Portfolio von T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · 91 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 6,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 45.5 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 85 | 5,8 Mrd. $ | 94,77 % |
| TW | 1 | 88,4 Mio. $ | 1,44 % |
| DK | 1 | 76,2 Mio. $ | 1,24 % |
| CA | 1 | 69,5 Mio. $ | 1,13 % |
| DE | 2 | 45,7 Mio. $ | 0,74 % |
| IE | 1 | 41,5 Mio. $ | 0,67 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 1.197.283 | 443,2 Mio. $ | 7,12 % |
| Amazon.com Inc | 1.912.149 | 398,2 Mio. $ | 6,40 % |
| Apple Inc | 1.459.611 | 370,4 Mio. $ | 5,95 % |
| NVIDIA Corp | 1.905.237 | 332,3 Mio. $ | 5,34 % |
| Alphabet Inc | 876.826 | 252,1 Mio. $ | 4,05 % |
| Meta Platforms Inc | 427.499 | 244,6 Mio. $ | 3,93 % |
| CenterPoint Energy Inc | 4.949.772 | 213,6 Mio. $ | 3,43 % |
| NiSource Inc | 4.253.509 | 198,5 Mio. $ | 3,19 % |
| Broadcom Inc | 619.644 | 191,8 Mio. $ | 3,08 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 5.719.519 | 150,6 Mio. $ | 2,42 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 680.260 | 138,4 Mio. $ | 2,22 % |
| PTC Inc | 959.236 | 136,7 Mio. $ | 2,20 % |
| Cencora Inc | 422.126 | 132,6 Mio. $ | 2,13 % |
| UnitedHealth Group Inc | 465.793 | 126 Mio. $ | 2,03 % |
| Becton Dickinson & Co | 799.357 | 125,7 Mio. $ | 2,02 % |
| JPMorgan Chase & Co | 352.746 | 103,8 Mio. $ | 1,67 % |
| Waters Corp | 342.831 | 102,1 Mio. $ | 1,64 % |
| Yum! Brands Inc | 651.954 | 101,4 Mio. $ | 1,63 % |
| Ameren Corp | 857.080 | 94,2 Mio. $ | 1,51 % |
| Eli Lilly & Co | 97.192 | 89,4 Mio. $ | 1,44 % |
| Mastercard Inc | 177.734 | 88,8 Mio. $ | 1,43 % |
| Visa Inc | 293.817 | 88,8 Mio. $ | 1,43 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 261.521 | 88,4 Mio. $ | 1,42 % |
| Starbucks Corp | 981.371 | 87,9 Mio. $ | 1,41 % |
| Ingersoll Rand Inc | 1.063.744 | 85,2 Mio. $ | 1,37 % |
| PPL Corp | 2.039.510 | 77,9 Mio. $ | 1,25 % |
| Ascendis Pharma A/S | 333.325 | 76,2 Mio. $ | 1,23 % |
| Revvity Inc | 835.884 | 73,2 Mio. $ | 1,18 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1.426.403 | 69,5 Mio. $ | 1,12 % |
| Cytokinetics Inc | 1.045.102 | 68,9 Mio. $ | 1,11 % |
| General Electric Co | 188.855 | 53,6 Mio. $ | 0,86 % |
| Apogee Therapeutics Inc | 634.849 | 53,4 Mio. $ | 0,86 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 105.455 | 51,8 Mio. $ | 0,83 % |
| Danaher Corp | 273.118 | 51,8 Mio. $ | 0,83 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 149.404 | 49,4 Mio. $ | 0,79 % |
| DoorDash Inc | 290.167 | 43,6 Mio. $ | 0,70 % |
| Micron Technology Inc | 128.421 | 43,4 Mio. $ | 0,70 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 195.316 | 42,3 Mio. $ | 0,68 % |
| Willis Towers Watson PLC | 142.613 | 41,5 Mio. $ | 0,67 % |
| Abbott Laboratories | 392.538 | 40,3 Mio. $ | 0,65 % |
| Workday Inc | 304.702 | 39,6 Mio. $ | 0,64 % |
| US Foods Holding Corp | 417.157 | 38,5 Mio. $ | 0,62 % |
| Bentley Systems Inc | 1.053.029 | 37 Mio. $ | 0,59 % |
| KLA Corp | 23.665 | 34,8 Mio. $ | 0,56 % |
| S&P Global Inc | 76.915 | 32,7 Mio. $ | 0,53 % |
| WEC Energy Group Inc | 276.550 | 32 Mio. $ | 0,51 % |
| Aurora Innovation Inc | 7.306.820 | 30,1 Mio. $ | 0,48 % |
| Philip Morris International Inc. | 180.567 | 29,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Vaxcyte Inc | 469.736 | 27,3 Mio. $ | 0,44 % |
| BioNTech SE | 282.533 | 25,1 Mio. $ | 0,40 % |
| Veralto Corp | 275.101 | 24,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 76.044 | 23,1 Mio. $ | 0,37 % |
| Equifax Inc | 126.583 | 22,8 Mio. $ | 0,37 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 90.245 | 22,6 Mio. $ | 0,36 % |
| Gilead Sciences Inc | 157.452 | 21,9 Mio. $ | 0,35 % |
| SPX Technologies Inc | 108.646 | 21,7 Mio. $ | 0,35 % |
| Booking Holdings Inc | 5.142 | 21,6 Mio. $ | 0,35 % |
| SLB Ltd | 421.221 | 21,6 Mio. $ | 0,35 % |
| ConocoPhillips | 163.108 | 21,5 Mio. $ | 0,35 % |
| MSCI Inc | 39.486 | 21,3 Mio. $ | 0,34 % |
| SAP SE | 120.254 | 20,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Chevron Corp | 97.099 | 20,1 Mio. $ | 0,32 % |
| TransDigm Group Inc | 17.178 | 19,9 Mio. $ | 0,32 % |
| Acuity Inc | 70.001 | 19,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Arcellx Inc | 168.450 | 19,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Biogen Inc | 95.673 | 17,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Arista Networks Inc | 140.565 | 17,3 Mio. $ | 0,28 % |
| CG oncology Inc | 240.618 | 16,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Blackrock Inc | 16.756 | 16,1 Mio. $ | 0,26 % |
| Entergy Corp | 138.764 | 15,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Otis Worldwide Corp | 193.564 | 14,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Republic Services Inc | 66.679 | 14,6 Mio. $ | 0,23 % |
| Marriott International Inc/MD | 38.152 | 12,5 Mio. $ | 0,20 % |
| ITT Inc | 65.395 | 12,5 Mio. $ | 0,20 % |
| Ciena Corp | 31.359 | 12,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Service Corp International/US | 146.511 | 12,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Cadence Design Systems Inc | 43.500 | 12,1 Mio. $ | 0,19 % |
| NIKE Inc | 207.168 | 10,9 Mio. $ | 0,18 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 125.059 | 10,4 Mio. $ | 0,17 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 288.888 | 9,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 28.021 | 9 Mio. $ | 0,14 % |
| Erasca Inc | 546.605 | 8,8 Mio. $ | 0,14 % |
| Vulcan Materials Co | 32.336 | 8,8 Mio. $ | 0,14 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 101.743 | 7,9 Mio. $ | 0,13 % |
| AMETEK Inc | 34.980 | 7,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Waste Connections Inc | 45.865 | 7,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Dyne Therapeutics Inc | 347.796 | 6,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Alphabet Inc | 19.814 | 5,7 Mio. $ | 0,09 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 157.538 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| American Tower Corp | 19.566 | 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
| Tyler Technologies Inc | 7.296 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |