Portfolio von Carillon Chartwell Real Income Fund
Carillon Series Trust ·19 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 269,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 70.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 17,1 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Nicht zugeordnet 61,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,8 %
- CAD 11,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 70,4 %
- CA 22,1 %
- IL 4,1 %
- JP 3,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 12 | 36,1 Mio. $ | 70,39 % |
| CA | 5 | 11,3 Mio. $ | 22,06 % |
| IL | 1 | 2,1 Mio. $ | 4,11 % |
| JP | 1 | 1,8 Mio. $ | 3,43 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| iShares Silver Trust | 138.320 | 9,4 Mio. $ | 3,50 % |
| SPDR Gold Shares | 9.000 | 3,9 Mio. $ | 1,44 % |
| Seadrill Ltd | 70.000 | 3,2 Mio. $ | 1,18 % |
| APA Corp | 70.000 | 3 Mio. $ | 1,10 % |
| Tidewater Inc | 35.000 | 2,9 Mio. $ | 1,09 % |
| Tourmaline Oil Corp | 61.000 | 2,9 Mio. $ | 1,09 % |
| Suncor Energy Inc | 44.000 | 2,9 Mio. $ | 1,08 % |
| Ovintiv Inc | 49.000 | 2,9 Mio. $ | 1,08 % |
| Nutrien Ltd | 35.000 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| Pfizer Inc | 85.000 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| Rio Tinto PLC | 25.000 | 2,3 Mio. $ | 0,87 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 70.000 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Rayonier Inc | 100.010 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Bunge Global SA | 16.000 | 2 Mio. $ | 0,76 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 95.000 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| Birchcliff Energy Ltd | 260.000 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| Kelt Exploration Ltd | 210.000 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| Mosaic Co/The | 45.000 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| Taseko Mines Ltd | 130.000 | 838.500 $ | 0,31 % |