Portfolio von Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund
JANUS INVESTMENT FUND ·60 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 59,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,5 %
- Industrie 15,3 %
- Technologie 14,7 %
- Gesundheit 13,5 %
- Kommunikation 9,4 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Versorger 5,0 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 60 | 60,3 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 8.882 | 2,6 Mio. $ | 4,37 % |
| 2 | Chevron Corp | 9.917 | 2,1 Mio. $ | 3,43 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 8.308 | 2 Mio. $ | 3,40 % |
| 4 | Alphabet Inc | 6.623 | 1,9 Mio. $ | 3,18 % |
| 5 | Philip Morris International Inc. | 10.212 | 1,7 Mio. $ | 2,83 % |
| 6 | Applied Materials Inc | 4.938 | 1,7 Mio. $ | 2,82 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 32.128 | 1,6 Mio. $ | 2,70 % |
| 8 | ConocoPhillips | 12.202 | 1,6 Mio. $ | 2,70 % |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 18.532 | 1,4 Mio. $ | 2,41 % |
| 10 | RTX Corp | 7.247 | 1,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.632 | 1,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 12 | Morgan Stanley | 8.371 | 1,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 13 | Coca-Cola Co/The | 17.280 | 1,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 14 | Walt Disney Co/The | 13.557 | 1,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 15 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5.754 | 1,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 16 | CME Group Inc | 3.950 | 1,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 17 | American Express Co | 3.821 | 1,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 18 | Eaton Corp PLC | 3.202 | 1,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 19 | Intercontinental Exchange Inc | 7.149 | 1,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 20 | Union Pacific Corp | 4.565 | 1,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 21 | Texas Instruments Inc | 5.609 | 1,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 22 | Abbott Laboratories | 10.179 | 1 Mio. $ | 1,75 % |
| 23 | Cummins Inc | 1.911 | 1 Mio. $ | 1,72 % |
| 24 | Broadcom Inc | 3.312 | 1 Mio. $ | 1,72 % |
| 25 | Emerson Electric Co. | 7.550 | 989.201 $ | 1,66 % |
| 26 | Travelers Cos Inc/The | 3.141 | 916.166,9 $ | 1,53 % |
| 27 | Medtronic PLC | 10.198 | 883.656,7 $ | 1,48 % |
| 28 | 3M Co | 5.907 | 857.873,6 $ | 1,44 % |
| 29 | Freeport-McMoRan Inc | 14.592 | 857.717,8 $ | 1,44 % |
| 30 | WEC Energy Group Inc | 7.371 | 853.340,7 $ | 1,43 % |
| 31 | Duke Energy Corp | 6.478 | 848.229,3 $ | 1,42 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 1.468 | 839.886,8 $ | 1,41 % |
| 33 | Danaher Corp | 4.348 | 824.380,8 $ | 1,38 % |
| 34 | AbbVie Inc | 3.774 | 820.807,3 $ | 1,37 % |
| 35 | NIKE Inc | 15.440 | 815.540,8 $ | 1,36 % |
| 36 | Home Depot Inc/The | 2.452 | 806.438,3 $ | 1,35 % |
| 37 | Amphenol Corp | 6.337 | 800.680 $ | 1,34 % |
| 38 | Progressive Corp/The | 3.967 | 786.418,1 $ | 1,32 % |
| 39 | Delta Air Lines Inc | 11.649 | 774.425,5 $ | 1,30 % |
| 40 | Trane Technologies PLC | 1.811 | 754.716,1 $ | 1,26 % |
| 41 | Zoetis Inc | 6.367 | 752.643,1 $ | 1,26 % |
| 42 | Lockheed Martin Corp | 1.238 | 748.234,8 $ | 1,25 % |
| 43 | Garmin Ltd | 3.201 | 742.664 $ | 1,24 % |
| 44 | Marriott International Inc/MD | 2.212 | 723.478,8 $ | 1,21 % |
| 45 | McDonald's Corp. | 2.318 | 720.411,2 $ | 1,21 % |
| 46 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.545 | 700.333,1 $ | 1,17 % |
| 47 | eBay Inc | 7.611 | 692.753,2 $ | 1,16 % |
| 48 | Amgen Inc | 1.935 | 680.829,8 $ | 1,14 % |
| 49 | Ecolab Inc | 2.508 | 667.178,2 $ | 1,12 % |
| 50 | Ameren Corp | 6.048 | 664.796,2 $ | 1,11 % |
| 51 | American Electric Power Co Inc | 4.925 | 645.569 $ | 1,08 % |
| 52 | Visa Inc | 2.069 | 625.334,6 $ | 1,05 % |
| 53 | Dell Technologies Inc | 3.716 | 609.907,1 $ | 1,02 % |
| 54 | Seagate Technology Holdings PLC | 1.522 | 596.258,7 $ | 1,00 % |
| 55 | CVS Health Corp | 8.149 | 585.261,2 $ | 0,98 % |
| 56 | HCA Healthcare Inc | 1.128 | 533.814,7 $ | 0,89 % |
| 57 | Ferguson Enterprises Inc | 1.907 | 444.826,8 $ | 0,74 % |
| 58 | Intuit Inc | 1.011 | 437.136,2 $ | 0,73 % |
| 59 | Microsoft Corp | 1.088 | 402.745 $ | 0,67 % |
| 60 | EOG Resources Inc | 2.497 | 360.991,3 $ | 0,60 % |