Portfolio von BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF
Franklin Templeton ETF Trust · 105 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 82 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 27,3 %
- Industrie 12,9 %
- Kommunikation 10,0 %
- Gesundheit 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Energie 6,6 %
- Technologie 3,3 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 14,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,5 %
- SG 1,3 %
- IE 0,8 %
- BM 0,7 %
- LU 0,4 %
- GG 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 99 | 78,5 Mio. $ | 96,53 % |
| 2 | SG | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 3 | IE | 1 | 668.610 $ | 0,82 % |
| 4 | BM | 2 | 532.260,9 $ | 0,65 % |
| 5 | LU | 1 | 355.290,5 $ | 0,44 % |
| 6 | GG | 1 | 211.246,6 $ | 0,26 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lockheed Martin Corp | 6.236 | 3,8 Mio. $ | 4,60 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 11.773 | 3,5 Mio. $ | 4,23 % |
| 3 | Honeywell International Inc | 15.160 | 3,4 Mio. $ | 4,18 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 40.957 | 3,3 Mio. $ | 3,98 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.462 | 2,9 Mio. $ | 3,57 % |
| 6 | Comcast Corp | 98.117 | 2,8 Mio. $ | 3,44 % |
| 7 | EOG Resources Inc | 17.279 | 2,5 Mio. $ | 3,05 % |
| 8 | Verizon Communications Inc | 45.208 | 2,3 Mio. $ | 2,77 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 8.806 | 2,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 10 | AT&T Inc | 69.752 | 2 Mio. $ | 2,47 % |
| 11 | Bank of America Corp | 41.009 | 2 Mio. $ | 2,44 % |
| 12 | Procter & Gamble Co/The | 12.931 | 1,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 13 | Charles Schwab Corp/The | 19.502 | 1,8 Mio. $ | 2,24 % |
| 14 | PepsiCo Inc | 11.608 | 1,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 15 | eBay Inc | 19.660 | 1,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 16 | Jabil Inc | 6.261 | 1,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 17 | Cigna Group/The | 6.161 | 1,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 18 | MetLife Inc | 21.486 | 1,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 19 | Illinois Tool Works Inc | 5.511 | 1,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 20 | Williams Cos Inc/The | 19.266 | 1,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 21 | Kroger Co/The | 17.379 | 1,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 22 | DR Horton Inc | 8.455 | 1,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 23 | Hartford Insurance Group Inc/The | 7.942 | 1,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | PayPal Holdings Inc | 23.696 | 1,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 25 | Flex Ltd | 16.155 | 1,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | Bristol-Myers Squibb Co | 17.381 | 1,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 27 | CF Industries Holdings Inc | 8.110 | 1,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 28 | Las Vegas Sands Corp | 18.574 | 1 Mio. $ | 1,22 % |
| 29 | United Parcel Service Inc | 9.769 | 961.074,2 $ | 1,17 % |
| 30 | Alphabet Inc | 3.283 | 944.059,5 $ | 1,15 % |
| 31 | American International Group Inc | 12.390 | 932.347,5 $ | 1,14 % |
| 32 | Marathon Petroleum Corp | 3.804 | 928.860,7 $ | 1,13 % |
| 33 | Synchrony Financial | 11.583 | 787.875,7 $ | 0,96 % |
| 34 | Walmart Inc | 6.291 | 781.845,5 $ | 0,95 % |
| 35 | Northern Trust Corp | 5.476 | 764.285,3 $ | 0,93 % |
| 36 | United Rentals Inc | 981 | 714.717,4 $ | 0,87 % |
| 37 | NVR Inc | 106 | 698.522 $ | 0,85 % |
| 38 | M&T Bank Corp | 3.331 | 688.584,3 $ | 0,84 % |
| 39 | Willis Towers Watson PLC | 2.300 | 668.610 $ | 0,82 % |
| 40 | Carlisle Cos Inc | 1.992 | 664.571 $ | 0,81 % |
| 41 | Amgen Inc | 1.746 | 614.330,1 $ | 0,75 % |
| 42 | Air Products and Chemicals Inc | 2.060 | 598.409,4 $ | 0,73 % |
| 43 | Leidos Holdings Inc | 3.811 | 592.686,7 $ | 0,72 % |
| 44 | Phillips 66 | 3.120 | 568.401,6 $ | 0,69 % |
| 45 | Royalty Pharma PLC | 11.657 | 559.186,3 $ | 0,68 % |
| 46 | Darden Restaurants Inc | 2.842 | 557.145,7 $ | 0,68 % |
| 47 | Amazon.com Inc | 2.640 | 549.832,8 $ | 0,67 % |
| 48 | Old Republic International Corp | 13.467 | 537.333,3 $ | 0,66 % |
| 49 | Martin Marietta Materials Inc | 869 | 511.562,9 $ | 0,62 % |
| 50 | Tenet Healthcare Corp | 2.627 | 495.741,2 $ | 0,60 % |
| 51 | Affiliated Managers Group Inc | 1.668 | 461.535,6 $ | 0,56 % |
| 52 | Raymond James Financial Inc | 2.950 | 427.130,5 $ | 0,52 % |
| 53 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.334 | 396.504,8 $ | 0,48 % |
| 54 | T Rowe Price Group Inc | 4.350 | 392.109 $ | 0,48 % |
| 55 | Antero Midstream Corp | 17.175 | 391.590 $ | 0,48 % |
| 56 | Berkshire Hathaway Inc | 806 | 386.235,2 $ | 0,47 % |
| 57 | MGIC Investment Corp | 14.188 | 372.435 $ | 0,45 % |
| 58 | Service Corp International/US | 4.466 | 368.489,7 $ | 0,45 % |
| 59 | Murphy USA Inc | 742 | 366.525,7 $ | 0,45 % |
| 60 | Millicom International Cellular SA | 4.741 | 355.290,5 $ | 0,43 % |
| 61 | NRG Energy Inc | 2.397 | 350.297,6 $ | 0,43 % |
| 62 | First Horizon Corp | 15.204 | 346.043 $ | 0,42 % |
| 63 | Exelixis Inc | 8.043 | 344.964,3 $ | 0,42 % |
| 64 | Merck & Co Inc | 2.826 | 339.939,5 $ | 0,41 % |
| 65 | SEI Investments Co | 4.062 | 318.745,1 $ | 0,39 % |
| 66 | Globe Life Inc | 2.270 | 315.915,9 $ | 0,39 % |
| 67 | Avery Dennison Corp | 1.738 | 300.117,8 $ | 0,37 % |
| 68 | Dollar Tree Inc | 2.568 | 281.221,7 $ | 0,34 % |
| 69 | Boyd Gaming Corp | 3.383 | 278.014,9 $ | 0,34 % |
| 70 | A O Smith Corp | 4.002 | 263.891,9 $ | 0,32 % |
| 71 | American Financial Group Inc/OH | 2.060 | 263.082,6 $ | 0,32 % |
| 72 | Ingredion Inc | 2.164 | 243.796,2 $ | 0,30 % |
| 73 | Edison International | 3.165 | 231.614,7 $ | 0,28 % |
| 74 | Axis Capital Holdings Ltd | 2.260 | 229.186,6 $ | 0,28 % |
| 75 | Pilgrim's Pride Corp | 6.062 | 228.901,1 $ | 0,28 % |
| 76 | Albertsons Cos Inc | 12.831 | 218.640,2 $ | 0,27 % |
| 77 | Hyatt Hotels Corp | 1.498 | 215.397,4 $ | 0,26 % |
| 78 | Expedia Group Inc | 930 | 214.727,7 $ | 0,26 % |
| 79 | Ryder System Inc | 1.042 | 213.307,8 $ | 0,26 % |
| 80 | Amdocs Ltd | 3.237 | 211.246,6 $ | 0,26 % |
| 81 | ADT Inc | 29.058 | 190.911,1 $ | 0,23 % |
| 82 | Zoetis Inc | 1.614 | 190.790,9 $ | 0,23 % |
| 83 | PulteGroup Inc | 1.580 | 185.823,8 $ | 0,23 % |
| 84 | Zoom Communications Inc | 2.165 | 174.044,4 $ | 0,21 % |
| 85 | Dillard's Inc | 295 | 168.772,5 $ | 0,21 % |
| 86 | Enact Holdings Inc | 4.040 | 164.872,4 $ | 0,20 % |
| 87 | Lennar Corp | 1.810 | 157.180,4 $ | 0,19 % |
| 88 | AutoNation Inc | 718 | 140.196,7 $ | 0,17 % |
| 89 | Essent Group Ltd | 2.323 | 135.756,1 $ | 0,17 % |
| 90 | Popular Inc | 813 | 109.080,2 $ | 0,13 % |
| 91 | Fox Corp | 1.685 | 98.404 $ | 0,12 % |
| 92 | Eagle Materials Inc | 490 | 92.830,5 $ | 0,11 % |
| 93 | HF Sinclair Corp | 1.485 | 92.649,2 $ | 0,11 % |
| 94 | AECOM | 1.070 | 90.757,4 $ | 0,11 % |
| 95 | Evercore Inc | 280 | 83.582,8 $ | 0,10 % |
| 96 | Cirrus Logic Inc | 558 | 80.698 $ | 0,10 % |
| 97 | Crown Holdings Inc | 680 | 68.170 $ | 0,08 % |
| 98 | Halozyme Therapeutics Inc | 940 | 60.752,2 $ | 0,07 % |
| 99 | Churchill Downs Inc | 610 | 54.796,3 $ | 0,07 % |
| 100 | OneMain Holdings Inc | 1.001 | 53.543,5 $ | 0,07 % |