Portfolio von Aristotle Floating Rate Income Fund
Aristotle Fund Series Trust · 4 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 16,9 %
- Nicht zugeordnet 83,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 104,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| State Street Blackstone Senior Loan ETF | 883.453 | 35,5 Mio. $ | 1,02 % |
| Invesco Senior Loan ETF | 1.659.072 | 33,9 Mio. $ | 0,97 % |
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 185.000 | 17,7 Mio. $ | 0,51 % |
| iShares Trust | 222.000 | 17,7 Mio. $ | 0,51 % |