Portfolio von Astoria Real Assets ETF
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II · 81 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 140,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.5 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 55 | 95,2 Mio. $ | 68,66 % |
| GB | 4 | 9,5 Mio. $ | 6,87 % |
| FR | 3 | 7,6 Mio. $ | 5,47 % |
| JP | 7 | 7,2 Mio. $ | 5,17 % |
| DE | 3 | 7 Mio. $ | 5,03 % |
| CA | 4 | 6,6 Mio. $ | 4,77 % |
| CH | 2 | 3,4 Mio. $ | 2,47 % |
| AU | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| NL | 1 | 948.051 $ | 0,68 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SPDR Gold MiniShares Trust | 105.518 | 9,8 Mio. $ | 6,96 % |
| Shell PLC | 45.525 | 4,2 Mio. $ | 3,01 % |
| Exxon Mobil Corp | 22.243 | 3,8 Mio. $ | 2,69 % |
| Engie SA | 115.749 | 3,7 Mio. $ | 2,63 % |
| GE Vernova Inc | 4.039 | 3,5 Mio. $ | 2,51 % |
| E.ON SE | 143.346 | 3,1 Mio. $ | 2,23 % |
| Lockheed Martin Corp | 5.135 | 3,1 Mio. $ | 2,21 % |
| ABB Ltd | 35.569 | 2,8 Mio. $ | 1,99 % |
| Siemens Energy AG | 16.527 | 2,7 Mio. $ | 1,93 % |
| Simon Property Group Inc | 14.490 | 2,7 Mio. $ | 1,92 % |
| Air Liquide SA | 12.761 | 2,6 Mio. $ | 1,86 % |
| Rio Tinto PLC | 26.663 | 2,5 Mio. $ | 1,77 % |
| Halliburton Co | 60.557 | 2,4 Mio. $ | 1,68 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 48.302 | 2,3 Mio. $ | 1,67 % |
| Howmet Aerospace Inc | 10.152 | 2,3 Mio. $ | 1,67 % |
| EOG Resources Inc | 16.034 | 2,3 Mio. $ | 1,65 % |
| Constellation Energy Corp. | 8.224 | 2,3 Mio. $ | 1,64 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 38.981 | 2,3 Mio. $ | 1,63 % |
| Cummins Inc | 4.154 | 2,2 Mio. $ | 1,59 % |
| Suncor Energy Inc | 33.311 | 2,2 Mio. $ | 1,56 % |
| American Electric Power Co Inc | 16.707 | 2,2 Mio. $ | 1,56 % |
| VICI Properties Inc | 80.159 | 2,2 Mio. $ | 1,56 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 145.812 | 2,2 Mio. $ | 1,55 % |
| Vertiv Holdings Co | 8.616 | 2,2 Mio. $ | 1,54 % |
| CBRE Group Inc | 15.720 | 2,1 Mio. $ | 1,52 % |
| SLB Ltd | 40.981 | 2,1 Mio. $ | 1,50 % |
| Devon Energy Corp | 41.429 | 2,1 Mio. $ | 1,48 % |
| EQT Corp | 32.588 | 2,1 Mio. $ | 1,48 % |
| TechnipFMC PLC | 28.376 | 2 Mio. $ | 1,40 % |
| Exelon Corp | 39.559 | 1,9 Mio. $ | 1,38 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 119.026 | 1,9 Mio. $ | 1,38 % |
| Newmont Corp | 17.767 | 1,9 Mio. $ | 1,37 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 6.145 | 1,9 Mio. $ | 1,33 % |
| Antero Resources Corp | 43.003 | 1,8 Mio. $ | 1,30 % |
| Vistra Corp | 11.569 | 1,7 Mio. $ | 1,24 % |
| WP Carey Inc | 24.004 | 1,6 Mio. $ | 1,16 % |
| Lamar Advertising Co | 12.651 | 1,6 Mio. $ | 1,14 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 81.375 | 1,6 Mio. $ | 1,11 % |
| Emera Inc | 28.924 | 1,5 Mio. $ | 1,06 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 47.537 | 1,5 Mio. $ | 1,06 % |
| Edison International | 19.664 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
| Bitwise Bitcoin ETF | 36.760 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 30.454 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| CF Industries Holdings Inc | 10.140 | 1,3 Mio. $ | 0,94 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 29.384 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| Comfort Systems USA Inc | 922 | 1,3 Mio. $ | 0,91 % |
| Safran SA | 3.942 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| NRG Energy Inc | 8.680 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| Santos Ltd | 224.852 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| AES Corp/The | 86.501 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| Steel Dynamics Inc | 6.711 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 11.766 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| Rheinmetall AG | 678 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| TALEN ENERGY CORP | 3.491 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| FirstEnergy Corp | 21.256 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| CNX Resources Corp | 27.667 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Fujikura Ltd. | 38.106 | 979.656,4 $ | 0,70 % |
| National Fuel Gas Co | 10.362 | 973.613,5 $ | 0,69 % |
| AerCap Holdings NV | 6.911 | 948.051 $ | 0,67 % |
| NNN REIT Inc | 21.519 | 904.443,6 $ | 0,64 % |
| Crown Holdings Inc | 8.750 | 877.187,5 $ | 0,62 % |
| Carpenter Technology Corp | 2.223 | 876.195,5 $ | 0,62 % |
| CareTrust REIT Inc | 23.667 | 867.395,6 $ | 0,62 % |
| Leidos Holdings Inc | 5.422 | 843.229,4 $ | 0,60 % |
| STAG Industrial Inc | 23.049 | 831.146,9 $ | 0,59 % |
| Modec Inc | 9.000 | 829.907,6 $ | 0,59 % |
| ATI Inc | 5.475 | 796.393,5 $ | 0,57 % |
| EnerSys | 4.375 | 760.025 $ | 0,54 % |
| Kajima Corp | 20.129 | 747.388,3 $ | 0,53 % |
| Mueller Industries Inc | 6.745 | 747.346 $ | 0,53 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 1.795 | 731.049,7 $ | 0,52 % |
| Powell Industries Inc | 1.321 | 714.766,7 $ | 0,51 % |
| Dycom Industries Inc | 1.969 | 667.136,6 $ | 0,48 % |
| Taisei Corp | 6.351 | 640.928,4 $ | 0,46 % |
| ABRDN SILVER ETF TRUST | 8.851 | 633.820,1 $ | 0,45 % |
| Holcim AG | 7.645 | 617.650,9 $ | 0,44 % |
| Commercial Metals Co | 9.952 | 611.351,4 $ | 0,44 % |
| Sprott Physical Copper Trust | 55.961 | 577.835,3 $ | 0,41 % |
| Mitsui Kinzoku Co Ltd | 3.046 | 536.864,9 $ | 0,38 % |
| Bitwise Ethereum ETF | 8.151 | 122.265 $ | 0,09 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 18 | 432,1 $ | 0,00 % |