Portfolio von PGIM Jennison Focused Value ETF
PGIM ETF Trust · 34 gemeldete Positionen · zum 27.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 45,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 41 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 27 | 34,9 Mio. $ | 79,86 % |
| GB | 2 | 2,6 Mio. $ | 5,99 % |
| TW | 1 | 1,6 Mio. $ | 3,75 % |
| IE | 1 | 1,3 Mio. $ | 3,02 % |
| NL | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,94 % |
| DE | 1 | 1,1 Mio. $ | 2,56 % |
| CH | 1 | 816.787,8 $ | 1,87 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 7.068 | 2,2 Mio. $ | 4,84 % |
| NiSource Inc | 44.492 | 2,1 Mio. $ | 4,62 % |
| Walmart Inc | 16.111 | 2,1 Mio. $ | 4,53 % |
| JPMorgan Chase & Co | 6.459 | 1,9 Mio. $ | 4,26 % |
| Exxon Mobil Corp | 12.417 | 1,9 Mio. $ | 4,16 % |
| Toll Brothers Inc | 11.205 | 1,8 Mio. $ | 3,87 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.371 | 1,6 Mio. $ | 3,60 % |
| Shell PLC | 17.830 | 1,5 Mio. $ | 3,27 % |
| Parker-Hannifin Corp | 1.406 | 1,4 Mio. $ | 3,12 % |
| CenterPoint Energy Inc | 32.057 | 1,4 Mio. $ | 3,06 % |
| Northrop Grumman Corp | 1.916 | 1,4 Mio. $ | 3,05 % |
| Amazon.com Inc | 6.533 | 1,4 Mio. $ | 3,01 % |
| Johnson Controls International plc | 9.150 | 1,3 Mio. $ | 2,90 % |
| Airbus SE | 23.678 | 1,3 Mio. $ | 2,82 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 6.351 | 1,3 Mio. $ | 2,79 % |
| Eli Lilly & Co | 1.175 | 1,2 Mio. $ | 2,72 % |
| MetLife Inc | 17.148 | 1,2 Mio. $ | 2,72 % |
| 3M Co | 7.348 | 1,2 Mio. $ | 2,67 % |
| M&T Bank Corp | 5.455 | 1,2 Mio. $ | 2,60 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 5.557 | 1,2 Mio. $ | 2,59 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.331 | 1,1 Mio. $ | 2,51 % |
| AstraZeneca PLC | 5.409 | 1,1 Mio. $ | 2,48 % |
| Siemens Energy AG | 5.733 | 1,1 Mio. $ | 2,46 % |
| General Motors Co | 13.873 | 1,1 Mio. $ | 2,40 % |
| Union Pacific Corp | 3.934 | 1 Mio. $ | 2,29 % |
| Bank of America Corp | 20.156 | 1 Mio. $ | 2,21 % |
| Applied Materials Inc | 2.696 | 1 Mio. $ | 2,21 % |
| AbbVie Inc | 4.320 | 1 Mio. $ | 2,20 % |
| Broadcom Inc | 2.680 | 856.394 $ | 1,88 % |
| Meta Platforms Inc | 1.266 | 820.595,9 $ | 1,80 % |
| Roche Holding AG | 13.716 | 816.787,8 $ | 1,80 % |
| Caterpillar Inc | 959 | 712.374 $ | 1,57 % |
| Dell Technologies Inc | 4.687 | 694.051 $ | 1,53 % |
| Cheniere Energy Inc | 2.678 | 631.284,9 $ | 1,39 % |