Portfolio von Calvert Focused Value Fund
Calvert Social Investment Fund ·29 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 12,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,4 %
- Industrie 13,8 %
- Technologie 12,9 %
- Gesundheit 10,6 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Kommunikation 5,9 %
- Versorger 4,8 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Nicht zugeordnet 12,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,1 %
- IE 3,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 28 | 11,7 Mio. $ | 96,12 % |
| 2 | IE | 1 | 471.158,1 $ | 3,88 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 2.503 | 719.762,7 $ | 5,89 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 3.275 | 682.084,3 $ | 5,58 % |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | 9.393 | 569.685,5 $ | 4,66 % |
| 4 | Bank of America Corp | 10.019 | 488.426,3 $ | 4,00 % |
| 5 | Johnson Controls International plc | 3.598 | 471.158,1 $ | 3,86 % |
| 6 | First Industrial Realty Trust Inc | 8.071 | 466.907,4 $ | 3,82 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 4.943 | 464.543,1 $ | 3,80 % |
| 8 | American International Group Inc | 5.897 | 443.749,3 $ | 3,63 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 1.308 | 441.894,7 $ | 3,62 % |
| 10 | Hershey Co/The | 2.116 | 439.895,2 $ | 3,60 % |
| 11 | Cisco Systems, Inc. | 5.587 | 433.495,3 $ | 3,55 % |
| 12 | Steel Dynamics Inc | 2.403 | 432.540 $ | 3,54 % |
| 13 | United Parcel Service Inc | 4.385 | 431.396,3 $ | 3,53 % |
| 14 | Reinsurance Group of America Inc | 2.109 | 430.573,4 $ | 3,52 % |
| 15 | Cboe Global Markets Inc | 1.516 | 426.102,1 $ | 3,49 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 5.212 | 414.927,3 $ | 3,40 % |
| 17 | AbbVie Inc | 1.841 | 400.399,1 $ | 3,28 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 4.260 | 392.814,6 $ | 3,22 % |
| 19 | Ball Corp | 6.573 | 388.530 $ | 3,18 % |
| 20 | Emerson Electric Co. | 2.964 | 388.343,3 $ | 3,18 % |
| 21 | Ingersoll Rand Inc | 4.763 | 381.611,6 $ | 3,12 % |
| 22 | Ross Stores Inc | 1.648 | 357.006,2 $ | 2,92 % |
| 23 | Salesforce Inc | 1.901 | 354.859,7 $ | 2,91 % |
| 24 | Intel Corp | 7.571 | 334.108,2 $ | 2,74 % |
| 25 | Boston Scientific Corp | 4.997 | 313.561,8 $ | 2,57 % |
| 26 | CMS Energy Corp | 3.949 | 306.363,4 $ | 2,51 % |
| 27 | NRG Energy Inc | 1.879 | 274.597,1 $ | 2,25 % |
| 28 | J M Smucker Co/The | 2.553 | 246.211,3 $ | 2,02 % |
| 29 | Huntington Bancshares Inc/OH | 15.003 | 234.797 $ | 1,92 % |