Portfolio von KOVITZ CORE EQUITY ETF
Valued Advisers Trust · 39 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 40.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Finanzen 17,9 %
- Gesundheit 9,5 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Industrie 9,1 %
- Kommunikation 8,7 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 16,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,8 %
- CH 2,8 %
- NL 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 37 | 1,2 Mrd. $ | 94,84 % |
| CH | 1 | 36,4 Mio. $ | 2,83 % |
| NL | 1 | 30 Mio. $ | 2,33 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 170.825 | 65,2 Mio. $ | 4,97 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 364.963 | 57,7 Mio. $ | 4,39 % |
| Charles Schwab Corp/The | 584.291 | 53,5 Mio. $ | 4,08 % |
| Microsoft Corp | 130.197 | 53,1 Mio. $ | 4,04 % |
| Philip Morris International Inc. | 310.211 | 51,2 Mio. $ | 3,90 % |
| Visa Inc | 151.725 | 50 Mio. $ | 3,81 % |
| Aon PLC | 153.632 | 47,9 Mio. $ | 3,65 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 621.606 | 47,6 Mio. $ | 3,62 % |
| Amazon.com Inc | 175.355 | 46,5 Mio. $ | 3,54 % |
| Motorola Solutions Inc | 104.583 | 45,9 Mio. $ | 3,50 % |
| Waters Corp | 143.738 | 44,4 Mio. $ | 3,39 % |
| Becton Dickinson & Co | 284.107 | 42,3 Mio. $ | 3,23 % |
| Carrier Global Corp | 579.994 | 39 Mio. $ | 2,97 % |
| Keysight Technologies Inc | 108.994 | 38,1 Mio. $ | 2,90 % |
| Meta Platforms Inc | 62.230 | 38,1 Mio. $ | 2,90 % |
| Alcon AG | 485.846 | 36,4 Mio. $ | 2,77 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 72.927 | 34,9 Mio. $ | 2,66 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 95.996 | 34 Mio. $ | 2,59 % |
| Salesforce Inc | 185.281 | 32,7 Mio. $ | 2,49 % |
| PACCAR Inc | 262.158 | 31,1 Mio. $ | 2,37 % |
| Jacobs Solutions Inc | 239.837 | 31 Mio. $ | 2,36 % |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 2.849.613 | 30 Mio. $ | 2,29 % |
| Copart Inc | 902.817 | 29,9 Mio. $ | 2,28 % |
| Applied Materials Inc | 73.929 | 29,2 Mio. $ | 2,22 % |
| Analog Devices Inc | 71.798 | 28,9 Mio. $ | 2,20 % |
| Lowe's Cos Inc | 111.407 | 26,6 Mio. $ | 2,03 % |
| Cooper Cos Inc/The | 404.353 | 25,4 Mio. $ | 1,94 % |
| Arista Networks Inc | 143.592 | 24,8 Mio. $ | 1,89 % |
| Floor & Decor Holdings Inc | 480.099 | 23,2 Mio. $ | 1,77 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 44.410 | 21 Mio. $ | 1,60 % |
| Apple Inc | 71.046 | 19,3 Mio. $ | 1,47 % |
| EOG Resources Inc | 136.929 | 19,2 Mio. $ | 1,47 % |
| CarMax Inc | 447.482 | 17,6 Mio. $ | 1,34 % |
| Hayward Holdings Inc | 1.088.742 | 16,3 Mio. $ | 1,24 % |
| NIKE Inc | 345.820 | 15,3 Mio. $ | 1,17 % |
| Amentum Holdings Inc | 564.299 | 14,8 Mio. $ | 1,13 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 418.029 | 14,5 Mio. $ | 1,11 % |
| Alphabet Inc | 23.790 | 9,2 Mio. $ | 0,70 % |
| Abbott Laboratories | 5.770 | 523.858,3 $ | 0,04 % |