Portfolio von Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
Innovator ETFs Trust · 44 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 505,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 53.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,2 %
- Kommunikation 15,3 %
- Zyklischer Konsum 12,0 %
- Basiskonsum 7,4 %
- Gesundheit 2,8 %
- Versorger 1,5 %
- Industrie 1,2 %
- Energie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 9,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 95,3 %
- NL 3,6 %
- GB 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 40 | 467,3 Mio. $ | 95,34 % |
| NL | 3 | 17,5 Mio. $ | 3,57 % |
| GB | 1 | 5,4 Mio. $ | 1,09 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 236.970 | 47,3 Mio. $ | 9,35 % |
| Apple Inc | 143.763 | 39 Mio. $ | 7,72 % |
| Microsoft Corp | 66.061 | 26,9 Mio. $ | 5,33 % |
| Amazon.com Inc | 101.564 | 26,9 Mio. $ | 5,32 % |
| Alphabet Inc | 60.838 | 23,4 Mio. $ | 4,63 % |
| Alphabet Inc | 57.420 | 21,9 Mio. $ | 4,34 % |
| Broadcom Inc | 51.787 | 21,6 Mio. $ | 4,28 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 56.863 | 20,2 Mio. $ | 3,99 % |
| Lam Research Corp | 71.316 | 18,4 Mio. $ | 3,64 % |
| Meta Platforms Inc | 28.943 | 17,7 Mio. $ | 3,50 % |
| Intel Corp | 182.472 | 17,2 Mio. $ | 3,41 % |
| Tesla Inc | 43.515 | 16,6 Mio. $ | 3,28 % |
| Costco Wholesale Corp | 15.921 | 16,2 Mio. $ | 3,19 % |
| Walmart Inc | 106.071 | 14 Mio. $ | 2,77 % |
| Netflix Inc | 127.194 | 11,9 Mio. $ | 2,35 % |
| Palantir Technologies Inc | 66.453 | 9,2 Mio. $ | 1,83 % |
| Gilead Sciences Inc | 68.811 | 9 Mio. $ | 1,78 % |
| Marriott International Inc/MD | 23.636 | 8,5 Mio. $ | 1,69 % |
| NXP Semiconductors NV | 25.937 | 7,6 Mio. $ | 1,51 % |
| ASML Holding NV | 5.059 | 7,3 Mio. $ | 1,44 % |
| Xcel Energy Inc | 87.581 | 7,3 Mio. $ | 1,44 % |
| Western Digital Corp | 16.553 | 7,2 Mio. $ | 1,42 % |
| Ross Stores Inc | 29.930 | 6,8 Mio. $ | 1,35 % |
| Microchip Technology Inc | 68.220 | 6,3 Mio. $ | 1,25 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 213.580 | 6,3 Mio. $ | 1,24 % |
| Synopsys Inc | 12.670 | 6,1 Mio. $ | 1,21 % |
| Fastenal Co | 130.898 | 5,9 Mio. $ | 1,16 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 3.588 | 5,8 Mio. $ | 1,15 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 27.071 | 5,8 Mio. $ | 1,14 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 56.596 | 5,4 Mio. $ | 1,06 % |
| Diamondback Energy Inc | 25.866 | 5,3 Mio. $ | 1,05 % |
| Paychex Inc | 49.499 | 4,6 Mio. $ | 0,91 % |
| AppLovin Corp | 10.018 | 4,5 Mio. $ | 0,88 % |
| PayPal Holdings Inc | 88.377 | 4,4 Mio. $ | 0,88 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 18.227 | 3,9 Mio. $ | 0,77 % |
| Electronic Arts Inc | 18.546 | 3,8 Mio. $ | 0,74 % |
| Datadog Inc | 22.984 | 3 Mio. $ | 0,60 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 5.300 | 3 Mio. $ | 0,59 % |
| Kraft Heinz Co/The | 129.334 | 2,9 Mio. $ | 0,58 % |
| Charter Communications, Inc. | 16.412 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| Ferrovial SE | 37.514 | 2,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 6.430 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| Verisk Analytics Inc | 10.486 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 29.689 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |