | 1 | 561.328,8 $ | 2,18 % |
| DE | 1 | 507.695 $ | 1,97 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Grupo Mexico SAB de CV | 91.095 | 997.072,7 $ | 3,56 % |
| SK Square Co Ltd | 1.702 | 990.565,6 $ | 3,54 % |
| Shell PLC | 18.077 | 816.189,3 $ | 2,92 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 6.403 | 808.795 $ | 2,89 % |
| Noble Corp PLC | 13.831 | 705.795,9 $ | 2,52 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 100.500 | 633.075,2 $ | 2,26 % |
| NAC Kazatomprom JSC | 7.016 | 620.357,3 $ | 2,22 % |
| NGEx Minerals Ltd | 33.410 | 618.097,9 $ | 2,21 % |
| ONEOK Inc | 6.643 | 614.211,8 $ | 2,20 % |
| Prologis Property Mexico SA de CV | 132.506 | 606.303 $ | 2,17 % |
| GDS Holdings Ltd | 114.100 | 602.170,1 $ | 2,15 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.511 | 598.446,7 $ | 2,14 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 7.500 | 592.770,1 $ | 2,12 % |
| Equinix Inc | 544 | 589.059,5 $ | 2,11 % |
| United Tractors Tbk PT | 347.372 | 582.966,9 $ | 2,08 % |
| PulteGroup Inc | 4.606 | 563.590,2 $ | 2,01 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 71.000 | 561.328,8 $ | 2,01 % |
| Glencore PLC | 70.878 | 550.852,3 $ | 1,97 % |
| Franco-Nevada Corp | 2.379 | 548.850,5 $ | 1,96 % |
| Nutrien Ltd | 7.072 | 537.552,2 $ | 1,92 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 6.975 | 524.269 $ | 1,87 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 3.810 | 510.374,8 $ | 1,82 % |
| FUCHS SE | 10.766 | 507.695 $ | 1,81 % |
| G Mining Ventures Corp | 14.400 | 499.099,6 $ | 1,78 % |
| GCC SAB de CV | 41.763 | 493.453 $ | 1,76 % |
| Reliance Inc | 1.258 | 456.025 $ | 1,63 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2.384 | 448.297,7 $ | 1,60 % |
| Extra Space Storage Inc | 3.119 | 447.046,3 $ | 1,60 % |
| Komatsu Ltd | 10.400 | 445.307,2 $ | 1,59 % |
| LunR Royalties Corp | 25.883 | 439.211,7 $ | 1,57 % |
| HCA Healthcare Inc | 965 | 419.244,3 $ | 1,50 % |
| UGI Corp | 11.421 | 412.183,9 $ | 1,47 % |
| IDACORP Inc | 2.674 | 395.056,8 $ | 1,41 % |
| Kansai Paint Co Ltd | 24.700 | 370.685 $ | 1,33 % |
| Big Yellow Group PLC | 29.520 | 362.327,5 $ | 1,30 % |
| Cummins Inc | 534 | 358.319,3 $ | 1,28 % |
| CRH PLC | 2.894 | 342.707,5 $ | 1,23 % |
| DPM Metals Inc | 9.860 | 331.074,2 $ | 1,18 % |
| Carlisle Cos Inc | 922 | 327.549,7 $ | 1,17 % |
| Williams Cos Inc/The | 4.231 | 322.867,6 $ | 1,15 % |
| Derwent London PLC | 13.719 | 320.979,7 $ | 1,15 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.245 | 282.227,9 $ | 1,01 % |
| Canadian National Railway Co | 2.343 | 263.166 $ | 0,94 % |
| TransAlta Corp | 20.360 | 253.759,9 $ | 0,91 % |
| Bakkafrost P/F | 5.083 | 253.472,4 $ | 0,91 % |
| Cranswick PLC | 3.443 | 252.524,9 $ | 0,90 % |
| Douglas Emmett Inc | 20.575 | 222.415,8 $ | 0,80 % |
| EastGroup Properties Inc | 1.102 | 221.722,4 $ | 0,79 % |
| Charter Communications, Inc. | 1.189 | 196.387,1 $ | 0,70 % |
| Great Portland Estates PLC | 43.209 | 181.799,2 $ | 0,65 % |
| RPM International Inc | 1.731 | 176.371,6 $ | 0,63 % |
| BXP Inc | 2.889 | 168.890,9 $ | 0,60 % |
| Shurgard Self Storage Ltd | 5.435 | 167.178,9 $ | 0,60 % |
| Warrior Met Coal Inc | 1.854 | 166.581,9 $ | 0,60 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 1.493 | 161.145,4 $ | 0,58 % |
| Deere & Co | 254 | 149.827 $ | 0,54 % |
| Equity Residential | 2.275 | 148.739,5 $ | 0,53 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.200 | 147.335,1 $ | 0,53 % |
| Air Liquide SA | 548 | 117.897 $ | 0,42 % |
| SLB Ltd | 1.455 | 82.760,4 $ | 0,30 % |
| American Water Works Co Inc | 602 | 77.308,8 $ | 0,28 % |
| Ora Banda Mining Ltd | 75.606 | 73.918,3 $ | 0,26 % |
| Sheng Siong Group Ltd | 30.500 | 72.703,8 $ | 0,26 % |