Portfolio von Convergence Long/Short Equity ETF
Trust for Professional Managers · 157 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 334,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.8 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 150 | 378,4 Mio. $ | 96,11 % |
| BM | 2 | 4 Mio. $ | 1,03 % |
| IE | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,79 % |
| SG | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,75 % |
| NL | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,56 % |
| PA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| FR | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Lam Research Corp | 54.352 | 12,7 Mio. $ | 3,80 % |
| NVIDIA Corp | 69.386 | 12,3 Mio. $ | 3,67 % |
| Micron Technology Inc | 29.628 | 12,2 Mio. $ | 3,65 % |
| Broadcom Inc | 29.872 | 9,5 Mio. $ | 2,85 % |
| Meta Platforms Inc | 13.328 | 8,6 Mio. $ | 2,58 % |
| Alphabet Inc | 27.265 | 8,5 Mio. $ | 2,54 % |
| Alphabet Inc | 27.255 | 8,5 Mio. $ | 2,54 % |
| Roku Inc | 76.843 | 7,6 Mio. $ | 2,26 % |
| Amazon.com Inc | 33.308 | 7 Mio. $ | 2,09 % |
| Apple Inc | 24.791 | 6,5 Mio. $ | 1,96 % |
| Ciena Corp | 16.323 | 5,7 Mio. $ | 1,70 % |
| Amphenol Corp | 37.807 | 5,5 Mio. $ | 1,65 % |
| Sandisk Corp/DE | 7.693 | 4,9 Mio. $ | 1,46 % |
| Pegasystems Inc | 99.551 | 4,4 Mio. $ | 1,30 % |
| AppLovin Corp | 9.745 | 4,2 Mio. $ | 1,27 % |
| AT&T Inc | 151.229 | 4,2 Mio. $ | 1,27 % |
| VeriSign Inc | 18.575 | 4,2 Mio. $ | 1,27 % |
| Microsoft Corp | 10.650 | 4,2 Mio. $ | 1,25 % |
| Teradata Corp | 131.864 | 4,2 Mio. $ | 1,24 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 168.629 | 4,1 Mio. $ | 1,24 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 19.818 | 4 Mio. $ | 1,19 % |
| International Business Machines Corp. | 15.868 | 3,8 Mio. $ | 1,14 % |
| Walmart Inc | 29.361 | 3,8 Mio. $ | 1,12 % |
| Viasat Inc | 81.734 | 3,7 Mio. $ | 1,12 % |
| Accenture PLC | 16.722 | 3,5 Mio. $ | 1,04 % |
| StoneX Group Inc | 25.997 | 3,3 Mio. $ | 0,99 % |
| Cisco Systems, Inc. | 40.417 | 3,2 Mio. $ | 0,96 % |
| Jabil Inc | 11.864 | 3,1 Mio. $ | 0,94 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 16.403 | 3,1 Mio. $ | 0,93 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 25.839 | 3,1 Mio. $ | 0,92 % |
| Invesco Ltd | 114.732 | 3 Mio. $ | 0,90 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 9.679 | 3 Mio. $ | 0,89 % |
| Flex Ltd | 46.796 | 2,9 Mio. $ | 0,88 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 41.121 | 2,9 Mio. $ | 0,87 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 46.848 | 2,9 Mio. $ | 0,87 % |
| Corning Inc | 19.387 | 2,9 Mio. $ | 0,87 % |
| Merck & Co Inc | 23.499 | 2,9 Mio. $ | 0,87 % |
| Northern Trust Corp | 19.723 | 2,8 Mio. $ | 0,84 % |
| Charles Schwab Corp/The | 28.875 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| Johnson & Johnson | 11.025 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| Vicor Corp | 13.514 | 2,7 Mio. $ | 0,81 % |
| SEI Investments Co | 32.305 | 2,6 Mio. $ | 0,78 % |
| Incyte Corp | 25.125 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| Cardinal Health, Inc. | 10.970 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| Signet Jewelers Ltd | 25.847 | 2,5 Mio. $ | 0,74 % |
| McKesson Corp | 2.478 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| Cencora Inc | 6.507 | 2,4 Mio. $ | 0,72 % |
| Halliburton Co | 66.555 | 2,4 Mio. $ | 0,72 % |
| Everus Construction Group Inc | 19.661 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| PTC Therapeutics Inc | 34.583 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| Cargurus Inc | 75.970 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| Exxon Mobil Corp | 15.220 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| Exelixis Inc | 52.549 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| Lear Corp | 17.618 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| General Motors Co | 29.270 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| APA Corp | 75.814 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| Valero Energy Corp | 11.084 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| AZZ Inc | 16.674 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 32.506 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| Altria Group, Inc. | 31.865 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| AerCap Holdings NV | 14.669 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| Fluor Corp | 41.640 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Textron Inc | 21.938 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Macy's Inc | 109.241 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Citigroup Inc | 19.494 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| Mueller Industries Inc | 18.079 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| Bank of America Corp | 42.394 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| BankUnited Inc | 45.105 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| Edison International | 28.121 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| InterDigital Inc | 5.726 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| Lowe's Cos Inc | 7.910 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 9.803 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| Newmont Corp | 15.871 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 7.847 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| RTX Corp | 10.053 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| Cummins Inc | 3.488 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| AES Corp/The | 117.418 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 29.080 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 53.565 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| Powell Industries Inc | 3.785 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| Medtronic PLC | 20.268 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| Cigna Group/The | 6.790 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| Howmet Aerospace Inc | 7.488 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 142.001 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| NRG Energy Inc | 10.843 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| EnerSys | 11.521 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| Cathay General Bancorp | 38.336 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| Synchrony Financial | 27.470 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| Chubb Ltd | 5.418 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| Tutor Perini Corp | 24.255 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| UGI Corp | 48.193 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 107.019 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| Frontdoor Inc | 26.201 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 7.580 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| FedEx Corp | 4.543 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| Zoom Communications Inc | 23.520 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Wintrust Financial Corp | 11.968 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 73.436 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| Salesforce Inc | 8.688 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| Avista Corp | 41.572 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Copa Holdings SA | 12.152 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 23.363 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| ResMed Inc | 6.396 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| Biogen Inc | 8.358 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| United Airlines Holdings Inc | 14.962 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Dropbox Inc | 62.816 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 5.129 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| JPMorgan Chase & Co | 5.159 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 7.139 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Ford Motor Co | 108.385 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Delta Air Lines Inc | 23.179 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Antero Midstream Corp | 67.651 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Alcoa Corp | 24.426 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Avnet Inc | 22.891 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 21.790 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Dillard's Inc | 2.422 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Wells Fargo & Co | 17.921 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Boyd Gaming Corp | 17.392 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| Primoris Services Corp | 9.541 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| Expedia Group Inc | 6.508 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 160.310 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 27.943 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| Travelers Cos Inc/The | 4.271 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Constellium SE | 52.790 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| BorgWarner Inc | 22.741 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Carnival Corp | 40.832 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Albemarle Corp | 7.030 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 63.784 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| American Healthcare REIT Inc | 23.902 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Vornado Realty Trust | 44.997 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Phillips 66 | 7.994 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Digital Realty Trust Inc | 6.945 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 58.152 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| Coeur Mining Inc | 42.418 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| Globus Medical Inc | 11.633 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Booking Holdings Inc | 259 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Las Vegas Sands Corp | 18.952 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Tapestry Inc | 6.528 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| Hecla Mining Co | 40.238 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| Leidos Holdings Inc | 5.645 | 988.439,5 $ | 0,30 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 2.973 | 938.130,2 $ | 0,28 % |
| Installed Building Products Inc | 2.753 | 902.323,3 $ | 0,27 % |
| Garrett Motion Inc | 43.061 | 876.722 $ | 0,26 % |
| LXP Industrial Trust | 17.339 | 859.320,8 $ | 0,26 % |
| HF Sinclair Corp | 16.809 | 840.618,1 $ | 0,25 % |
| Genpact Ltd | 20.572 | 817.119,8 $ | 0,24 % |
| NVR Inc | 88 | 661.565,5 $ | 0,20 % |
| Philip Morris International Inc. | 3.329 | 621.957,1 $ | 0,19 % |
| Hasbro Inc | 6.075 | 605.009,3 $ | 0,18 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 2.590 | 524.216 $ | 0,16 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 6.295 | 496.234,9 $ | 0,15 % |
| Commercial Metals Co | 6.569 | 481.507,7 $ | 0,14 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 6.322 | 475.983,4 $ | 0,14 % |
| Amkor Technology Inc | 9.909 | 473.848,4 $ | 0,14 % |
| CVS Health Corp | 5.279 | 421.792,1 $ | 0,13 % |
| Gilead Sciences Inc | 195 | 29.045,3 $ | 0,01 % |
| Rayonier Inc | 1.131 | 24.305,3 $ | 0,01 % |