Portfolio von Small Cap Dividend Fund
American Century Capital Portfolios, Inc. · 84 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 99,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- CAD 1,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 87,6 %
- GB 3,6 %
- PR 3,1 %
- KY 1,8 %
- BE 1,4 %
- CA 1,4 %
- NO 0,9 %
- BM 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 76 | 85,2 Mio. $ | 87,60 % |
| GB | 2 | 3,5 Mio. $ | 3,58 % |
| PR | 1 | 3 Mio. $ | 3,08 % |
| KY | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,81 % |
| BE | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| CA | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,40 % |
| NO | 1 | 828.563 $ | 0,85 % |
| BM | 1 | 274.209,4 $ | 0,28 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| EVERTEC Inc | 105.952 | 3 Mio. $ | 3,00 % |
| Columbia Banking System Inc | 100.168 | 2,7 Mio. $ | 2,76 % |
| International Bancshares Corp | 35.067 | 2,4 Mio. $ | 2,37 % |
| Marex Group PLC | 52.308 | 2,3 Mio. $ | 2,34 % |
| Home BancShares Inc/AR | 83.199 | 2,2 Mio. $ | 2,25 % |
| Old National Bancorp/IN | 93.691 | 2,1 Mio. $ | 2,08 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 20.405 | 2,1 Mio. $ | 2,08 % |
| Hess Midstream LP | 52.069 | 2 Mio. $ | 2,03 % |
| Crescent Energy Co | 147.744 | 2 Mio. $ | 2,00 % |
| TXO Partners LP | 154.295 | 1,9 Mio. $ | 1,95 % |
| Mach Natural Resources LP | 135.786 | 1,9 Mio. $ | 1,91 % |
| Brink's Co/The | 17.805 | 1,8 Mio. $ | 1,85 % |
| LTC Properties Inc | 49.361 | 1,8 Mio. $ | 1,84 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 19.287 | 1,8 Mio. $ | 1,79 % |
| Americold Realty Trust Inc | 155.104 | 1,8 Mio. $ | 1,78 % |
| Tecnoglass Inc | 39.447 | 1,8 Mio. $ | 1,76 % |
| Bath & Body Works Inc | 91.593 | 1,7 Mio. $ | 1,72 % |
| Ashland Inc | 30.249 | 1,7 Mio. $ | 1,69 % |
| Albany International Corp | 30.777 | 1,6 Mio. $ | 1,61 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 44.504 | 1,6 Mio. $ | 1,60 % |
| Edgewell Personal Care Co | 73.504 | 1,6 Mio. $ | 1,58 % |
| Flowco Holdings Inc | 74.469 | 1,5 Mio. $ | 1,54 % |
| Chord Energy Corp | 10.491 | 1,5 Mio. $ | 1,50 % |
| Vail Resorts Inc | 11.434 | 1,5 Mio. $ | 1,47 % |
| Oppenheimer Holdings Inc | 16.337 | 1,5 Mio. $ | 1,46 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 45.288 | 1,4 Mio. $ | 1,44 % |
| Korn Ferry | 22.285 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| EPR Properties | 28.034 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 21.096 | 1,4 Mio. $ | 1,39 % |
| Titan America SA | 91.652 | 1,4 Mio. $ | 1,38 % |
| Hammond Power Solutions Inc | 10.761 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| Minerals Technologies Inc | 19.080 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| Vishay Intertechnology Inc | 75.047 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| Brunswick Corp/DE | 18.423 | 1,3 Mio. $ | 1,35 % |
| John Wiley & Sons Inc | 35.057 | 1,3 Mio. $ | 1,34 % |
| KB Home | 24.446 | 1,3 Mio. $ | 1,27 % |
| Science Applications International Corp | 13.213 | 1,3 Mio. $ | 1,26 % |
| Bank7 Corp | 31.335 | 1,2 Mio. $ | 1,25 % |
| Terreno Realty Corp | 19.958 | 1,2 Mio. $ | 1,23 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 120.712 | 1,2 Mio. $ | 1,20 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 16.034 | 1,2 Mio. $ | 1,19 % |
| Timken Co/The | 11.490 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| Luxfer Holdings PLC | 94.243 | 1,1 Mio. $ | 1,15 % |
| Avient Corp | 29.686 | 1,1 Mio. $ | 1,08 % |
| EquipmentShare.com Inc | 52.427 | 1,1 Mio. $ | 1,07 % |
| GCM Grosvenor Inc | 108.075 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
| Provident Financial Services Inc | 48.724 | 1 Mio. $ | 1,04 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 3.768 | 999.725,8 $ | 1,00 % |
| Amkor Technology Inc | 21.325 | 960.264,8 $ | 0,96 % |
| Ingram Micro Holding Corp | 41.117 | 958.437,3 $ | 0,96 % |
| Papa John's International Inc | 29.474 | 955.252,3 $ | 0,96 % |
| Opera Ltd | 58.104 | 828.563 $ | 0,83 % |
| Turning Point Brands Inc | 9.378 | 813.916,6 $ | 0,82 % |
| Embecta Corp | 91.256 | 806.703 $ | 0,81 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 11.422 | 753.166,7 $ | 0,76 % |
| Liberty Energy Inc | 25.172 | 724.953,6 $ | 0,73 % |
| Popular Inc | 5.296 | 710.564,3 $ | 0,71 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 8.111 | 704.845,9 $ | 0,71 % |
| Kennametal Inc | 18.672 | 674.619,4 $ | 0,68 % |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 44.930 | 666.311,9 $ | 0,67 % |
| Entravision Communications Corp | 211.551 | 628.306,5 $ | 0,63 % |
| United Bankshares Inc/WV | 14.917 | 617.862,1 $ | 0,62 % |
| Heartland Express Inc | 58.143 | 604.687,2 $ | 0,61 % |
| Marten Transport Ltd | 45.347 | 595.406,1 $ | 0,60 % |
| Cactus Inc | 12.250 | 580.282,5 $ | 0,58 % |
| Hub Group Inc | 16.084 | 579.667,4 $ | 0,58 % |
| Lakeland Financial Corp | 10.025 | 575.234,5 $ | 0,58 % |
| UMH Properties Inc | 39.080 | 563.924,4 $ | 0,57 % |
| Townsquare Media Inc | 102.682 | 557.563,3 $ | 0,56 % |
| Avnet Inc | 8.623 | 531.349,3 $ | 0,53 % |
| Central BanCo Inc | 21.733 | 520.505,4 $ | 0,52 % |
| Webster Financial Corp | 7.448 | 517.040,2 $ | 0,52 % |
| Visteon Corp | 5.621 | 512.129,3 $ | 0,51 % |
| Northpointe Bancshares Inc | 29.328 | 506.201,3 $ | 0,51 % |
| CVB Financial Corp | 25.369 | 491.904,9 $ | 0,49 % |
| First Merchants Corp | 10.472 | 405.580,6 $ | 0,41 % |
| UniFirst Corp/MA | 1.570 | 394.996,3 $ | 0,40 % |
| American Healthcare REIT Inc | 7.369 | 347.522 $ | 0,35 % |
| Esquire Financial Holdings Inc | 3.053 | 328.197,5 $ | 0,33 % |
| Patrick Industries Inc | 2.931 | 325.546,2 $ | 0,33 % |
| City Holding Co | 2.501 | 298.919,5 $ | 0,30 % |
| Enact Holdings Inc | 7.320 | 298.729,2 $ | 0,30 % |
| Fidelis Insurance Holdings Ltd | 14.349 | 274.209,4 $ | 0,28 % |
| Meritage Homes Corp | 3.273 | 202.402,3 $ | 0,20 % |