Portfolio von Monteagle Enhanced Equity Income Fund
Monteagle Funds · 29 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 14,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 49.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,3 %
- Kommunikation 12,6 %
- Gesundheit 8,9 %
- Finanzen 8,8 %
- Energie 6,9 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Industrie 3,5 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Nicht zugeordnet 19,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 29 | 13,1 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 1.500 | 1 Mio. $ | 7,30 % |
| Microsoft Corp | 2.000 | 785.480 $ | 5,57 % |
| Alphabet Inc | 2.500 | 779.400 $ | 5,53 % |
| Amazon.com Inc | 3.300 | 693.000 $ | 4,92 % |
| NVIDIA Corp | 3.500 | 620.165 $ | 4,40 % |
| Meta Platforms Inc | 900 | 583.362 $ | 4,14 % |
| Intuitive Surgical Inc | 1.000 | 503.510 $ | 3,57 % |
| Exxon Mobil Corp | 3.300 | 503.250 $ | 3,57 % |
| Apple Inc | 1.900 | 501.942 $ | 3,56 % |
| Broadcom Inc | 1.500 | 479.325 $ | 3,40 % |
| General Dynamics Corp | 1.300 | 464.165 $ | 3,29 % |
| Lululemon Athletica Inc | 2.500 | 462.925 $ | 3,28 % |
| Bank of America Corp | 9.000 | 448.470 $ | 3,18 % |
| Palo Alto Networks Inc | 3.000 | 446.760 $ | 3,17 % |
| Accenture PLC | 2.000 | 417.440 $ | 2,96 % |
| EOG Resources Inc | 3.300 | 409.464 $ | 2,90 % |
| Coca-Cola Co/The | 5.000 | 407.800 $ | 2,89 % |
| Fifth Third Bancorp | 8.000 | 395.760 $ | 2,81 % |
| Salesforce Inc | 2.000 | 389.580 $ | 2,76 % |
| Boston Scientific Corp | 4.500 | 345.825 $ | 2,45 % |
| Enterprise Products Partners LP | 9.500 | 343.330 $ | 2,44 % |
| Zoetis Inc | 2.500 | 327.750 $ | 2,33 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1.100 | 322.597 $ | 2,29 % |
| Apollo Global Management Inc | 3.000 | 313.800 $ | 2,23 % |
| Netflix Inc | 3.000 | 288.720 $ | 2,05 % |
| QUALCOMM Inc | 2.000 | 284.720 $ | 2,02 % |
| Vail Resorts Inc | 2.000 | 271.620 $ | 1,93 % |
| International Business Machines Corp. | 800 | 192.168 $ | 1,36 % |
| Fiserv Inc | 2.000 | 124.580 $ | 0,88 % |