Portfolio von Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF
Thrivent ETF Trust ·64 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 860,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,0 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Industrie 2,5 %
- Finanzen 1,9 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 79,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 90,6 %
- IE 2,9 %
- KY 2,4 %
- CA 2,2 %
- BM 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 59 | 778,1 Mio. $ | 90,63 % |
| 2 | IE | 2 | 25,2 Mio. $ | 2,93 % |
| 3 | KY | 1 | 20,4 Mio. $ | 2,38 % |
| 4 | CA | 1 | 18,7 Mio. $ | 2,18 % |
| 5 | BM | 1 | 16,1 Mio. $ | 1,88 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modine Manufacturing Co | 140.634 | 30,5 Mio. $ | 3,54 % |
| 2 | Bel Fuse Inc | 147.058 | 29,1 Mio. $ | 3,38 % |
| 3 | Coherent Corp | 100.899 | 24 Mio. $ | 2,79 % |
| 4 | Limbach Holdings Inc | 293.326 | 22,9 Mio. $ | 2,66 % |
| 5 | Turning Point Brands Inc | 262.061 | 22,7 Mio. $ | 2,64 % |
| 6 | Element Solutions Inc | 659.128 | 22,5 Mio. $ | 2,62 % |
| 7 | CECO Environmental Corp | 351.562 | 20,9 Mio. $ | 2,44 % |
| 8 | FTAI Aviation Ltd | 84.740 | 20,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 9 | Littelfuse Inc | 60.689 | 20,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 10 | SharkNinja Inc | 192.701 | 20,4 Mio. $ | 2,37 % |
| 11 | Celestica Inc | 66.472 | 18,7 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | Casey's General Stores Inc | 25.186 | 18,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 13 | LSI Industries Inc | 972.890 | 18,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 14 | Enova International Inc | 132.292 | 18 Mio. $ | 2,09 % |
| 15 | Universal Technical Institute Inc | 479.361 | 17,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 16 | NPK International Inc | 1.179.777 | 17,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 17 | nVent Electric PLC | 143.004 | 16,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 18 | Patrick Industries Inc | 146.812 | 16,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 19 | Viking Holdings Ltd | 219.758 | 16,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 20 | OneMain Holdings Inc | 298.598 | 16 Mio. $ | 1,86 % |
| 21 | InterDigital Inc | 50.963 | 15,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 22 | Ryder System Inc | 75.160 | 15,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 23 | Federal Signal Corp | 136.702 | 14,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 24 | Core & Main Inc | 294.941 | 14,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 25 | IES Holdings Inc | 30.438 | 14,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 26 | GPGI INC | 828.218 | 14,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 27 | Avanos Medical Inc | 951.470 | 13,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 28 | Daktronics Inc | 673.155 | 13,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 29 | Installed Building Products Inc | 48.901 | 13 Mio. $ | 1,51 % |
| 30 | Standex International Corp | 48.826 | 12,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 31 | Steel Dynamics Inc | 68.557 | 12,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 32 | NiSource Inc | 261.238 | 12,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 33 | Royalty Pharma PLC | 250.343 | 12 Mio. $ | 1,40 % |
| 34 | Quanta Services Inc | 21.581 | 11,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 35 | STERIS PLC | 52.681 | 11,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 36 | AutoZone Inc | 3.297 | 11,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 37 | Labcorp Holdings Inc | 40.677 | 10,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 38 | Climb Global Solutions Inc | 535.014 | 10,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 39 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 71.195 | 10,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 40 | I3 Verticals Inc | 467.005 | 10,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 41 | TopBuild Corp | 29.595 | 10,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 42 | Burlington Stores Inc | 31.836 | 10,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 43 | Old Republic International Corp | 255.424 | 10,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 44 | Regal Rexnord Corp | 53.598 | 10 Mio. $ | 1,17 % |
| 45 | Bio-Techne Corp | 183.112 | 9,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 46 | Saia Inc | 26.860 | 9,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 47 | Raymond James Financial Inc | 64.817 | 9,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 48 | TALEN ENERGY CORP | 29.295 | 9,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 49 | Advanced Drainage Systems Inc | 67.736 | 9,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 50 | Somnigroup International Inc | 124.341 | 9,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 51 | Arcosa Inc | 86.549 | 9,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 52 | NIQ Global Intelligence Plc | 800.596 | 9,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 53 | Churchill Downs Inc | 97.306 | 8,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 54 | Resolute Holdings Management Inc | 53.796 | 8,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 55 | ICON PLC | 74.820 | 8,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 56 | James Hardie Industries PLC | 435.131 | 8,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 57 | Champion Homes Inc | 102.986 | 7,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 58 | Hawkins Inc | 46.070 | 7,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 59 | Robinhood Markets Inc | 101.825 | 7,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 60 | MKS Inc | 29.243 | 6,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 61 | Builders FirstSource Inc | 75.961 | 6,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 62 | Herc Holdings Inc | 60.574 | 6 Mio. $ | 0,70 % |
| 63 | GeneDx Holdings Corp | 90.135 | 5,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 64 | BK Technologies Corp | 11.239 | 838.766,6 $ | 0,10 % |