Portfolio von Eventide Large Cap Focus Fund
MUTUAL FUND SERIES TRUST · 50 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 169 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 45.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,4 %
- Industrie 17,6 %
- Finanzen 8,8 %
- Versorger 8,6 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Gesundheit 7,8 %
- Rohstoffe 7,2 %
- Energie 2,9 %
- Nicht zugeordnet 4,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,4 %
- TW 2,9 %
- DE 1,2 %
- NL 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 47 | 156,9 Mio. $ | 95,38 % |
| TW | 1 | 4,8 Mio. $ | 2,92 % |
| DE | 1 | 2 Mio. $ | 1,22 % |
| NL | 1 | 797.781,3 $ | 0,49 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 64.173 | 11,2 Mio. $ | 6,62 % |
| GE Vernova Inc | 10.485 | 9,2 Mio. $ | 5,42 % |
| Broadcom Inc | 28.693 | 8,9 Mio. $ | 5,25 % |
| Linde PLC | 15.972 | 7,9 Mio. $ | 4,69 % |
| American Express Co | 24.580 | 7,4 Mio. $ | 4,40 % |
| Trane Technologies PLC | 17.164 | 7,2 Mio. $ | 4,23 % |
| Royalty Pharma PLC | 148.912 | 7,1 Mio. $ | 4,23 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 64.816 | 6 Mio. $ | 3,54 % |
| Williams Cos Inc/The | 66.599 | 4,8 Mio. $ | 2,87 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.199 | 4,8 Mio. $ | 2,84 % |
| Constellation Energy Corp. | 16.806 | 4,7 Mio. $ | 2,78 % |
| S&P Global Inc | 9.701 | 4,1 Mio. $ | 2,44 % |
| Intuit Inc | 8.316 | 3,6 Mio. $ | 2,13 % |
| NextEra Energy Inc | 38.000 | 3,5 Mio. $ | 2,09 % |
| Medtronic PLC | 39.251 | 3,4 Mio. $ | 2,01 % |
| Southern Co/The | 35.123 | 3,4 Mio. $ | 2,01 % |
| Cadence Design Systems Inc | 11.942 | 3,3 Mio. $ | 1,96 % |
| KLA Corp | 2.213 | 3,3 Mio. $ | 1,93 % |
| Motorola Solutions Inc | 7.409 | 3,2 Mio. $ | 1,90 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 2.315 | 2,9 Mio. $ | 1,73 % |
| Home Depot Inc/The | 8.655 | 2,8 Mio. $ | 1,68 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 8.762 | 2,8 Mio. $ | 1,66 % |
| Lam Research Corp | 12.765 | 2,7 Mio. $ | 1,61 % |
| United Rentals Inc | 3.696 | 2,7 Mio. $ | 1,59 % |
| Entergy Corp | 23.151 | 2,6 Mio. $ | 1,54 % |
| Arista Networks Inc | 20.584 | 2,5 Mio. $ | 1,50 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 12.086 | 2,4 Mio. $ | 1,40 % |
| Dell Technologies Inc | 14.340 | 2,4 Mio. $ | 1,39 % |
| Eli Lilly & Co | 2.514 | 2,3 Mio. $ | 1,37 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 142.022 | 2,2 Mio. $ | 1,32 % |
| ServiceNow Inc | 20.293 | 2,1 Mio. $ | 1,26 % |
| DR Horton Inc | 15.145 | 2,1 Mio. $ | 1,23 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 8.880 | 2,1 Mio. $ | 1,23 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 10.169 | 2,1 Mio. $ | 1,22 % |
| SAP SE | 11.688 | 2 Mio. $ | 1,18 % |
| Lowe's Cos Inc | 8.355 | 2 Mio. $ | 1,17 % |
| Roper Technologies Inc | 5.417 | 1,9 Mio. $ | 1,13 % |
| Palo Alto Networks Inc | 11.236 | 1,8 Mio. $ | 1,07 % |
| Amgen Inc | 4.261 | 1,5 Mio. $ | 0,89 % |
| Boston Scientific Corp | 23.226 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| Caterpillar Inc | 2.038 | 1,4 Mio. $ | 0,85 % |
| Union Pacific Corp | 5.410 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| Stryker Corp | 3.527 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| International Paper Co | 30.275 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 943 | 1 Mio. $ | 0,61 % |
| Fastenal Co | 19.133 | 887.771,2 $ | 0,53 % |
| MongoDB Inc | 3.428 | 839.071,6 $ | 0,50 % |
| ASML Holding NV | 604 | 797.781,3 $ | 0,47 % |
| TALEN ENERGY CORP | 2.382 | 760.405,9 $ | 0,45 % |
| Fifth Third Bancorp | 16.309 | 757.716,1 $ | 0,45 % |