Portfolio von SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF
SEI EXCHANGE TRADED FUNDS · 118 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,0 %
- Kommunikation 10,3 %
- Gesundheit 10,2 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Finanzen 7,0 %
- Versorger 5,0 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Industrie 2,1 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 26,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,9 %
- SG 2,0 %
- BM 1,0 %
- IE 0,8 %
- GG 0,6 %
- LU 0,6 %
- GB 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 112 | 1,1 Mrd. $ | 94,87 % |
| SG | 1 | 23,1 Mio. $ | 1,98 % |
| BM | 1 | 12,2 Mio. $ | 1,05 % |
| IE | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,84 % |
| GG | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,58 % |
| LU | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,57 % |
| GB | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 217.139 | 37,9 Mio. $ | 3,24 % |
| Apple Inc | 135.101 | 34,3 Mio. $ | 2,93 % |
| Verizon Communications Inc | 666.676 | 33,5 Mio. $ | 2,86 % |
| Alphabet Inc | 105.742 | 30,3 Mio. $ | 2,59 % |
| Cardinal Health, Inc. | 143.335 | 30,3 Mio. $ | 2,59 % |
| General Motors Co | 400.551 | 29,8 Mio. $ | 2,55 % |
| AT&T Inc | 981.667 | 28,5 Mio. $ | 2,43 % |
| Dell Technologies Inc | 167.115 | 27,4 Mio. $ | 2,34 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 1.103.335 | 26,3 Mio. $ | 2,24 % |
| Devon Energy Corp | 518.653 | 26,1 Mio. $ | 2,23 % |
| Microsoft Corp | 70.429 | 26,1 Mio. $ | 2,23 % |
| Exelon Corp | 512.531 | 25,1 Mio. $ | 2,15 % |
| Kroger Co/The | 342.981 | 24,8 Mio. $ | 2,12 % |
| Adobe Inc | 101.722 | 24,7 Mio. $ | 2,11 % |
| Flex Ltd | 352.269 | 23,1 Mio. $ | 1,97 % |
| Synchrony Financial | 325.397 | 22,1 Mio. $ | 1,89 % |
| Ford Motor Co | 1.795.789 | 20,7 Mio. $ | 1,77 % |
| Edison International | 264.417 | 19,4 Mio. $ | 1,65 % |
| Citigroup Inc | 167.728 | 19 Mio. $ | 1,63 % |
| NetApp Inc | 174.332 | 17,8 Mio. $ | 1,53 % |
| Micron Technology Inc | 50.780 | 17,2 Mio. $ | 1,47 % |
| Regions Financial Corp | 648.075 | 16,9 Mio. $ | 1,45 % |
| Gilead Sciences Inc | 118.314 | 16,5 Mio. $ | 1,41 % |
| Prudential Financial, Inc. | 164.946 | 16,1 Mio. $ | 1,38 % |
| QUALCOMM Inc | 120.580 | 15,5 Mio. $ | 1,33 % |
| McKesson Corp | 17.104 | 14,8 Mio. $ | 1,26 % |
| HCA Healthcare Inc | 30.241 | 14,3 Mio. $ | 1,22 % |
| Alcoa Corp | 212.597 | 14,1 Mio. $ | 1,20 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 226.260 | 13,9 Mio. $ | 1,19 % |
| Tenet Healthcare Corp | 71.435 | 13,5 Mio. $ | 1,15 % |
| Leidos Holdings Inc | 86.343 | 13,4 Mio. $ | 1,15 % |
| APA Corp | 313.398 | 13,3 Mio. $ | 1,14 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 41.001 | 12,2 Mio. $ | 1,04 % |
| Unum Group | 164.011 | 12 Mio. $ | 1,02 % |
| Carnival Corp | 453.920 | 11,7 Mio. $ | 1,00 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 55.183 | 11,3 Mio. $ | 0,96 % |
| Expedia Group Inc | 47.856 | 11 Mio. $ | 0,94 % |
| Pfizer Inc | 374.766 | 10,5 Mio. $ | 0,90 % |
| BorgWarner Inc | 189.250 | 10,3 Mio. $ | 0,88 % |
| Crown Holdings Inc | 101.475 | 10,2 Mio. $ | 0,87 % |
| Fox Corp | 173.964 | 10,2 Mio. $ | 0,87 % |
| Gen Digital Inc | 525.144 | 9,9 Mio. $ | 0,84 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 51.557 | 9,7 Mio. $ | 0,83 % |
| NRG Energy Inc | 62.622 | 9,2 Mio. $ | 0,78 % |
| Ally Financial Inc | 227.834 | 8,9 Mio. $ | 0,76 % |
| Viatris Inc | 658.367 | 8,9 Mio. $ | 0,76 % |
| United Airlines Holdings Inc | 94.822 | 8,7 Mio. $ | 0,75 % |
| Arrow Electronics Inc | 59.802 | 8,6 Mio. $ | 0,73 % |
| Zoom Communications Inc | 106.611 | 8,6 Mio. $ | 0,73 % |
| Delta Air Lines Inc | 125.422 | 8,3 Mio. $ | 0,71 % |
| TD SYNNEX Corp | 47.877 | 8,1 Mio. $ | 0,69 % |
| Popular Inc | 59.994 | 8 Mio. $ | 0,69 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 105.124 | 7,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Chord Energy Corp | 53.093 | 7,5 Mio. $ | 0,64 % |
| F5 Inc | 25.846 | 7,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 26.064 | 7,2 Mio. $ | 0,62 % |
| Lockheed Martin Corp | 11.820 | 7,1 Mio. $ | 0,61 % |
| UGI Corp | 189.408 | 6,9 Mio. $ | 0,59 % |
| Amdocs Ltd | 103.006 | 6,7 Mio. $ | 0,57 % |
| Millicom International Cellular SA | 88.587 | 6,6 Mio. $ | 0,57 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 64.825 | 6,6 Mio. $ | 0,56 % |
| Ingredion Inc | 56.375 | 6,4 Mio. $ | 0,54 % |
| Cencora Inc | 20.196 | 6,3 Mio. $ | 0,54 % |
| US Foods Holding Corp | 66.825 | 6,2 Mio. $ | 0,53 % |
| Fox Corp | 115.368 | 6,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Albertsons Cos Inc | 356.262 | 6,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 99.557 | 6 Mio. $ | 0,52 % |
| American Airlines Group Inc | 554.559 | 6 Mio. $ | 0,51 % |
| Corebridge Financial Inc | 247.663 | 5,9 Mio. $ | 0,50 % |
| Newmont Corp | 52.756 | 5,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Lear Corp | 45.641 | 5,5 Mio. $ | 0,47 % |
| OneMain Holdings Inc | 98.360 | 5,3 Mio. $ | 0,45 % |
| Lincoln National Corp | 147.698 | 5,2 Mio. $ | 0,45 % |
| Comcast Corp | 180.525 | 5,2 Mio. $ | 0,44 % |
| Avnet Inc | 79.151 | 4,9 Mio. $ | 0,42 % |
| Amazon.com Inc | 21.896 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Vontier Corp | 126.631 | 4,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Post Holdings Inc | 44.131 | 4,4 Mio. $ | 0,37 % |
| Macy's Inc | 237.321 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Amkor Technology Inc | 95.266 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| CVS Health Corp | 59.598 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| H&R Block Inc | 129.443 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Omnicom Group Inc | 54.496 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Bank OZK | 89.003 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Old Republic International Corp | 99.303 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| Rithm Capital Corp | 416.817 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| Travel + Leisure Co | 56.744 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Dropbox Inc | 170.497 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| Ryder System Inc | 18.046 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| MDU Resources Group Inc | 177.308 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| Pegasystems Inc | 82.738 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| FirstEnergy Corp | 67.752 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Dolby Laboratories Inc | 55.956 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Mosaic Co/The | 120.071 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| ADT Inc | 450.879 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| Western Union Co/The | 291.349 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| Skyworks Solutions Inc | 44.570 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| Cirrus Logic Inc | 15.686 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Nexstar Media Group Inc | 12.472 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Teradata Corp | 86.141 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |