Portfolio von Hennessy Sustainable ETF
Hennessy Funds Trust · 46 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 91,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31.5 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 46 | 91,4 Mio. $ | 100,00 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Intel Corp | 40.771 | 3,9 Mio. $ | 4,20 % |
| Jabil Inc | 9.063 | 3,1 Mio. $ | 3,34 % |
| Ross Stores Inc | 12.533 | 2,9 Mio. $ | 3,12 % |
| Constellation Brands Inc | 18.167 | 2,8 Mio. $ | 3,10 % |
| Applied Materials Inc | 7.185 | 2,8 Mio. $ | 3,09 % |
| TJX Cos Inc/The | 17.362 | 2,7 Mio. $ | 2,97 % |
| Comcast Corp | 99.616 | 2,7 Mio. $ | 2,94 % |
| PepsiCo Inc | 16.972 | 2,7 Mio. $ | 2,94 % |
| Federal Realty Investment Trust | 23.741 | 2,6 Mio. $ | 2,87 % |
| Exelon Corp | 56.907 | 2,6 Mio. $ | 2,86 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 11.708 | 2,6 Mio. $ | 2,85 % |
| PACCAR Inc | 21.937 | 2,6 Mio. $ | 2,84 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 7.976 | 2,6 Mio. $ | 2,82 % |
| Medtronic PLC | 31.860 | 2,6 Mio. $ | 2,82 % |
| Corning Inc | 15.296 | 2,5 Mio. $ | 2,74 % |
| Rollins Inc | 44.907 | 2,5 Mio. $ | 2,73 % |
| Amgen Inc | 7.218 | 2,5 Mio. $ | 2,73 % |
| Labcorp Holdings Inc | 9.570 | 2,5 Mio. $ | 2,68 % |
| Pentair PLC | 30.402 | 2,5 Mio. $ | 2,68 % |
| AT&T Inc | 93.438 | 2,4 Mio. $ | 2,66 % |
| Gilead Sciences Inc | 18.651 | 2,4 Mio. $ | 2,66 % |
| Newmont Corp | 21.215 | 2,4 Mio. $ | 2,57 % |
| Lam Research Corp | 8.997 | 2,3 Mio. $ | 2,53 % |
| Tyson Foods Inc | 34.537 | 2,2 Mio. $ | 2,42 % |
| A O Smith Corp | 35.590 | 2,2 Mio. $ | 2,40 % |
| American Express Co | 6.675 | 2,2 Mio. $ | 2,35 % |
| Western Digital Corp | 4.860 | 2,1 Mio. $ | 2,30 % |
| Marriott International Inc/MD | 5.789 | 2,1 Mio. $ | 2,29 % |
| WW Grainger Inc | 1.793 | 2,1 Mio. $ | 2,27 % |
| Charter Communications, Inc. | 12.391 | 2 Mio. $ | 2,23 % |
| Pfizer Inc | 68.144 | 1,8 Mio. $ | 1,99 % |
| Edison International | 25.224 | 1,8 Mio. $ | 1,91 % |
| General Motors Co | 21.230 | 1,6 Mio. $ | 1,78 % |
| Ford Motor Co | 103.305 | 1,2 Mio. $ | 1,36 % |
| Carnival Corp | 46.455 | 1,2 Mio. $ | 1,34 % |
| TE Connectivity PLC | 4.996 | 1,1 Mio. $ | 1,15 % |
| Regions Financial Corp | 36.162 | 1 Mio. $ | 1,13 % |
| Cummins Inc | 1.529 | 1 Mio. $ | 1,12 % |
| Home Depot Inc/The | 3.032 | 996.921,6 $ | 1,09 % |
| Nucor Corp | 3.461 | 779.728,7 $ | 0,85 % |
| GE Vernova Inc | 586 | 634.907,6 $ | 0,69 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 1.964 | 631.642 $ | 0,69 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 635 | 427.761,4 $ | 0,47 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 6.841 | 414.496,2 $ | 0,45 % |
| Viatris Inc | 24.403 | 364.580,8 $ | 0,40 % |
| Lululemon Athletica Inc | 2.291 | 315.470,7 $ | 0,34 % |