Portfolio von AQR Trend Total Return Fund
AQR Funds ·852 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 205,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,2 %
- Finanzen 7,5 %
- Technologie 6,8 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Gesundheit 4,4 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Energie 3,0 %
- Kommunikation 2,4 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 55,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,1 %
- EUR 12,4 %
- JPY 11,6 %
- CAD 2,5 %
- CHF 1,9 %
- GBP 1,7 %
- AUD 1,5 %
- SEK 1,3 %
- DKK 0,9 %
- NOK 0,7 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 62,8 %
- JP 11,6 %
- FR 3,4 %
- DE 2,8 %
- CA 2,4 %
- GB 2,4 %
- NL 2,3 %
- CH 1,9 %
- IT 1,6 %
- AU 1,5 %
- SE 1,3 %
- ES 1,2 %
- Weitere Länder 4,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 471 | 116,4 Mio. $ | 62,77 % |
| 2 | JP | 117 | 21,5 Mio. $ | 11,58 % |
| 3 | FR | 26 | 6,3 Mio. $ | 3,41 % |
| 4 | DE | 21 | 5,2 Mio. $ | 2,83 % |
| 5 | CA | 39 | 4,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 6 | GB | 34 | 4,5 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | NL | 13 | 4,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 8 | CH | 16 | 3,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | IT | 15 | 2,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 10 | AU | 23 | 2,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 11 | SE | 13 | 2,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | ES | 12 | 2,3 Mio. $ | 1,23 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol-Myers Squibb Co | 21.396 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 2 | ASML Holding NV | 862 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 3 | Adobe Inc | 4.479 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 4 | Costco Wholesale Corp | 1.064 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 35.376 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 2.749 | 928.722,2 $ | 0,45 % |
| 7 | Novartis AG | 6.014 | 923.115,6 $ | 0,45 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 9.524 | 907.290,7 $ | 0,44 % |
| 9 | Netflix Inc | 9.028 | 868.042,2 $ | 0,42 % |
| 10 | FedEx Corp | 2.434 | 866.942,1 $ | 0,42 % |
| 11 | Lockheed Martin Corp | 1.409 | 851.585,5 $ | 0,41 % |
| 12 | International Business Machines Corp. | 3.494 | 846.910,7 $ | 0,41 % |
| 13 | Hewlett Packard Enterprise Co | 35.044 | 834.397,6 $ | 0,41 % |
| 14 | Astellas Pharma Inc | 50.600 | 824.871,9 $ | 0,40 % |
| 15 | Stifel Financial Corp | 11.135 | 823.099,2 $ | 0,40 % |
| 16 | Edison International | 11.226 | 821.518,7 $ | 0,40 % |
| 17 | Dow Inc | 19.366 | 806.593,9 $ | 0,39 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 5.030 | 803.291 $ | 0,39 % |
| 19 | Siemens Energy AG | 4.546 | 783.955,8 $ | 0,38 % |
| 20 | Gartner Inc | 4.916 | 778.399,4 $ | 0,38 % |
| 21 | Cummins Inc | 1.438 | 773.672,8 $ | 0,38 % |
| 22 | PG&E Corp | 42.972 | 755.018 $ | 0,37 % |
| 23 | Abercrombie & Fitch Co | 8.256 | 754.350,7 $ | 0,37 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 6.247 | 751.451,6 $ | 0,36 % |
| 25 | McDonald's Corp. | 2.363 | 734.396,8 $ | 0,36 % |
| 26 | TotalEnergies SE | 7.750 | 711.249,6 $ | 0,35 % |
| 27 | ABB Ltd | 8.611 | 700.142,9 $ | 0,34 % |
| 28 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 21.400 | 681.732,1 $ | 0,33 % |
| 29 | Travelers Cos Inc/The | 2.324 | 677.864,3 $ | 0,33 % |
| 30 | CF Industries Holdings Inc | 5.207 | 676.076,9 $ | 0,33 % |
| 31 | JB Hunt Transport Services Inc | 3.096 | 656.042,4 $ | 0,32 % |
| 32 | Credit Agricole SA | 34.911 | 651.591,1 $ | 0,32 % |
| 33 | EMCOR Group Inc | 878 | 648.236,2 $ | 0,31 % |
| 34 | Occidental Petroleum Corp | 9.972 | 648.180 $ | 0,31 % |
| 35 | Fortinet Inc | 7.928 | 647.876,2 $ | 0,31 % |
| 36 | United Airlines Holdings Inc | 7.013 | 645.686,9 $ | 0,31 % |
| 37 | Carrefour SA | 34.414 | 637.204,7 $ | 0,31 % |
| 38 | Medpace Holdings Inc | 1.319 | 633.370,6 $ | 0,31 % |
| 39 | Stryker Corp | 1.918 | 630.235,6 $ | 0,31 % |
| 40 | Advantest Corp | 4.500 | 621.030 $ | 0,30 % |
| 41 | Domino's Pizza Inc | 1.720 | 617.118,8 $ | 0,30 % |
| 42 | Texas Roadhouse Inc | 3.708 | 612.339,1 $ | 0,30 % |
| 43 | Mizuho Financial Group Inc | 14.800 | 599.159,7 $ | 0,29 % |
| 44 | United Parcel Service Inc | 5.989 | 589.197,8 $ | 0,29 % |
| 45 | Eni SpA | 20.670 | 587.726,5 $ | 0,29 % |
| 46 | Chubu Electric Power Co Inc | 35.600 | 586.934,1 $ | 0,29 % |
| 47 | ASM International NV | 774 | 586.655,5 $ | 0,28 % |
| 48 | AT&T Inc | 19.992 | 579.568,1 $ | 0,28 % |
| 49 | adidas AG | 3.509 | 567.955,3 $ | 0,28 % |
| 50 | T-Mobile US Inc | 2.686 | 564.140,6 $ | 0,27 % |
| 51 | Mitsui OSK Lines Ltd | 13.500 | 561.070,8 $ | 0,27 % |
| 52 | General Motors Co | 7.498 | 558.601 $ | 0,27 % |
| 53 | Mueller Industries Inc | 5.007 | 554.775,6 $ | 0,27 % |
| 54 | Veeva Systems Inc | 3.145 | 552.450,7 $ | 0,27 % |
| 55 | Tapestry Inc | 3.915 | 552.445,7 $ | 0,27 % |
| 56 | Waste Connections Inc | 3.350 | 544.174 $ | 0,26 % |
| 57 | Landstar System Inc | 3.375 | 541.046,3 $ | 0,26 % |
| 58 | Comfort Systems USA Inc | 392 | 540.564,1 $ | 0,26 % |
| 59 | Ameriprise Financial Inc | 1.194 | 530.613,6 $ | 0,26 % |
| 60 | Kroger Co/The | 7.332 | 530.543,5 $ | 0,26 % |
| 61 | Target Corp | 4.367 | 529.280,4 $ | 0,26 % |
| 62 | Science Applications International Corp | 5.571 | 528.799,3 $ | 0,26 % |
| 63 | Thales SA | 1.789 | 524.615,6 $ | 0,25 % |
| 64 | LyondellBasell Industries NV | 6.447 | 519.370,3 $ | 0,25 % |
| 65 | General Dynamics Corp | 1.513 | 519.291,9 $ | 0,25 % |
| 66 | Las Vegas Sands Corp | 9.637 | 519.241,6 $ | 0,25 % |
| 67 | Societe Generale SA | 7.100 | 518.420 $ | 0,25 % |
| 68 | Aegon Ltd | 70.882 | 518.376,1 $ | 0,25 % |
| 69 | Williams-Sonoma Inc | 2.839 | 517.634,9 $ | 0,25 % |
| 70 | Centene Corp | 15.708 | 514.279,9 $ | 0,25 % |
| 71 | KBC Group NV | 4.168 | 510.129,8 $ | 0,25 % |
| 72 | Sprouts Farmers Market Inc | 6.609 | 509.752,2 $ | 0,25 % |
| 73 | Textron Inc | 5.821 | 509.686,8 $ | 0,25 % |
| 74 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 23.281 | 502.859,6 $ | 0,24 % |
| 75 | Bank of America Corp | 10.314 | 502.807,5 $ | 0,24 % |
| 76 | Danske Bank A/S | 10.199 | 502.633,1 $ | 0,24 % |
| 77 | TechnipFMC PLC | 7.253 | 501.399,9 $ | 0,24 % |
| 78 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 27.000 | 497.486,9 $ | 0,24 % |
| 79 | Procter & Gamble Co/The | 3.443 | 497.306,9 $ | 0,24 % |
| 80 | Saia Inc | 1.386 | 486.874,1 $ | 0,24 % |
| 81 | Macy's Inc | 26.866 | 486.005,9 $ | 0,24 % |
| 82 | Citigroup Inc | 4.282 | 485.621,6 $ | 0,24 % |
| 83 | Viking Holdings Ltd | 6.589 | 484.159,7 $ | 0,24 % |
| 84 | Lloyds Banking Group PLC | 390.481 | 483.975,9 $ | 0,24 % |
| 85 | Illinois Tool Works Inc | 1.858 | 483.618,8 $ | 0,23 % |
| 86 | Meta Platforms Inc | 843 | 482.305,6 $ | 0,23 % |
| 87 | Kirin Holdings Co Ltd | 30.300 | 481.957,5 $ | 0,23 % |
| 88 | Wartsila OYJ Abp | 12.751 | 474.949,2 $ | 0,23 % |
| 89 | Akamai Technologies Inc | 4.109 | 471.918,7 $ | 0,23 % |
| 90 | Mercedes-Benz Group AG | 7.670 | 471.420,4 $ | 0,23 % |
| 91 | Goldman Sachs Group Inc/The | 556 | 470.370,4 $ | 0,23 % |
| 92 | Crown Holdings Inc | 4.683 | 469.470,8 $ | 0,23 % |
| 93 | Arrow Electronics Inc | 3.265 | 468.233,7 $ | 0,23 % |
| 94 | Cooper Cos Inc/The | 6.428 | 459.602 $ | 0,22 % |
| 95 | Portland General Electric Co | 8.708 | 459.521,2 $ | 0,22 % |
| 96 | Honeywell International Inc | 2.022 | 457.032,7 $ | 0,22 % |
| 97 | Owens Corning | 4.200 | 454.524 $ | 0,22 % |
| 98 | Amkor Technology Inc | 10.040 | 452.101,2 $ | 0,22 % |
| 99 | Resona Holdings Inc | 39.500 | 450.606 $ | 0,22 % |
| 100 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 67.515 | 447.624,5 $ | 0,22 % |