Portfolio von Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund
Aristotle Fund Series Trust · 19 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 117,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 88.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 11,9 %
- Nicht zugeordnet 88,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 19 | 117,4 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Aristotle Core Bond Fund | 4.420.722 | 38,6 Mio. $ | 32,73 % |
| Aristotle Core Income Fund | 1.717.085 | 16,5 Mio. $ | 14,01 % |
| Aristotle High Yield Bond Fund | 1.346.373 | 12,2 Mio. $ | 10,37 % |
| Aristotle Short Duration Incom | 1.032.893 | 10,5 Mio. $ | 8,93 % |
| Aristotle Core Equity Fund | 483.204 | 7,5 Mio. $ | 6,34 % |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 62.701 | 5,9 Mio. $ | 5,00 % |
| Aristotle Growth Equity Fund | 298.288 | 4 Mio. $ | 3,35 % |
| iShares Trust | 18.393 | 3,9 Mio. $ | 3,33 % |
| iShares TIPS Bond ETF | 26.695 | 2,9 Mio. $ | 2,50 % |
| iShares Russell Mid-Cap Value | 16.191 | 2,4 Mio. $ | 2,00 % |
| Aristotle Floating Rate Income | 253.672 | 2,3 Mio. $ | 1,98 % |
| iShares Trust | 24.302 | 1,8 Mio. $ | 1,53 % |
| iShares Trust | 13.755 | 1,8 Mio. $ | 1,49 % |
| iShares Russell 2000 Value ETF | 9.286 | 1,8 Mio. $ | 1,49 % |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 17.195 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| iShares MSCI EAFE Growth ETF | 10.733 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| Aristotle International Equity | 93.077 | 1,2 Mio. $ | 1,00 % |
| iShares Russell 2000 Growth ETF | 3.736 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| iShares Core U.S. REIT ETF | 9.985 | 591.012,2 $ | 0,50 % |