Titelia

Portfolio von Unlimited Hfnd Multi-strategy Return Tracker ETF

Tidal Trust I · 28 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 32,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 74.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWert (USD)Anteil
US2821,2 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWert (USD)Gewicht
Vanguard Growth ETF 7.6823,5 Mio. $10,97 %
Select Sector Spdr Trust 49.5962,6 Mio. $7,91 %
iShares Trust 22.5322,5 Mio. $7,75 %
Vanguard FTSE Europe ETF 21.9222 Mio. $6,13 %
Vanguard Value ETF 5.9151,2 Mio. $3,80 %
Invesco Senior Loan ETF 55.4621,1 Mio. $3,47 %
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 11.365776.797,8 $2,41 %
iShares J.P. Morgan EM High Yi 18.625760.831,3 $2,36 %
iShares Convertible Bond ETF 6.219651.626,8 $2,02 %
iShares MSCI China ETF 11.021650.900,3 $2,02 %
Select Sector Spdr Trust 11.527644.589,8 $2,00 %
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 13.176628.890,5 $1,95 %
Vanguard Scottsdale Funds 5.591591.080,5 $1,83 %
State Street Materials Select Sector SPDR ETF 10.600566.146 $1,76 %
State Street SPDR S&P Retail E 6.463562.151,7 $1,74 %
Select Sector Spdr Trust 2.951522.740,1 $1,62 %
iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 3.998446.496,6 $1,38 %
SPDR Series Trust 2.348299.064,8 $0,93 %
Vanguard Mid-Cap ETF 944289.052,8 $0,90 %
Select Sector Spdr Trust 1.936226.241 $0,70 %
Select Sector Spdr Trust 2.493224.394,9 $0,70 %
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 1.614186.158,8 $0,58 %
iShares MSCI South Korea ETF 55984.615,8 $0,26 %
Ishares Inc 99280.947,2 $0,25 %
iShares MSCI Brazil ETF 58422.618,3 $0,07 %
Ishares Inc 26521.449,1 $0,07 %
iShares MSCI Hong Kong ETF 1513655,7 $0,01 %
iShares Preferred and Income S 9282,7 $0,00 %