Portfolio von Aristotle Saul/Global Equity Fund
Aristotle Fund Series Trust · 48 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 28,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 32.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 8,0 %
- Technologie 5,9 %
- Kommunikation 5,8 %
- Finanzen 5,7 %
- Industrie 4,1 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Nicht zugeordnet 59,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 48,6 %
- JPY 18,3 %
- EUR 15,7 %
- CAD 4,7 %
- GBP 3,9 %
- SGD 3,5 %
- HKD 2,0 %
- CHF 1,8 %
- SEK 1,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 46,2 %
- JP 18,3 %
- DE 6,1 %
- FR 4,9 %
- CA 4,7 %
- GB 3,9 %
- SG 3,5 %
- CH 2,7 %
- AT 2,6 %
- IE 2,4 %
- HK 2,0 %
- SE 1,5 %
- Weitere Länder 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 22 | 12,5 Mio. $ | 46,17 % |
| JP | 9 | 5 Mio. $ | 18,33 % |
| DE | 3 | 1,6 Mio. $ | 6,09 % |
| FR | 2 | 1,3 Mio. $ | 4,88 % |
| CA | 2 | 1,3 Mio. $ | 4,70 % |
| GB | 2 | 1,1 Mio. $ | 3,94 % |
| SG | 1 | 944.292,7 $ | 3,49 % |
| CH | 2 | 741.265,3 $ | 2,74 % |
| AT | 1 | 702.167,7 $ | 2,60 % |
| IE | 1 | 652.222,5 $ | 2,41 % |
| HK | 1 | 530.454,8 $ | 1,96 % |
| SE | 1 | 413.170,4 $ | 1,53 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| FirstCash Holdings Inc | 5.400 | 1 Mio. $ | 3,53 % |
| TotalEnergies SE | 10.800 | 991.165,4 $ | 3,45 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.517 | 958.052,8 $ | 3,34 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 21.220 | 944.292,7 $ | 3,29 % |
| Alphabet Inc | 3.090 | 886.397,4 $ | 3,09 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 1.439 | 847.110,5 $ | 2,95 % |
| Microsoft Corp | 2.250 | 832.882,5 $ | 2,90 % |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 11.700 | 830.359,2 $ | 2,89 % |
| Amgen Inc | 2.058 | 724.107,3 $ | 2,52 % |
| Erste Group Bank AG | 6.500 | 702.167,7 $ | 2,44 % |
| Brookfield Corp | 17.300 | 701.028,7 $ | 2,44 % |
| Tokyo Century Corp | 53.700 | 695.117,3 $ | 2,42 % |
| Sony Group Corp | 33.300 | 694.063,1 $ | 2,42 % |
| Oshkosh Corp | 4.680 | 688.942,8 $ | 2,40 % |
| Lennar Corp | 7.650 | 664.326 $ | 2,31 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 3.450 | 652.222,5 $ | 2,27 % |
| GSK PLC | 23.239 | 640.125,4 $ | 2,23 % |
| Coca-Cola Co/The | 7.900 | 600.795 $ | 2,09 % |
| General Dynamics Corp | 1.674 | 574.550,3 $ | 2,00 % |
| Cameco Corp | 5.236 | 569.407 $ | 1,98 % |
| Daikin Industries Ltd | 4.700 | 563.750,7 $ | 1,96 % |
| Lowe's Cos Inc | 2.300 | 543.444 $ | 1,89 % |
| AIA Group Ltd | 47.740 | 530.454,8 $ | 1,85 % |
| Chevron Corp | 2.563 | 530.284,7 $ | 1,85 % |
| Uber Technologies Inc | 7.300 | 525.089 $ | 1,83 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 31.000 | 524.952 $ | 1,83 % |
| Microchip Technology Inc | 8.000 | 516.880 $ | 1,80 % |
| Capital One Financial Corp | 2.700 | 492.561 $ | 1,71 % |
| RPM International Inc | 4.900 | 487.060 $ | 1,70 % |
| Alcon AG | 6.400 | 483.777,5 $ | 1,68 % |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | 78.000 | 475.819,8 $ | 1,66 % |
| QUALCOMM Inc | 3.400 | 437.852 $ | 1,52 % |
| Nemetschek SE | 5.800 | 434.190,1 $ | 1,51 % |
| MonotaRO Co Ltd | 39.500 | 428.161 $ | 1,49 % |
| Rentokil Initial PLC | 68.700 | 426.344,6 $ | 1,48 % |
| FANUC Corp | 12.100 | 421.769 $ | 1,47 % |
| Danaher Corp | 2.200 | 417.120 $ | 1,45 % |
| Assa Abloy AB | 11.430 | 413.170,4 $ | 1,44 % |
| Procter & Gamble Co/The | 2.850 | 411.654 $ | 1,43 % |
| Medtronic PLC | 4.400 | 381.260 $ | 1,33 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 600 | 327.991,4 $ | 1,14 % |
| ITOCHU Corp | 25.500 | 324.372,5 $ | 1,13 % |
| Adobe Inc | 1.300 | 316.004 $ | 1,10 % |
| Heineken NV | 4.100 | 315.366,6 $ | 1,10 % |
| Dolby Laboratories Inc | 5.150 | 309.309 $ | 1,08 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 15.300 | 286.110 $ | 1,00 % |
| DSM-Firmenich AG | 3.600 | 257.487,9 $ | 0,90 % |
| Symrise AG | 3.000 | 256.176,6 $ | 0,89 % |