Portfolio von Ambrus Tax-Conscious National Bond Fund
FundVantage Trust · 2 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 440,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 2 | 9,4 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 215.000 | 5 Mio. $ | 1,14 % |
| PIMCO FUNDS | 89.086 | 4,4 Mio. $ | 1,00 % |