Portfolio von First Eagle US Smid Cap Opportunity Fund
First Eagle Funds · 74 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 69,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.7 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 67 | 56,4 Mio. $ | 86,40 % |
| KY | 3 | 4,2 Mio. $ | 6,37 % |
| SG | 1 | 1,8 Mio. $ | 2,75 % |
| IE | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,25 % |
| CA | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,61 % |
| BE | 1 | 406.066,3 $ | 0,62 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Silicon Motion Technology Corp | 8.424 | 1,8 Mio. $ | 2,67 % |
| Onto Innovation Inc | 6.100 | 1,8 Mio. $ | 2,60 % |
| Flex Ltd | 19.600 | 1,8 Mio. $ | 2,60 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 20.000 | 1,6 Mio. $ | 2,26 % |
| nVent Electric PLC | 10.300 | 1,5 Mio. $ | 2,13 % |
| TTM Technologies Inc | 9.000 | 1,4 Mio. $ | 2,06 % |
| Entegris Inc | 10.000 | 1,4 Mio. $ | 2,05 % |
| Coherent Corp | 4.400 | 1,4 Mio. $ | 2,04 % |
| Fabrinet | 2.036 | 1,4 Mio. $ | 2,01 % |
| Littelfuse Inc | 3.350 | 1,4 Mio. $ | 1,96 % |
| Quanta Services Inc | 1.850 | 1,3 Mio. $ | 1,95 % |
| Regal Rexnord Corp | 6.095 | 1,3 Mio. $ | 1,90 % |
| Evercore Inc | 3.890 | 1,2 Mio. $ | 1,81 % |
| Expand Energy Corp | 11.824 | 1,2 Mio. $ | 1,75 % |
| Clean Harbors Inc | 3.800 | 1,2 Mio. $ | 1,72 % |
| Generac Holdings Inc | 4.500 | 1,2 Mio. $ | 1,69 % |
| Ciena Corp | 2.200 | 1,2 Mio. $ | 1,68 % |
| FTAI Aviation Ltd | 4.600 | 1,1 Mio. $ | 1,66 % |
| Permian Resources Corp | 52.871 | 1,1 Mio. $ | 1,65 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 4.532 | 1,1 Mio. $ | 1,65 % |
| HF Sinclair Corp | 16.691 | 1,1 Mio. $ | 1,62 % |
| Cardinal Health, Inc. | 5.800 | 1,1 Mio. $ | 1,62 % |
| Dycom Industries Inc | 2.662 | 1,1 Mio. $ | 1,59 % |
| Enpro Inc | 3.715 | 1,1 Mio. $ | 1,57 % |
| Quest Diagnostics Inc | 5.500 | 1,1 Mio. $ | 1,55 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 3.800 | 1,1 Mio. $ | 1,54 % |
| Colliers International Group Inc | 10.058 | 1,1 Mio. $ | 1,52 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 9.850 | 1 Mio. $ | 1,50 % |
| Tenet Healthcare Corp | 5.600 | 991.872 $ | 1,44 % |
| Cheesecake Factory Inc/The | 15.715 | 988.002,1 $ | 1,43 % |
| Curtiss-Wright Corp | 1.351 | 972.990,2 $ | 1,41 % |
| Rocket Cos Inc | 65.000 | 950.300 $ | 1,37 % |
| Houlihan Lokey Inc | 6.052 | 936.547 $ | 1,35 % |
| Olin Corp | 32.500 | 925.600 $ | 1,34 % |
| SharkNinja Inc | 8.000 | 924.240 $ | 1,34 % |
| CareDx Inc | 41.515 | 863.927,2 $ | 1,25 % |
| Stride Inc | 8.868 | 861.614,9 $ | 1,25 % |
| Delta Air Lines Inc | 12.000 | 815.880 $ | 1,18 % |
| Performance Food Group Co | 9.000 | 815.040 $ | 1,18 % |
| Westlake Corp | 7.065 | 814.453,2 $ | 1,18 % |
| XPO Inc | 3.685 | 811.179,1 $ | 1,17 % |
| James Hardie Industries PLC | 37.676 | 790.819,2 $ | 1,14 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 9.979 | 774.370,4 $ | 1,12 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 5.100 | 761.175 $ | 1,10 % |
| QXO Inc | 36.500 | 732.555 $ | 1,06 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 7.212 | 724.156,9 $ | 1,05 % |
| Old Republic International Corp | 18.000 | 719.100 $ | 1,04 % |
| Brookdale Senior Living Inc | 50.000 | 718.000 $ | 1,04 % |
| Belden Inc | 6.375 | 717.060 $ | 1,04 % |
| Century Communities Inc | 12.600 | 705.852 $ | 1,02 % |
| Black Hills Corp | 9.000 | 677.610 $ | 0,98 % |
| FTAI Infrastructure Inc | 110.000 | 675.950 $ | 0,98 % |
| Casey's General Stores Inc | 800 | 657.720 $ | 0,95 % |
| Eagle Materials Inc | 3.129 | 657.434,2 $ | 0,95 % |
| Chewy Inc | 21.500 | 546.530 $ | 0,79 % |
| Sanmina Corp | 2.500 | 544.550 $ | 0,79 % |
| OSI Systems Inc | 1.895 | 543.713,4 $ | 0,79 % |
| Celsius Holdings Inc | 16.000 | 537.120 $ | 0,78 % |
| CECO Environmental Corp | 7.000 | 518.980 $ | 0,75 % |
| Aramark | 11.000 | 502.590 $ | 0,73 % |
| Whitestone REIT | 26.000 | 492.440 $ | 0,71 % |
| Axcelis Technologies Inc | 3.530 | 491.058,3 $ | 0,71 % |
| GXO Logistics Inc | 8.000 | 457.040 $ | 0,66 % |
| Exelixis Inc | 10.000 | 444.600 $ | 0,64 % |
| Voya Financial Inc | 5.000 | 409.800 $ | 0,59 % |
| Titan America SA | 24.625 | 406.066,3 $ | 0,59 % |
| Raymond James Financial Inc | 2.443 | 386.775,8 $ | 0,56 % |
| Toll Brothers Inc | 2.591 | 368.284,7 $ | 0,53 % |
| Texas Roadhouse Inc | 2.000 | 321.980 $ | 0,47 % |
| Southwest Airlines Co | 7.500 | 284.400 $ | 0,41 % |
| Donaldson Co Inc | 3.200 | 282.144 $ | 0,41 % |
| Ensign Group Inc/The | 1.225 | 228.695,3 $ | 0,33 % |
| RH INC | 1.700 | 224.332 $ | 0,32 % |
| Arcosa Inc | 1.496 | 189.199,1 $ | 0,27 % |