Portfolio von SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF
SEI EXCHANGE TRADED FUNDS ·67 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 555,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,8 %
- Zyklischer Konsum 15,2 %
- Basiskonsum 10,9 %
- Finanzen 9,8 %
- Gesundheit 9,7 %
- Industrie 8,9 %
- Kommunikation 7,3 %
- Nicht zugeordnet 9,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 67 | 553,3 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 157.486 | 40 Mio. $ | 7,19 % |
| 2 | Microsoft Corp | 76.104 | 28,2 Mio. $ | 5,07 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 146.582 | 25,6 Mio. $ | 4,60 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 40.001 | 22,9 Mio. $ | 4,12 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 92.540 | 22,6 Mio. $ | 4,07 % |
| 6 | Alphabet Inc | 60.382 | 17,3 Mio. $ | 3,12 % |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | 211.393 | 16,4 Mio. $ | 2,95 % |
| 8 | Visa Inc | 52.139 | 15,8 Mio. $ | 2,84 % |
| 9 | TJX Cos Inc/The | 97.429 | 15,6 Mio. $ | 2,80 % |
| 10 | Mastercard Inc | 30.564 | 15,3 Mio. $ | 2,75 % |
| 11 | Altria Group, Inc. | 221.894 | 14,6 Mio. $ | 2,64 % |
| 12 | WW Grainger Inc | 12.875 | 14 Mio. $ | 2,53 % |
| 13 | Booking Holdings Inc | 3.260 | 13,7 Mio. $ | 2,47 % |
| 14 | Yum! Brands Inc | 86.212 | 13,4 Mio. $ | 2,41 % |
| 15 | Colgate-Palmolive Co | 157.265 | 13,4 Mio. $ | 2,41 % |
| 16 | Illinois Tool Works Inc | 49.664 | 12,9 Mio. $ | 2,33 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 87.770 | 12,7 Mio. $ | 2,28 % |
| 18 | QUALCOMM Inc | 96.569 | 12,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 19 | Moody's Corp | 27.466 | 12 Mio. $ | 2,16 % |
| 20 | VeriSign Inc | 45.820 | 11,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 21 | Adobe Inc | 46.319 | 11,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 22 | Autodesk Inc | 46.729 | 11,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 23 | ResMed Inc | 48.006 | 10,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 24 | Ulta Beauty Inc | 18.240 | 9,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 25 | Verisk Analytics Inc | 48.750 | 9,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 26 | Otis Worldwide Corp | 115.836 | 8,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 27 | F5 Inc | 28.701 | 8,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 28 | Philip Morris International Inc. | 47.282 | 7,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 29 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 16.479 | 7,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 30 | eBay Inc | 80.167 | 7,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | Graco Inc | 83.780 | 7,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 32 | Domino's Pizza Inc | 17.685 | 6,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 33 | McDonald's Corp. | 20.093 | 6,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | Airbnb Inc | 46.918 | 5,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 35 | Monster Beverage Corp | 68.505 | 5 Mio. $ | 0,89 % |
| 36 | Edwards Lifesciences Corp | 60.716 | 4,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 37 | Donaldson Co Inc | 53.919 | 4,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 38 | NVR Inc | 618 | 4,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 39 | Zoetis Inc | 32.947 | 3,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | Exelixis Inc | 87.584 | 3,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | Manhattan Associates Inc | 28.027 | 3,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | Snap-on Inc | 10.142 | 3,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | KLA Corp | 2.451 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | Match Group Inc | 114.576 | 3,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | A O Smith Corp | 53.094 | 3,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | O'Reilly Automotive Inc | 33.975 | 3,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | Amazon.com Inc | 14.565 | 3 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | Kimberly-Clark Corp | 30.882 | 3 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | Lam Research Corp | 13.482 | 2,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | Mettler-Toledo International Inc | 2.225 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | MSCI Inc | 5.186 | 2,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 52 | Motorola Solutions Inc | 5.962 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | H&R Block Inc | 75.644 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Intuit Inc | 5.470 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Fastenal Co | 48.490 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Lennox International Inc | 4.358 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | Dolby Laboratories Inc | 28.382 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | IDEXX Laboratories Inc | 2.751 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | Cadence Design Systems Inc | 5.266 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 60 | Fortinet Inc | 17.063 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 61 | AutoZone Inc | 383 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 62 | Cintas Corp | 7.122 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 63 | Fair Isaac Corp | 959 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 64 | Home Depot Inc/The | 2.602 | 855.771,8 $ | 0,15 % |
| 65 | Rollins Inc | 13.493 | 720.661,1 $ | 0,13 % |
| 66 | Paychex Inc | 7.336 | 675.792,3 $ | 0,12 % |
| 67 | Etsy Inc | 10.917 | 545.631,7 $ | 0,10 % |