Portfolio von AB US High Dividend ETF
AB Active ETFs, Inc. · 118 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 153,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,5 %
- Kommunikation 8,8 %
- Gesundheit 7,8 %
- Finanzen 7,8 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Industrie 3,7 %
- Versorger 2,6 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 0,9 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 29,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,6 %
- JE 0,8 %
- GB 0,8 %
- NL 0,7 %
- LU 0,7 %
- IE 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 113 | 147,5 Mio. $ | 96,61 % |
| 2 | JE | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | GB | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | NL | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | LU | 1 | 1 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | IE | 1 | 566.371,2 $ | 0,37 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Robert Half Inc | 4.987 | 121.782,5 $ | 0,08 % |
| 102 | Northern Trust Corp | 719 | 102.881,7 $ | 0,07 % |
| 103 | Starwood Property Trust Inc | 4.239 | 75.496,6 $ | 0,05 % |
| 104 | Procter & Gamble Co/The | 302 | 50.494,4 $ | 0,03 % |
| 105 | Cisco Systems, Inc. | 576 | 45.769 $ | 0,03 % |
| 106 | US Bancorp | 552 | 30.172,3 $ | 0,02 % |
| 107 | Kraft Heinz Co/The | 1.208 | 29.728,9 $ | 0,02 % |
| 108 | Nexstar Media Group Inc | 116 | 29.118,3 $ | 0,02 % |
| 109 | Merck & Co Inc | 234 | 28.973,9 $ | 0,02 % |
| 110 | General Mills, Inc. | 620 | 28.042,6 $ | 0,02 % |
| 111 | Valero Energy Corp | 134 | 27.421,8 $ | 0,02 % |
| 112 | Invesco Ltd | 984 | 25.839,8 $ | 0,02 % |
| 113 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 276 | 19.353,1 $ | 0,01 % |
| 114 | HF Sinclair Corp | 350 | 17.503,5 $ | 0,01 % |
| 115 | Ally Financial Inc | 364 | 14.356,2 $ | 0,01 % |
| 116 | Citizens Financial Group Inc | 220 | 13.241,8 $ | 0,01 % |
| 117 | MGIC Investment Corp | 442 | 11.726,3 $ | 0,01 % |
| 118 | Zions Bancorp NA | 106 | 6071,7 $ | 0,00 % |