Portfolio von GMO U.S. Opportunistic Value Fund
GMO TRUST ·167 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 319,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,4 %
- Gesundheit 18,0 %
- Kommunikation 12,0 %
- Energie 8,4 %
- Basiskonsum 7,7 %
- Technologie 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Industrie 4,7 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 17,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,5 %
- BM 0,8 %
- NL 0,4 %
- JE 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 163 | 313,9 Mio. $ | 98,50 % |
| 2 | BM | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 3 | NL | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 4 | JE | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 86.695 | 13,2 Mio. $ | 4,14 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 49.835 | 12,4 Mio. $ | 3,87 % |
| 3 | Merck & Co Inc | 79.804 | 9,9 Mio. $ | 3,09 % |
| 4 | Alphabet Inc | 30.211 | 9,4 Mio. $ | 2,95 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 170.297 | 8,5 Mio. $ | 2,67 % |
| 6 | Chevron Corp | 41.517 | 7,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 44.766 | 7,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 8 | Bank of America Corp | 146.553 | 7,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 9 | Pfizer Inc | 261.838 | 7,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 10 | Comcast Corp | 210.481 | 6,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 11 | QUALCOMM Inc | 43.553 | 6,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 12 | Bristol-Myers Squibb Co | 97.018 | 6,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 8.601 | 5,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 14 | AT&T Inc | 193.754 | 5,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 17.682 | 5,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 65.423 | 5,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 17 | Cigna Group/The | 17.288 | 5 Mio. $ | 1,57 % |
| 18 | EOG Resources Inc | 38.728 | 4,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 19 | Target Corp | 37.791 | 4,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 20 | United Parcel Service Inc | 35.880 | 4,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Citigroup Inc | 35.330 | 3,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | 18.015 | 3,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 23 | CVS Health Corp | 47.746 | 3,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 24 | General Motors Co | 47.041 | 3,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 25 | FedEx Corp | 9.554 | 3,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 26 | US Bancorp | 65.800 | 3,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 27 | Progressive Corp/The | 16.532 | 3,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 28 | ConocoPhillips | 30.815 | 3,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 20.353 | 3,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 30 | Capital One Financial Corp | 17.200 | 3,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 31 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4.292 | 3,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 32 | Hartford Insurance Group Inc/The | 21.118 | 3 Mio. $ | 0,93 % |
| 33 | Allstate Corp/The | 13.027 | 2,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 9.280 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 35 | Chubb Ltd | 7.883 | 2,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 36 | eBay Inc | 28.358 | 2,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 37 | Ford Motor Co | 175.512 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 16.518 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | PayPal Holdings Inc | 52.786 | 2,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | Truist Financial Corp | 47.663 | 2,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | Northrop Grumman Corp | 3.171 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 42 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 35.136 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 43 | Kroger Co/The | 32.910 | 2,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 44 | DR Horton Inc | 13.646 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | Elevance Health Inc | 6.706 | 2,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 46 | State Street Corp | 16.277 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 47 | Aflac Inc | 18.524 | 2,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 48 | Travelers Cos Inc/The | 6.697 | 2,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 49 | Skyworks Solutions Inc | 33.818 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| 50 | M&T Bank Corp | 8.886 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.207 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | Mondelez International Inc | 30.762 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | Lear Corp | 14.419 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | Avnet Inc | 28.670 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 55 | Arch Capital Group Ltd | 17.739 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | Oshkosh Corp | 10.205 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Kimberly-Clark Corp | 15.474 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | H&R Block Inc | 55.831 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | Nucor Corp | 8.578 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 60 | Radian Group Inc | 43.810 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | Kenvue Inc | 78.778 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 62 | Honeywell International Inc | 6.113 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 63 | Crocs Inc | 15.751 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | KB Home | 21.284 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | General Mills, Inc. | 29.888 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | American Express Co | 4.371 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | Match Group Inc | 42.586 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | Hewlett Packard Enterprise Co | 61.066 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 69 | Franklin Resources Inc | 48.979 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | SLB Ltd | 25.248 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | MGIC Investment Corp | 46.943 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 72 | Macy's Inc | 62.745 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 73 | PulteGroup Inc | 9.022 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | APA Corp | 40.344 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | NXP Semiconductors NV | 5.359 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | Academy Sports & Outdoors Inc | 19.262 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | T Rowe Price Group Inc | 12.229 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | GMO US Treasury Fund | 224.408 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | MetLife Inc | 15.510 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | Archer-Daniels-Midland Co | 15.765 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | Altria Group, Inc. | 15.612 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | Janus Henderson Group PLC | 20.393 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | Fortune Brands Innovations Inc | 19.222 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 84 | Western Union Co/The | 108.079 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 85 | Wells Fargo & Co | 12.651 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | Omnicom Group Inc | 11.883 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | Enova International Inc | 7.243 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | Dell Technologies Inc | 6.645 | 983.991,6 $ | 0,31 % |
| 89 | Marathon Petroleum Corp | 4.742 | 939.911,8 $ | 0,29 % |
| 90 | Colgate-Palmolive Co | 9.399 | 931.816,9 $ | 0,29 % |
| 91 | AutoNation Inc | 4.676 | 912.568,2 $ | 0,29 % |
| 92 | Organon & Co | 122.624 | 893.929 $ | 0,28 % |
| 93 | Meritage Homes Corp | 11.729 | 884.601,2 $ | 0,28 % |
| 94 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7.132 | 849.421,2 $ | 0,27 % |
| 95 | Zoom Communications Inc | 11.456 | 847.056,6 $ | 0,27 % |
| 96 | Dollar General Corp | 5.358 | 837.133,9 $ | 0,26 % |
| 97 | VICI Properties Inc | 27.663 | 835.699,2 $ | 0,26 % |
| 98 | PPG Industries Inc | 6.751 | 832.195,8 $ | 0,26 % |
| 99 | PVH Corp | 11.888 | 815.516,8 $ | 0,26 % |
| 100 | Keurig Dr Pepper Inc | 26.825 | 812.261 $ | 0,25 % |