Portfolio von JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund
JNL Series Trust · 85 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 30.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,5 %
- Gesundheit 11,9 %
- Finanzen 10,5 %
- Basiskonsum 9,5 %
- Industrie 9,5 %
- Versorger 7,7 %
- Kommunikation 6,8 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Energie 5,6 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 14,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,5 %
- EUR 3,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 86,4 %
- DE 3,5 %
- GB 2,4 %
- IL 1,9 %
- TW 1,8 %
- CA 1,5 %
- IE 0,6 %
- BM 0,6 %
- CH 0,5 %
- FR 0,4 %
- NL 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 73 | 1,2 Mrd. $ | 86,41 % |
| DE | 1 | 46,9 Mio. $ | 3,49 % |
| GB | 2 | 32,3 Mio. $ | 2,40 % |
| IL | 1 | 26 Mio. $ | 1,93 % |
| TW | 1 | 24,6 Mio. $ | 1,83 % |
| CA | 2 | 20,5 Mio. $ | 1,52 % |
| IE | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,63 % |
| BM | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,55 % |
| CH | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,50 % |
| FR | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,39 % |
| NL | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Western Digital Corp | 255.050 | 69 Mio. $ | 4,89 % |
| AppLovin Corp | 125.920 | 50,1 Mio. $ | 3,55 % |
| Siemens Energy AG | 276.640 | 46,9 Mio. $ | 3,32 % |
| Philip Morris International Inc. | 278.497 | 46 Mio. $ | 3,27 % |
| NVIDIA Corp | 238.510 | 41,6 Mio. $ | 2,95 % |
| Amazon.com Inc | 195.844 | 40,8 Mio. $ | 2,89 % |
| Brookdale Senior Living Inc | 2.304.790 | 31,5 Mio. $ | 2,24 % |
| AT&T Inc | 1.023.822 | 29,7 Mio. $ | 2,10 % |
| Verizon Communications Inc | 547.326 | 27,5 Mio. $ | 1,95 % |
| Tapestry Inc | 191.570 | 27 Mio. $ | 1,92 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 864.140 | 26 Mio. $ | 1,85 % |
| Progressive Corp/The | 129.885 | 25,7 Mio. $ | 1,83 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 53.643 | 25,7 Mio. $ | 1,82 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 72.790 | 24,6 Mio. $ | 1,74 % |
| Microsoft Corp | 64.280 | 23,8 Mio. $ | 1,69 % |
| Johnson & Johnson | 94.931 | 23,2 Mio. $ | 1,65 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 111.400 | 22,7 Mio. $ | 1,61 % |
| Cardinal Health, Inc. | 105.700 | 22,3 Mio. $ | 1,58 % |
| Altria Group, Inc. | 327.295 | 21,6 Mio. $ | 1,53 % |
| Occidental Petroleum Corp | 312.540 | 20,3 Mio. $ | 1,44 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 1.294.610 | 20 Mio. $ | 1,42 % |
| American Electric Power Co Inc | 146.666 | 19,2 Mio. $ | 1,36 % |
| Cigna Group/The | 70.479 | 18,8 Mio. $ | 1,33 % |
| General Electric Co | 63.690 | 18,1 Mio. $ | 1,28 % |
| American Healthcare REIT Inc | 378.950 | 17,9 Mio. $ | 1,27 % |
| FedEx Corp | 50.120 | 17,9 Mio. $ | 1,27 % |
| Welltower Inc | 89.330 | 17,7 Mio. $ | 1,25 % |
| Allstate Corp/The | 84.349 | 17,5 Mio. $ | 1,24 % |
| Kroger Co/The | 241.064 | 17,4 Mio. $ | 1,24 % |
| McKesson Corp | 20.120 | 17,4 Mio. $ | 1,23 % |
| Novartis AG | 112.267 | 17,1 Mio. $ | 1,22 % |
| Tenet Healthcare Corp | 89.550 | 16,9 Mio. $ | 1,20 % |
| Sea Ltd | 202.780 | 16,8 Mio. $ | 1,19 % |
| Exxon Mobil Corp | 98.826 | 16,8 Mio. $ | 1,19 % |
| Chevron Corp | 79.867 | 16,5 Mio. $ | 1,17 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 42.930 | 16,3 Mio. $ | 1,16 % |
| American Water Works Co Inc | 114.361 | 15,6 Mio. $ | 1,10 % |
| Coca-Cola Co/The | 201.445 | 15,3 Mio. $ | 1,09 % |
| Spotify Technology SA | 30.540 | 14,8 Mio. $ | 1,05 % |
| Devon Energy Corp | 283.658 | 14,3 Mio. $ | 1,01 % |
| Eli Lilly & Co | 14.890 | 13,7 Mio. $ | 0,97 % |
| Corteva Inc | 159.770 | 13,4 Mio. $ | 0,95 % |
| NextEra Energy Inc | 140.376 | 13 Mio. $ | 0,92 % |
| CME Group Inc | 42.788 | 12,6 Mio. $ | 0,90 % |
| Exelon Corp | 253.903 | 12,4 Mio. $ | 0,88 % |
| BP PLC | 262.829 | 12,4 Mio. $ | 0,88 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 124.666 | 12,3 Mio. $ | 0,87 % |
| Meta Platforms Inc | 20.880 | 11,9 Mio. $ | 0,85 % |
| Enbridge Inc | 214.587 | 11,6 Mio. $ | 0,82 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 38.590 | 11,6 Mio. $ | 0,82 % |
| Cincinnati Financial Corp | 70.471 | 11,1 Mio. $ | 0,79 % |
| Duke Energy Corp | 76.944 | 10,1 Mio. $ | 0,71 % |
| American International Group Inc | 129.409 | 9,7 Mio. $ | 0,69 % |
| CenterPoint Energy Inc | 225.148 | 9,7 Mio. $ | 0,69 % |
| Union Pacific Corp | 37.434 | 9,1 Mio. $ | 0,64 % |
| Xcel Energy Inc | 113.696 | 9 Mio. $ | 0,64 % |
| CRH PLC | 85.875 | 9 Mio. $ | 0,64 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 5.194 | 8,8 Mio. $ | 0,63 % |
| Labcorp Holdings Inc | 31.939 | 8,5 Mio. $ | 0,60 % |
| Willis Towers Watson PLC | 29.210 | 8,5 Mio. $ | 0,60 % |
| American Express Co | 27.125 | 8,2 Mio. $ | 0,58 % |
| Illumina Inc | 64.120 | 7,9 Mio. $ | 0,56 % |
| Walt Disney Co/The | 81.737 | 7,9 Mio. $ | 0,56 % |
| Atmos Energy Corp | 41.139 | 7,6 Mio. $ | 0,54 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 25.067 | 7,5 Mio. $ | 0,53 % |
| Old Republic International Corp | 173.645 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Amrize Ltd | 120.889 | 6,8 Mio. $ | 0,48 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 3.434 | 6,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 29.330 | 6,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Constellation Energy Corp. | 22.522 | 6,3 Mio. $ | 0,45 % |
| PepsiCo Inc | 40.392 | 6,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 47.737 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 74.525 | 5,3 Mio. $ | 0,38 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 48.081 | 5,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Delta Air Lines Inc | 78.595 | 5,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Becton Dickinson & Co | 32.283 | 5,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 178.393 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 471.541 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| Deere & Co | 7.556 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Lithia Motors Inc | 15.246 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| Wells Fargo & Co | 46.945 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| Carlisle Cos Inc | 10.733 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Lockheed Martin Corp | 5.886 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| CACI International Inc | 4.847 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| Lennar Corp | 29.879 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |