Portfolio von Global Listed Infrastructure Fund
Principal Funds, Inc · 39 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 126,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 44.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 27,0 %
- Energie 5,6 %
- Immobilien 5,4 %
- Industrie 4,7 %
- Nicht zugeordnet 57,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,1 %
- CAD 9,9 %
- EUR 8,8 %
- GBP 7,0 %
- HKD 5,8 %
- BRL 5,2 %
- AUD 5,0 %
- INR 1,2 %
- IDR 1,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 56,1 %
- CA 9,9 %
- GB 7,0 %
- BR 5,2 %
- AU 5,0 %
- HK 4,9 %
- BE 2,7 %
- FR 2,0 %
- ES 1,9 %
- IN 1,2 %
- ID 1,1 %
- PT 1,1 %
- Weitere Länder 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 17 | 69,9 Mio. $ | 56,07 % |
| CA | 4 | 12,3 Mio. $ | 9,87 % |
| GB | 2 | 8,8 Mio. $ | 7,03 % |
| BR | 3 | 6,5 Mio. $ | 5,18 % |
| AU | 2 | 6,3 Mio. $ | 5,04 % |
| HK | 3 | 6,1 Mio. $ | 4,92 % |
| BE | 1 | 3,4 Mio. $ | 2,74 % |
| FR | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,97 % |
| ES | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,95 % |
| IN | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,19 % |
| ID | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| PT | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | 104.719 | 9,8 Mio. $ | 7,77 % |
| Williams Cos Inc/The | 93.542 | 7 Mio. $ | 5,53 % |
| National Grid PLC | 320.792 | 6 Mio. $ | 4,75 % |
| CSX Corp | 137.796 | 5,9 Mio. $ | 4,65 % |
| Entergy Corp | 50.777 | 5,4 Mio. $ | 4,30 % |
| Sempra | 47.964 | 4,6 Mio. $ | 3,65 % |
| American Tower Corp | 23.864 | 4,6 Mio. $ | 3,62 % |
| CMS Energy Corp | 55.386 | 4,3 Mio. $ | 3,42 % |
| Canadian National Railway Co | 35.400 | 4 Mio. $ | 3,14 % |
| Xcel Energy Inc | 47.497 | 4 Mio. $ | 3,13 % |
| CenterPoint Energy Inc | 88.858 | 3,9 Mio. $ | 3,06 % |
| Crown Castle Inc | 42.793 | 3,8 Mio. $ | 3,03 % |
| PG&E Corp | 197.290 | 3,7 Mio. $ | 2,97 % |
| Atlas Arteria Ltd | 1.078.648 | 3,7 Mio. $ | 2,91 % |
| Gibson Energy Inc | 163.800 | 3,5 Mio. $ | 2,78 % |
| Elia Group SA/NV | 21.528 | 3,4 Mio. $ | 2,71 % |
| Norfolk Southern Corp | 9.612 | 3 Mio. $ | 2,39 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 424.200 | 3 Mio. $ | 2,35 % |
| Consolidated Edison Inc | 25.060 | 2,8 Mio. $ | 2,23 % |
| Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 853.422 | 2,8 Mio. $ | 2,18 % |
| Severn Trent PLC | 62.542 | 2,8 Mio. $ | 2,18 % |
| APA Group | 396.924 | 2,6 Mio. $ | 2,06 % |
| ENN Energy Holdings Ltd | 280.200 | 2,5 Mio. $ | 1,94 % |
| Aeroports de Paris SA | 17.559 | 2,5 Mio. $ | 1,94 % |
| Cellnex Telecom SA | 63.822 | 2,4 Mio. $ | 1,92 % |
| DT Midstream Inc | 17.296 | 2,4 Mio. $ | 1,90 % |
| Rumo SA | 699.258 | 2,2 Mio. $ | 1,72 % |
| Equinix Inc | 2.228 | 2,2 Mio. $ | 1,72 % |
| Guangdong Investment Ltd | 2.188.524 | 2,1 Mio. $ | 1,69 % |
| Boralex Inc | 90.766 | 1,8 Mio. $ | 1,46 % |
| China Tower Corp Ltd | 1.081.000 | 1,5 Mio. $ | 1,22 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 50.315 | 1,5 Mio. $ | 1,19 % |
| Indus Towers Ltd | 295.497 | 1,5 Mio. $ | 1,17 % |
| Kinetik Holdings Inc | 30.927 | 1,4 Mio. $ | 1,11 % |
| Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 44.857.200 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| EDP Renovaveis SA | 84.843 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| Enav SpA | 201.749 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| Beijing Capital International Airport Co Ltd | 3.522.000 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 20.186 | 1 Mio. $ | 0,79 % |