Portfolio von DEAN EQUITY INCOME FUND
Unified Series Trust · 49 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 82 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 11,0 %
- Basiskonsum 9,9 %
- Finanzen 8,9 %
- Versorger 8,6 %
- Industrie 8,2 %
- Energie 4,7 %
- Kommunikation 4,1 %
- Technologie 3,5 %
- Immobilien 3,4 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Nicht zugeordnet 34,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,1 %
- GG 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 48 | 79,2 Mio. $ | 98,06 % |
| GG | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,94 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Chevron Corp | 15.620 | 3,2 Mio. $ | 3,94 % |
| PepsiCo Inc | 18.981 | 2,9 Mio. $ | 3,59 % |
| Amgen Inc | 7.909 | 2,8 Mio. $ | 3,39 % |
| EOG Resources Inc | 18.585 | 2,7 Mio. $ | 3,28 % |
| Johnson & Johnson | 10.611 | 2,6 Mio. $ | 3,16 % |
| Illinois Tool Works Inc | 9.293 | 2,4 Mio. $ | 2,95 % |
| Verizon Communications Inc | 44.881 | 2,3 Mio. $ | 2,75 % |
| Xcel Energy Inc | 27.285 | 2,2 Mio. $ | 2,64 % |
| Principal Financial Group Inc | 22.737 | 2 Mio. $ | 2,50 % |
| Altria Group, Inc. | 29.723 | 2 Mio. $ | 2,39 % |
| WEC Energy Group Inc | 16.806 | 1,9 Mio. $ | 2,37 % |
| JPMorgan Chase & Co | 6.591 | 1,9 Mio. $ | 2,36 % |
| Lamar Advertising Co | 15.026 | 1,9 Mio. $ | 2,32 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 8.963 | 1,9 Mio. $ | 2,27 % |
| American Electric Power Co Inc | 14.170 | 1,9 Mio. $ | 2,26 % |
| Essex Property Trust Inc | 7.513 | 1,8 Mio. $ | 2,22 % |
| Procter & Gamble Co/The | 12.390 | 1,8 Mio. $ | 2,18 % |
| Hershey Co/The | 8.436 | 1,8 Mio. $ | 2,14 % |
| Digital Realty Trust Inc | 9.490 | 1,7 Mio. $ | 2,09 % |
| Duke Energy Corp | 13.049 | 1,7 Mio. $ | 2,08 % |
| Alliant Energy Corp | 23.330 | 1,7 Mio. $ | 2,04 % |
| Paychex Inc | 18.124 | 1,7 Mio. $ | 2,04 % |
| Union Pacific Corp | 6.591 | 1,6 Mio. $ | 1,95 % |
| Amdocs Ltd | 23.989 | 1,6 Mio. $ | 1,91 % |
| Home Depot Inc/The | 4.482 | 1,5 Mio. $ | 1,80 % |
| Lockheed Martin Corp | 2.438 | 1,5 Mio. $ | 1,80 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 5.009 | 1,5 Mio. $ | 1,77 % |
| T Rowe Price Group Inc | 16.081 | 1,4 Mio. $ | 1,77 % |
| Cisco Systems, Inc. | 18.453 | 1,4 Mio. $ | 1,75 % |
| Merck & Co Inc | 11.665 | 1,4 Mio. $ | 1,71 % |
| Omnicom Group Inc | 18.453 | 1,4 Mio. $ | 1,69 % |
| Texas Instruments Inc | 7.118 | 1,4 Mio. $ | 1,68 % |
| Prudential Financial, Inc. | 13.906 | 1,4 Mio. $ | 1,66 % |
| Sonoco Products Co | 25.044 | 1,4 Mio. $ | 1,65 % |
| PPG Industries Inc | 12.390 | 1,3 Mio. $ | 1,61 % |
| Mondelez International Inc | 22.078 | 1,3 Mio. $ | 1,55 % |
| Sysco Corp | 17.465 | 1,2 Mio. $ | 1,52 % |
| Truist Financial Corp | 27.021 | 1,2 Mio. $ | 1,51 % |
| NextEra Energy Inc | 13.181 | 1,2 Mio. $ | 1,49 % |
| Fastenal Co | 24.517 | 1,1 Mio. $ | 1,39 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 6.525 | 1,1 Mio. $ | 1,38 % |
| Pfizer Inc | 39.411 | 1,1 Mio. $ | 1,35 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 31.898 | 1,1 Mio. $ | 1,30 % |
| American Tower Corp | 6.129 | 1,1 Mio. $ | 1,29 % |
| Comcast Corp | 35.984 | 1 Mio. $ | 1,26 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 16.740 | 1 Mio. $ | 1,24 % |
| Blackrock Inc | 1.054 | 1 Mio. $ | 1,24 % |
| Public Storage | 3.691 | 999.818,1 $ | 1,22 % |
| LKQ Corp | 27.746 | 814.900 $ | 0,99 % |