Portfolio von WPG Partners Select Small Cap Value Fund
RBB Fund, Inc. ·53 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 208,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 32.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- EUR 1,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 86,0 %
- KY 2,5 %
- MH 2,5 %
- PR 2,3 %
- MC 2,0 %
- IE 1,8 %
- DE 1,6 %
- VG 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 46 | 166,5 Mio. $ | 86,02 % |
| 2 | KY | 1 | 4,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 3 | MH | 1 | 4,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 4 | PR | 1 | 4,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 5 | MC | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 6 | IE | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 7 | DE | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 8 | VG | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,31 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BKV Corp | 278.130 | 8,7 Mio. $ | 4,19 % |
| 2 | Teradata Corp | 273.411 | 8,6 Mio. $ | 4,14 % |
| 3 | Ultra Clean Holdings Inc | 112.838 | 6,8 Mio. $ | 3,29 % |
| 4 | Tri Pointe Homes Inc | 137.450 | 6,4 Mio. $ | 3,06 % |
| 5 | National Vision Holdings Inc | 232.943 | 6,3 Mio. $ | 3,02 % |
| 6 | Innoviva Inc | 238.962 | 5,5 Mio. $ | 2,64 % |
| 7 | Broadstone Net Lease Inc | 272.693 | 5,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 8 | PTC Therapeutics Inc | 76.116 | 5,2 Mio. $ | 2,49 % |
| 9 | BGC Group Inc | 518.952 | 4,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 10 | Silicon Motion Technology Corp | 37.756 | 4,9 Mio. $ | 2,34 % |
| 11 | Star Bulk Carriers Corp | 185.087 | 4,9 Mio. $ | 2,34 % |
| 12 | Littelfuse Inc | 13.438 | 4,7 Mio. $ | 2,28 % |
| 13 | First BanCorp/Puerto Rico | 209.158 | 4,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 14 | CareDx Inc | 228.667 | 4,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 15 | Regal Rexnord Corp | 19.023 | 4,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 16 | IAC Inc | 109.363 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 17 | Huntsman Corp | 313.317 | 4 Mio. $ | 1,90 % |
| 18 | American Integrity Insurance Group Inc | 188.018 | 3,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 19 | Scorpio Tankers Inc | 48.060 | 3,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 20 | Tutor Perini Corp | 49.433 | 3,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 21 | Onto Innovation Inc | 16.800 | 3,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 22 | Slide Insurance Holdings Inc | 189.464 | 3,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 23 | Perella Weinberg Partners | 191.457 | 3,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 24 | ICON PLC | 32.172 | 3,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 25 | Liberty Energy Inc | 123.540 | 3,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 26 | AMN Healthcare Services Inc | 176.379 | 3,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 27 | Holley Inc | 799.604 | 3,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 28 | Cytek Biosciences Inc | 692.936 | 3,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 29 | thyssenkrupp AG | 251.440 | 3,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 30 | Pegasystems Inc | 69.977 | 3,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 31 | Driven Brands Holdings Inc | 274.805 | 3 Mio. $ | 1,45 % |
| 32 | Northpointe Bancshares Inc | 164.518 | 3 Mio. $ | 1,43 % |
| 33 | Ingevity Corp | 41.243 | 3 Mio. $ | 1,43 % |
| 34 | BrightView Holdings Inc | 213.975 | 3 Mio. $ | 1,42 % |
| 35 | Marten Transport Ltd | 216.303 | 2,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 36 | RXO Inc | 180.271 | 2,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 37 | NCR Voyix Corp | 360.342 | 2,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 38 | V2X Inc | 38.904 | 2,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 39 | Mesa Laboratories Inc | 27.244 | 2,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 40 | Academy Sports & Outdoors Inc | 43.076 | 2,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 41 | MYR Group Inc | 9.525 | 2,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 42 | National Energy Services Reunited Corp | 100.917 | 2,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 43 | Kronos Worldwide Inc | 415.763 | 2,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 44 | Maximus Inc | 31.921 | 2,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 45 | Proficient Auto Logistics Inc | 309.874 | 2,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 46 | Cross Country Healthcare Inc | 254.647 | 2,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 47 | Teleflex Inc | 17.905 | 2,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 48 | Century Aluminum Co | 39.055 | 2 Mio. $ | 0,97 % |
| 49 | 8x8 Inc | 927.046 | 2 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | National Storage Affiliates Trust | 55.187 | 1,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | Custom Truck One Source Inc | 256.880 | 1,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 52 | TrueBlue Inc | 303.666 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 53 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 34.625 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |