Portfolio von Infrastructure Capital Equity Income ETF
Series Portfolios Trust · 57 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 93,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,5 %
- Technologie 10,6 %
- Versorger 8,6 %
- Basiskonsum 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Kommunikation 4,0 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Gesundheit 2,9 %
- Immobilien 2,2 %
- Industrie 0,7 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 39,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 57 | 100,8 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 24.235 | 5,1 Mio. $ | 5,43 % |
| Global Net Lease Inc | 501.992 | 4,7 Mio. $ | 5,04 % |
| Citizens Financial Group Inc | 70.196 | 4,2 Mio. $ | 4,50 % |
| Marvell Technology Inc | 50.147 | 4,1 Mio. $ | 4,37 % |
| Toll Brothers Inc | 25.431 | 4 Mio. $ | 4,26 % |
| Lennar Corp | 32.399 | 3,7 Mio. $ | 3,95 % |
| NextEra Energy Inc | 39.294 | 3,7 Mio. $ | 3,93 % |
| Philip Morris International Inc. | 19.695 | 3,7 Mio. $ | 3,92 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 50.432 | 3,4 Mio. $ | 3,66 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 3.729 | 3,2 Mio. $ | 3,42 % |
| Apollo Global Management Inc | 29.498 | 3,1 Mio. $ | 3,29 % |
| PepsiCo Inc | 17.158 | 2,9 Mio. $ | 3,10 % |
| Merck & Co Inc | 21.655 | 2,7 Mio. $ | 2,86 % |
| KKR & Co Inc | 30.576 | 2,7 Mio. $ | 2,86 % |
| Meta Platforms Inc | 3.759 | 2,4 Mio. $ | 2,60 % |
| NVIDIA Corp | 13.520 | 2,4 Mio. $ | 2,55 % |
| Edison International | 31.370 | 2,3 Mio. $ | 2,50 % |
| Vistra Corp | 12.915 | 2,2 Mio. $ | 2,39 % |
| Kenvue Inc | 115.595 | 2,2 Mio. $ | 2,36 % |
| Xcel Energy Inc | 25.064 | 2,1 Mio. $ | 2,23 % |
| MPLX LP | 33.688 | 2 Mio. $ | 2,12 % |
| Zions Bancorp NA | 33.589 | 1,9 Mio. $ | 2,05 % |
| Microsoft Corp | 4.651 | 1,8 Mio. $ | 1,95 % |
| McDonald's Corp. | 4.774 | 1,6 Mio. $ | 1,74 % |
| BXP Inc | 27.844 | 1,6 Mio. $ | 1,71 % |
| Broadcom Inc | 4.545 | 1,5 Mio. $ | 1,55 % |
| Kilroy Realty Corp | 48.392 | 1,4 Mio. $ | 1,54 % |
| US Bancorp | 25.809 | 1,4 Mio. $ | 1,50 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 37.441 | 1,4 Mio. $ | 1,50 % |
| Realty Income Corp | 20.837 | 1,4 Mio. $ | 1,49 % |
| Kraft Heinz Co/The | 55.404 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| M&T Bank Corp | 6.242 | 1,4 Mio. $ | 1,44 % |
| Alliant Energy Corp | 17.236 | 1,2 Mio. $ | 1,33 % |
| Verizon Communications Inc | 23.394 | 1,2 Mio. $ | 1,25 % |
| Blackstone Inc | 10.334 | 1,2 Mio. $ | 1,25 % |
| Coterra Energy Inc | 36.786 | 1,1 Mio. $ | 1,20 % |
| Northwest Natural Holding Co | 20.589 | 1,1 Mio. $ | 1,16 % |
| Coca-Cola Co/The | 12.830 | 1 Mio. $ | 1,12 % |
| Fifth Third Bancorp | 20.448 | 1 Mio. $ | 1,08 % |
| Crown Castle Inc | 10.565 | 945.990,1 $ | 1,01 % |
| Cisco Systems, Inc. | 11.694 | 929.205,2 $ | 0,99 % |
| Safehold Inc | 56.983 | 919.705,6 $ | 0,98 % |
| TPG Inc | 20.023 | 869.398,7 $ | 0,93 % |
| DR Horton Inc | 5.037 | 807.884,4 $ | 0,86 % |
| Digital Realty Trust Inc | 4.503 | 797.931,6 $ | 0,85 % |
| Southern Co/The | 7.199 | 701.038,6 $ | 0,75 % |
| Lockheed Martin Corp | 1.000 | 658.080 $ | 0,70 % |
| Celsius Holdings Inc | 10.120 | 542.533,2 $ | 0,58 % |
| Brighthouse Financial Inc | 8.286 | 496.994,3 $ | 0,53 % |
| First Solar Inc | 2.495 | 492.014 $ | 0,52 % |
| AT&T Inc | 15.290 | 428.272,9 $ | 0,46 % |
| Exxon Mobil Corp | 1.418 | 216.245 $ | 0,23 % |
| Johnson & Johnson | 788 | 195.762,8 $ | 0,21 % |
| Chevron Corp | 971 | 181.344 $ | 0,19 % |
| RTX Corp | 222 | 44.981,6 $ | 0,05 % |
| Truist Financial Corp | 350 | 17.258,5 $ | 0,02 % |
| International Business Machines Corp. | 20 | 4804,2 $ | 0,01 % |