Portfolio von T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. ·273 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 10.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,2 %
- Industrie 5,2 %
- Finanzen 3,8 %
- Gesundheit 3,2 %
- Energie 2,9 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Versorger 1,2 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Immobilien 0,6 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 68,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,0 %
- GB 1,8 %
- BM 1,4 %
- KY 1,2 %
- IE 1,0 %
- PR 0,7 %
- CA 0,6 %
- SG 0,6 %
- IL 0,5 %
- DK 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 253 | 1,4 Mrd. $ | 92,05 % |
| 2 | GB | 3 | 27,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 3 | BM | 5 | 21,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 4 | KY | 2 | 19,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 5 | IE | 2 | 15,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 6 | PR | 2 | 11 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | CA | 2 | 10 Mio. $ | 0,65 % |
| 8 | SG | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 9 | IL | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 10 | DK | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Mosaic Co/The | 122.274 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 202 | Alcoa Corp | 46.971 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 203 | California Resources Corp | 44.351 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 204 | United Therapeutics Corp | 5.108 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 205 | HubSpot Inc | 12.394 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 206 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 30.617 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 207 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 82.790 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 208 | Verra Mobility Corp | 209.703 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 209 | Urban Outfitters Inc | 47.239 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 210 | Healthcare Realty Trust Inc | 172.576 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 211 | Neurocrine Biosciences Inc | 22.208 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 212 | Vaxcyte Inc | 49.433 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 213 | AECOM | 33.067 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 214 | Phinia Inc | 40.802 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 215 | Lincoln National Corp | 78.320 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 216 | Vera Therapeutics Inc | 69.014 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 217 | Ascendis Pharma A/S | 11.767 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 218 | Trinity Capital Inc | 179.666 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 219 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 28.605 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 220 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 33.751 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 221 | FTAI Aviation Ltd | 10.707 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 222 | NewMarket Corp | 4.005 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 223 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 4.863 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 224 | Globus Medical Inc | 29.408 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 225 | Essex Property Trust Inc | 10.222 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 226 | Denali Therapeutics Inc | 128.782 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 227 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 26.723 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 228 | Federal Realty Investment Trust | 22.742 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 229 | Bloom Energy Corp | 17.748 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 230 | Golar LNG Ltd | 44.264 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 231 | Alkermes PLC | 67.336 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 232 | Disc Medicine Inc | 37.176 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 233 | UGI Corp | 63.977 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 234 | Hanmi Financial Corp | 88.194 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 235 | SiTime Corp | 6.599 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 236 | MP Materials Corp | 46.563 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 237 | RadNet Inc | 39.860 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 238 | Zebra Technologies Corp | 10.370 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 239 | Celldex Therapeutics Inc | 67.465 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 240 | Global Payments Inc | 31.445 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 241 | Viking Holdings Ltd | 28.582 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 242 | Boyd Gaming Corp | 24.266 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 243 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 151.300 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 244 | Replimune Group Inc | 246.899 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 245 | Shoals Technologies Group Inc | 284.269 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 246 | RBC Bearings Inc | 3.417 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 247 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 21.153 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 248 | Pegasystems Inc | 42.788 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 249 | Everpure Inc | 30.163 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 250 | EPR Properties | 35.485 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 251 | Dyne Therapeutics Inc | 97.095 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 252 | EverQuote Inc | 96.980 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 253 | Kestra Medical Technologies Ltd | 73.145 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 254 | Apogee Therapeutics Inc | 17.155 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 255 | Gates Industrial Corp PLC | 63.727 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 256 | Sensient Technologies Corp | 16.637 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 257 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 86.613 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 258 | Cogent Biosciences Inc | 34.857 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 259 | Navan Inc | 89.582 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 260 | Viridian Therapeutics Inc | 60.492 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 261 | Kodiak Sciences Inc | 31.020 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 262 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 54.669 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 263 | Beam Therapeutics Inc | 45.760 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 264 | Billiontoone Inc | 13.536 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 265 | Xencor Inc | 87.013 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 266 | Caris Life Sciences Inc | 54.433 | 973.262 $ | 0,06 % |
| 267 | WaVe Life Sciences Ltd | 122.505 | 888.161,3 $ | 0,06 % |
| 268 | Galaxy Digital Inc | 47.121 | 869.382,5 $ | 0,06 % |
| 269 | Bicara Therapeutics Inc | 42.187 | 839.099,4 $ | 0,05 % |
| 270 | Ivanhoe Electric Inc / US | 59.417 | 702.308,9 $ | 0,05 % |
| 271 | Dianthus Therapeutics Inc | 7.860 | 659.611,2 $ | 0,04 % |
| 272 | Olema Pharmaceuticals Inc | 35.154 | 524.146,1 $ | 0,03 % |
| 273 | Credo Technology Group Holding Ltd | 126 | 11.827,6 $ | 0,00 % |