Portfolio von Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund
Carillon Series Trust · 47 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 17 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 6,6 %
- Technologie 6,2 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Finanzen 4,0 %
- Energie 3,8 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Industrie 3,0 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 67,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,2 %
- IE 2,5 %
- NL 2,3 %
- CA 2,3 %
- GB 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 43 | 15,3 Mio. $ | 91,24 % |
| 2 | IE | 1 | 423.797,2 $ | 2,53 % |
| 3 | NL | 1 | 382.382 $ | 2,28 % |
| 4 | CA | 1 | 377.256,1 $ | 2,25 % |
| 5 | GB | 1 | 283.145 $ | 1,69 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Restaurant Brands International Inc | 7.360 | 543.904 $ | 3,21 % |
| 2 | Brunswick Corp/DE | 6.960 | 506.409,6 $ | 2,98 % |
| 3 | Kirby Corp | 3.721 | 494.446,5 $ | 2,91 % |
| 4 | Regal Rexnord Corp | 2.539 | 475.453,1 $ | 2,80 % |
| 5 | Baker Hughes Co | 7.733 | 472.099,7 $ | 2,78 % |
| 6 | Bruker Corp | 12.826 | 463.275,1 $ | 2,73 % |
| 7 | Cooper Cos Inc/The | 6.427 | 459.530,5 $ | 2,71 % |
| 8 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 7.887 | 454.133,5 $ | 2,68 % |
| 9 | Crown Holdings Inc | 4.355 | 436.588,8 $ | 2,57 % |
| 10 | nVent Electric PLC | 3.583 | 423.797,2 $ | 2,50 % |
| 11 | Littelfuse Inc | 1.246 | 422.830,1 $ | 2,49 % |
| 12 | Align Technology Inc | 2.447 | 419.489,2 $ | 2,47 % |
| 13 | International Paper Co | 11.404 | 407.122,8 $ | 2,40 % |
| 14 | International Flavors & Fragrances Inc | 5.420 | 393.221 $ | 2,32 % |
| 15 | Middleby Corp/The | 2.965 | 393.099,7 $ | 2,32 % |
| 16 | First Horizon Corp | 17.091 | 388.991,2 $ | 2,29 % |
| 17 | M&T Bank Corp | 1.877 | 388.013,4 $ | 2,29 % |
| 18 | Globus Medical Inc | 4.474 | 385.479,8 $ | 2,27 % |
| 19 | CNH Industrial NV | 34.762 | 382.382 $ | 2,25 % |
| 20 | Ameren Corp | 3.452 | 379.443,8 $ | 2,24 % |
| 21 | CAE Inc | 14.482 | 377.256,1 $ | 2,22 % |
| 22 | ON Semiconductor Corp | 5.954 | 368.671,7 $ | 2,17 % |
| 23 | Expand Energy Corp | 3.307 | 363.042,5 $ | 2,14 % |
| 24 | Public Service Enterprise Group Inc | 4.479 | 362.575,1 $ | 2,14 % |
| 25 | CMS Energy Corp | 4.645 | 360.359,1 $ | 2,12 % |
| 26 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.161 | 353.315,5 $ | 2,08 % |
| 27 | Weatherford International PLC | 3.717 | 351.553,9 $ | 2,07 % |
| 28 | Clorox Co/The | 3.386 | 350.891,2 $ | 2,07 % |
| 29 | Advanced Drainage Systems Inc | 2.503 | 343.236,4 $ | 2,02 % |
| 30 | Allegion plc | 2.354 | 342.012,7 $ | 2,02 % |
| 31 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 5.491 | 336.872,9 $ | 1,99 % |
| 32 | Tyson Foods Inc | 5.225 | 334.765,8 $ | 1,97 % |
| 33 | Keysight Technologies Inc | 1.172 | 330.937,6 $ | 1,95 % |
| 34 | Stanley Black & Decker Inc | 4.447 | 316.003,8 $ | 1,86 % |
| 35 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1.749 | 303.189,2 $ | 1,79 % |
| 36 | Primo Brands Corp | 15.588 | 293.522 $ | 1,73 % |
| 37 | Gates Industrial Corp PLC | 12.523 | 283.145 $ | 1,67 % |
| 38 | Diamondback Energy Inc | 1.409 | 278.686,1 $ | 1,64 % |
| 39 | Synchrony Financial | 4.023 | 273.644,5 $ | 1,61 % |
| 40 | IPG Photonics Corp | 2.311 | 264.817,5 $ | 1,56 % |
| 41 | Flutter Entertainment PLC | 2.337 | 238.257,2 $ | 1,40 % |
| 42 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1.933 | 236.058 $ | 1,39 % |
| 43 | Cousins Properties Inc | 9.887 | 223.149,6 $ | 1,32 % |
| 44 | CubeSmart | 6.000 | 219.900 $ | 1,30 % |
| 45 | Brixmor Property Group Inc | 7.390 | 212.832 $ | 1,25 % |
| 46 | SBA Communications Corp | 1.003 | 172.626,3 $ | 1,02 % |
| 47 | Lennar Corp | 1.862 | 161.696,1 $ | 0,95 % |