Portfolio von ALPS | OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
ALPS ETF TRUST · 110 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 935,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.1 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 107 | 900,4 Mio. $ | 96,37 % |
| BM | 1 | 17,7 Mio. $ | 1,89 % |
| GG | 1 | 15,3 Mio. $ | 1,63 % |
| KY | 1 | 948.237,8 $ | 0,10 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| National HealthCare Corp | 161.678 | 26,4 Mio. $ | 2,83 % |
| Royalty Pharma PLC | 508.728 | 23,5 Mio. $ | 2,51 % |
| Avnet Inc | 345.042 | 22,7 Mio. $ | 2,43 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 76.883 | 22,1 Mio. $ | 2,36 % |
| Donaldson Co Inc | 228.474 | 21,2 Mio. $ | 2,27 % |
| Western Union Co/The | 2.167.843 | 20,9 Mio. $ | 2,23 % |
| Texas Roadhouse Inc | 111.500 | 20,4 Mio. $ | 2,18 % |
| New York Times Co/The | 247.022 | 19,7 Mio. $ | 2,11 % |
| A O Smith Corp | 251.283 | 19,6 Mio. $ | 2,09 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 153.772 | 19,3 Mio. $ | 2,06 % |
| TD SYNNEX Corp | 122.541 | 19,2 Mio. $ | 2,05 % |
| LKQ Corp | 567.144 | 18,8 Mio. $ | 2,01 % |
| Radian Group Inc | 525.777 | 18,1 Mio. $ | 1,94 % |
| Essent Group Ltd | 290.540 | 17,7 Mio. $ | 1,89 % |
| ITT Inc | 87.275 | 17,7 Mio. $ | 1,89 % |
| SEI Investments Co | 212.726 | 17,3 Mio. $ | 1,85 % |
| Primerica Inc | 68.041 | 17,3 Mio. $ | 1,84 % |
| Dolby Laboratories Inc | 258.911 | 17,2 Mio. $ | 1,84 % |
| MGIC Investment Corp | 645.581 | 17,1 Mio. $ | 1,83 % |
| Chemed Corp | 40.768 | 16,7 Mio. $ | 1,79 % |
| Service Corp International/US | 190.915 | 16,1 Mio. $ | 1,72 % |
| Encompass Health Corp | 147.234 | 15,9 Mio. $ | 1,70 % |
| MSA Safety Inc | 78.959 | 15,4 Mio. $ | 1,65 % |
| Gentex Corp | 657.175 | 15,4 Mio. $ | 1,64 % |
| Amdocs Ltd | 218.792 | 15,3 Mio. $ | 1,63 % |
| Littelfuse Inc | 42.897 | 15,1 Mio. $ | 1,62 % |
| Skyworks Solutions Inc | 250.000 | 14,9 Mio. $ | 1,59 % |
| Federated Hermes Inc | 262.880 | 14,7 Mio. $ | 1,57 % |
| InterDigital Inc | 38.774 | 14,2 Mio. $ | 1,52 % |
| Landstar System Inc | 86.907 | 14,2 Mio. $ | 1,51 % |
| Mueller Industries Inc | 119.686 | 14,1 Mio. $ | 1,51 % |
| Vail Resorts Inc | 103.584 | 14,1 Mio. $ | 1,50 % |
| Houlihan Lokey Inc | 80.174 | 13,1 Mio. $ | 1,40 % |
| Lear Corp | 89.802 | 11,8 Mio. $ | 1,26 % |
| Nexstar Media Group Inc | 45.304 | 11,4 Mio. $ | 1,22 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 138.929 | 11,4 Mio. $ | 1,21 % |
| H&R Block Inc | 358.145 | 11 Mio. $ | 1,17 % |
| Badger Meter Inc | 71.268 | 10,9 Mio. $ | 1,16 % |
| Bunge Global SA | 85.681 | 10,3 Mio. $ | 1,10 % |
| Watts Water Technologies Inc | 29.387 | 9,7 Mio. $ | 1,03 % |
| Brady Corp | 103.752 | 9,6 Mio. $ | 1,02 % |
| Korn Ferry | 144.004 | 9 Mio. $ | 0,96 % |
| Franklin Electric Co Inc | 82.565 | 8,2 Mio. $ | 0,88 % |
| FirstCash Holdings Inc | 42.010 | 8,1 Mio. $ | 0,87 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 28.485 | 8 Mio. $ | 0,86 % |
| Exponent Inc | 110.272 | 8 Mio. $ | 0,86 % |
| UFP Industries Inc | 76.431 | 7,9 Mio. $ | 0,84 % |
| RLI Corp | 120.072 | 7,5 Mio. $ | 0,80 % |
| TEGNA Inc | 348.702 | 7,3 Mio. $ | 0,78 % |
| Conagra Brands Inc | 365.884 | 7 Mio. $ | 0,75 % |
| Toll Brothers Inc | 43.468 | 6,8 Mio. $ | 0,73 % |
| Ralph Lauren Corp | 18.016 | 6,5 Mio. $ | 0,70 % |
| Ingredion Inc | 55.581 | 6,5 Mio. $ | 0,70 % |
| Cohen & Steers Inc | 88.595 | 5,9 Mio. $ | 0,63 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 29.598 | 5,7 Mio. $ | 0,61 % |
| Enact Holdings Inc | 135.379 | 5,7 Mio. $ | 0,61 % |
| Molson Coors Beverage Co | 111.786 | 5,5 Mio. $ | 0,59 % |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 135.020 | 5,4 Mio. $ | 0,58 % |
| Armstrong World Industries Inc | 31.273 | 5,4 Mio. $ | 0,58 % |
| Crane Co | 26.588 | 5,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 26.792 | 5,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Essential Utilities Inc | 124.647 | 5 Mio. $ | 0,53 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 54.011 | 4,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 23.032 | 4,7 Mio. $ | 0,50 % |
| OGE Energy Corp | 95.216 | 4,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Penske Automotive Group Inc | 29.433 | 4,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Meritage Homes Corp | 59.891 | 4,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Wendy's Co/The | 585.950 | 4,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Moelis & Co | 72.851 | 4,3 Mio. $ | 0,46 % |
| Evercore Inc | 13.562 | 4,2 Mio. $ | 0,45 % |
| Lazard Inc | 82.401 | 4,2 Mio. $ | 0,45 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 60.126 | 4,2 Mio. $ | 0,44 % |
| Columbia Sportswear Co | 66.742 | 4,1 Mio. $ | 0,44 % |
| ADT Inc | 503.468 | 4 Mio. $ | 0,43 % |
| Federal Signal Corp | 34.487 | 4 Mio. $ | 0,43 % |
| Choice Hotels International Inc | 37.225 | 3,9 Mio. $ | 0,42 % |
| Ennis Inc | 185.083 | 3,9 Mio. $ | 0,42 % |
| Murphy USA Inc | 9.592 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| New Jersey Resources Corp | 65.822 | 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
| Diamond Hill Investment Group Inc | 19.851 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Graham Holdings Co | 3.180 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| IDACORP Inc | 20.347 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| National Fuel Gas Co | 31.377 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| Albertsons Cos Inc | 137.551 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| Portland General Electric Co | 45.084 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| UGI Corp | 62.816 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| PJT Partners Inc | 15.114 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| Black Hills Corp | 30.011 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| Campbell's Company/The | 78.248 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| ONE Gas Inc | 23.354 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| Spire Inc | 22.225 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 26.078 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| Marzetti Company/The | 10.982 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| Otter Tail Corp | 21.201 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| Flowers Foods Inc | 144.940 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| American States Water Co | 17.224 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| Avista Corp | 31.432 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 14.168 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| PriceSmart Inc | 7.646 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| MGE Energy Inc | 13.564 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 7.100 | 965.387 $ | 0,10 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 22.088 | 948.237,8 $ | 0,10 % |
| Reynolds Consumer Products Inc | 36.609 | 908.269,3 $ | 0,10 % |
| WD-40 Co | 3.668 | 873.717,6 $ | 0,09 % |
| California Water Service Group | 18.472 | 832.717,8 $ | 0,09 % |
| Northwest Natural Holding Co | 15.265 | 809.655,6 $ | 0,09 % |
| J & J Snack Foods Corp | 8.021 | 698.308,3 $ | 0,07 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 12.430 | 599.001,7 $ | 0,06 % |
| Universal Corp/VA | 10.181 | 547.025,1 $ | 0,06 % |
| Energizer Holdings Inc | 20.295 | 438.169,1 $ | 0,05 % |