Portfolio von Carillon Chartwell Small Cap Value Fund
Carillon Series Trust · 72 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 41,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,5 %
- KY 2,1 %
- VG 1,9 %
- GB 1,4 %
- IE 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 68 | 37,9 Mio. $ | 93,52 % |
| KY | 1 | 855.200,3 $ | 2,11 % |
| VG | 1 | 757.123,9 $ | 1,87 % |
| GB | 1 | 556.499,9 $ | 1,37 % |
| IE | 1 | 456.679,1 $ | 1,13 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| IPG Photonics Corp | 8.171 | 936.314,9 $ | 2,27 % |
| Diodes Inc | 13.178 | 899.530,3 $ | 2,18 % |
| Helios Technologies Inc | 13.709 | 887.109,4 $ | 2,15 % |
| Ichor Holdings Ltd | 18.348 | 855.200,3 $ | 2,07 % |
| Weatherford International PLC | 8.966 | 848.004,3 $ | 2,06 % |
| Elanco Animal Health Inc | 32.325 | 773.537,3 $ | 1,88 % |
| Old National Bancorp/IN | 34.658 | 765.941,8 $ | 1,86 % |
| Renasant Corp | 21.047 | 760.428,1 $ | 1,84 % |
| FNB Corp/PA | 45.369 | 758.569,7 $ | 1,84 % |
| Nomad Foods Ltd | 78.785 | 757.123,9 $ | 1,84 % |
| Rogers Corp | 6.967 | 747.768,1 $ | 1,81 % |
| Integer Holdings Corp | 8.420 | 740.960 $ | 1,80 % |
| Valvoline Inc | 21.343 | 718.832,2 $ | 1,74 % |
| United Bankshares Inc/WV | 17.346 | 718.471,3 $ | 1,74 % |
| Columbia Banking System Inc | 25.877 | 709.806,1 $ | 1,72 % |
| Bruker Corp | 19.076 | 689.025,1 $ | 1,67 % |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 20.073 | 675.857,9 $ | 1,64 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 10.192 | 672.060,5 $ | 1,63 % |
| Avient Corp | 18.506 | 671.767,8 $ | 1,63 % |
| AAR Corp | 6.078 | 665.297,9 $ | 1,61 % |
| Cactus Inc | 14.015 | 663.890,6 $ | 1,61 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 18.543 | 662.726,8 $ | 1,61 % |
| Hub Group Inc | 17.705 | 638.088,2 $ | 1,55 % |
| Quaker Chemical Corp | 5.106 | 634.318,4 $ | 1,54 % |
| Envista Holdings Corp | 24.933 | 632.550,2 $ | 1,53 % |
| HB Fuller Co | 10.142 | 625.558,6 $ | 1,52 % |
| ONE Gas Inc | 7.070 | 608.939,1 $ | 1,48 % |
| Kontoor Brands Inc | 8.572 | 602.525,9 $ | 1,46 % |
| Werner Enterprises Inc | 20.205 | 594.229,1 $ | 1,44 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 47.842 | 586.542,9 $ | 1,42 % |
| Malibu Boats Inc | 22.391 | 580.374,7 $ | 1,41 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 24.613 | 556.499,9 $ | 1,35 % |
| Centuri Holdings Inc | 18.884 | 551.601,6 $ | 1,34 % |
| Provident Financial Services Inc | 25.912 | 548.297,9 $ | 1,33 % |
| Kennametal Inc | 15.041 | 543.431,3 $ | 1,32 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 6.658 | 540.829,3 $ | 1,31 % |
| Ashland Inc | 9.723 | 540.696 $ | 1,31 % |
| Primo Brands Corp | 28.631 | 539.121,7 $ | 1,31 % |
| CVB Financial Corp | 27.668 | 536.482,5 $ | 1,30 % |
| JBT Marel Corp | 4.185 | 535.136 $ | 1,30 % |
| ICU Medical Inc | 4.141 | 534.810,2 $ | 1,30 % |
| United Community Banks Inc/GA | 16.941 | 533.472,1 $ | 1,29 % |
| Selective Insurance Group Inc | 7.071 | 533.082,7 $ | 1,29 % |
| CNX Resources Corp | 13.375 | 515.606,3 $ | 1,25 % |
| First Financial Bancorp | 18.395 | 512.852,6 $ | 1,24 % |
| Matador Resources Co | 8.041 | 508.030,4 $ | 1,23 % |
| Korn Ferry | 8.054 | 506.999,3 $ | 1,23 % |
| Gentherm Inc | 17.929 | 498.067,6 $ | 1,21 % |
| Methanex Corp | 8.274 | 492.634 $ | 1,19 % |
| PriceSmart Inc | 3.154 | 474.677 $ | 1,15 % |
| Cohen & Steers Inc | 7.581 | 474.191,6 $ | 1,15 % |
| MillerKnoll Inc | 32.702 | 472.870,9 $ | 1,15 % |
| STAG Industrial Inc | 12.904 | 465.318,2 $ | 1,13 % |
| nVent Electric PLC | 3.861 | 456.679,1 $ | 1,11 % |
| CONMED Corp | 12.354 | 436.837,4 $ | 1,06 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 4.612 | 425.549,2 $ | 1,03 % |
| EPAM Systems Inc | 3.129 | 423.666,6 $ | 1,03 % |
| Materion Corp | 2.856 | 413.120,4 $ | 1,00 % |
| BKV Corp | 14.439 | 411.800,3 $ | 1,00 % |
| Pebblebrook Hotel Trust | 31.985 | 403.970,6 $ | 0,98 % |
| Trex Co Inc | 10.879 | 396.213,2 $ | 0,96 % |
| Kite Realty Group Trust | 16.068 | 394.469,4 $ | 0,96 % |
| Visteon Corp | 3.934 | 358.426,7 $ | 0,87 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 32.979 | 357.162,6 $ | 0,87 % |
| Quanex Building Products Corp | 19.592 | 352.068,2 $ | 0,85 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 14.564 | 344.438,6 $ | 0,84 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 5.897 | 341.141,5 $ | 0,83 % |
| CTS Corp | 7.093 | 338.761,7 $ | 0,82 % |
| Smartstop Self Storage REIT Inc | 10.997 | 332.989,2 $ | 0,81 % |
| Independence Realty Trust Inc | 19.542 | 290.980,4 $ | 0,71 % |
| Century Communities Inc | 5.063 | 290.514,9 $ | 0,70 % |
| Highwoods Properties Inc | 11.324 | 242.446,8 $ | 0,59 % |