Portfolio von Calvert Global Small-Cap Equity Fund
Calvert Management Series ·124 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 16,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Technologie 1,4 %
- Versorger 0,6 %
- Nicht zugeordnet 91,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,0 %
- EUR 10,1 %
- JPY 9,9 %
- GBP 9,0 %
- AUD 2,7 %
- CHF 2,5 %
- CAD 1,5 %
- SEK 1,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 63,7 %
- JP 9,9 %
- GB 9,0 %
- IT 3,6 %
- DE 3,5 %
- AU 2,7 %
- CH 2,5 %
- NL 1,6 %
- SE 1,3 %
- BE 0,8 %
- ES 0,8 %
- CA 0,4 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 74 | 10,3 Mio. $ | 63,74 % |
| 2 | JP | 11 | 1,6 Mio. $ | 9,89 % |
| 3 | GB | 10 | 1,5 Mio. $ | 9,05 % |
| 4 | IT | 5 | 583.002,2 $ | 3,59 % |
| 5 | DE | 4 | 563.824,7 $ | 3,48 % |
| 6 | AU | 5 | 430.169,1 $ | 2,65 % |
| 7 | CH | 4 | 398.870,2 $ | 2,46 % |
| 8 | NL | 3 | 254.625,6 $ | 1,57 % |
| 9 | SE | 3 | 214.639,3 $ | 1,32 % |
| 10 | BE | 1 | 134.229,7 $ | 0,83 % |
| 11 | ES | 1 | 127.765,9 $ | 0,79 % |
| 12 | CA | 1 | 56.885,5 $ | 0,35 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Relo Group Inc | 26.453 | 318.994,2 $ | 1,94 % |
| 2 | CSW Industrials Inc | 1.135 | 295.758,3 $ | 1,80 % |
| 3 | Burlington Stores Inc | 825 | 268.438,5 $ | 1,63 % |
| 4 | Royalty Pharma PLC | 5.286 | 253.569,4 $ | 1,54 % |
| 5 | Performance Food Group Co | 2.845 | 243.702,7 $ | 1,48 % |
| 6 | Franklin Electric Co Inc | 2.639 | 243.236,6 $ | 1,48 % |
| 7 | Aramark | 5.750 | 233.105 $ | 1,42 % |
| 8 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2.860 | 232.317,8 $ | 1,41 % |
| 9 | Valvoline Inc | 6.896 | 232.257,3 $ | 1,41 % |
| 10 | Donaldson Co Inc | 2.672 | 226.772,6 $ | 1,38 % |
| 11 | Dorman Products Inc | 2.164 | 225.835 $ | 1,37 % |
| 12 | Graco Inc | 2.586 | 218.904,9 $ | 1,33 % |
| 13 | SOUTHSTATE BANK CORP | 2.335 | 216.034,2 $ | 1,31 % |
| 14 | Diploma PLC | 2.682 | 214.136,3 $ | 1,30 % |
| 15 | A O Smith Corp | 3.061 | 201.842,3 $ | 1,23 % |
| 16 | Core & Main Inc | 4.017 | 198.439,8 $ | 1,21 % |
| 17 | Games Workshop Group PLC | 833 | 196.918,5 $ | 1,20 % |
| 18 | Cincinnati Financial Corp | 1.216 | 191.337,6 $ | 1,16 % |
| 19 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.391 | 183.250,3 $ | 1,11 % |
| 20 | Post Holdings Inc | 1.837 | 181.605,8 $ | 1,10 % |
| 21 | Balchem Corp | 1.068 | 181.004,6 $ | 1,10 % |
| 22 | Hoshino Resorts REIT Inc | 117 | 179.582 $ | 1,09 % |
| 23 | Diodes Inc | 2.608 | 178.022,1 $ | 1,08 % |
| 24 | Tradeweb Markets Inc | 1.501 | 176.607,7 $ | 1,07 % |
| 25 | Old National Bancorp/IN | 7.967 | 176.070,7 $ | 1,07 % |
| 26 | Nordson Corp | 656 | 174.535,4 $ | 1,06 % |
| 27 | As One Corp | 12.293 | 173.075,3 $ | 1,05 % |
| 28 | AZZ Inc | 1.349 | 168.800,4 $ | 1,03 % |
| 29 | Equity LifeStyle Properties Inc | 2.682 | 167.410,4 $ | 1,02 % |
| 30 | AptarGroup Inc | 1.324 | 166.850,5 $ | 1,01 % |
| 31 | Moncler SpA | 2.749 | 165.513,2 $ | 1,01 % |
| 32 | Jenoptik AG | 4.912 | 165.223,8 $ | 1,00 % |
| 33 | Quaker Chemical Corp | 1.319 | 163.859,4 $ | 1,00 % |
| 34 | Lamar Advertising Co | 1.270 | 160.858,2 $ | 0,98 % |
| 35 | Descartes Systems Group Inc/The | 2.192 | 157.005,9 $ | 0,95 % |
| 36 | Hamilton Insurance Group Ltd | 5.237 | 156.219,7 $ | 0,95 % |
| 37 | Volution Group PLC | 20.510 | 155.258,1 $ | 0,94 % |
| 38 | Zegona Communications plc | 6.901 | 151.835,7 $ | 0,92 % |
| 39 | Steadfast Group Ltd | 51.414 | 151.362,2 $ | 0,92 % |
| 40 | Badger Meter Inc | 962 | 146.560,7 $ | 0,89 % |
| 41 | ESCO Technologies Inc | 514 | 144.624,2 $ | 0,88 % |
| 42 | Wise PLC | 11.921 | 143.554,9 $ | 0,87 % |
| 43 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 2.434 | 142.561,1 $ | 0,87 % |
| 44 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 2.484 | 142.230,3 $ | 0,86 % |
| 45 | EastGroup Properties Inc | 767 | 141.964 $ | 0,86 % |
| 46 | Azbil Corp | 16.139 | 141.015,7 $ | 0,86 % |
| 47 | Euronext NV | 870 | 139.706,2 $ | 0,85 % |
| 48 | Savills PLC | 12.623 | 138.082,6 $ | 0,84 % |
| 49 | Pfisterer Holding SE | 1.678 | 136.224,4 $ | 0,83 % |
| 50 | Babcock International Group PLC | 8.765 | 136.073,3 $ | 0,83 % |
| 51 | KBC Ancora | 1.639 | 134.229,7 $ | 0,82 % |
| 52 | Steven Madden Ltd | 3.906 | 132.491,5 $ | 0,81 % |
| 53 | Advanced Drainage Systems Inc | 959 | 131.507,7 $ | 0,80 % |
| 54 | Cranswick PLC | 1.886 | 130.692,2 $ | 0,79 % |
| 55 | ON Semiconductor Corp | 2.094 | 129.660,5 $ | 0,79 % |
| 56 | Hexcel Corp | 1.601 | 129.568,9 $ | 0,79 % |
| 57 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 1.572 | 129.108,4 $ | 0,78 % |
| 58 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 21.320 | 127.920 $ | 0,78 % |
| 59 | Repsol SA | 4.539 | 127.765,9 $ | 0,78 % |
| 60 | Makita Corp | 3.820 | 125.549,5 $ | 0,76 % |
| 61 | Domino's Pizza Inc | 343 | 123.065 $ | 0,75 % |
| 62 | Essential Properties Realty Trust Inc | 4.042 | 122.715,1 $ | 0,75 % |
| 63 | Chiba Bank Ltd/The | 9.442 | 122.222,5 $ | 0,74 % |
| 64 | First American Financial Corp | 1.989 | 119.916,8 $ | 0,73 % |
| 65 | Fuji Corp/Aichi | 3.924 | 119.819,3 $ | 0,73 % |
| 66 | Tkms AG& Co KGaA | 1.299 | 119.815,4 $ | 0,73 % |
| 67 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 2.772 | 119.263,3 $ | 0,72 % |
| 68 | Allegro MicroSystems Inc | 3.763 | 118.647,4 $ | 0,72 % |
| 69 | Community Financial System Inc | 2.020 | 118.473 $ | 0,72 % |
| 70 | Straumann Holding AG | 1.099 | 114.980,8 $ | 0,70 % |
| 71 | AddTech AB | 3.348 | 114.886,3 $ | 0,70 % |
| 72 | Citizens Financial Group Inc | 1.881 | 112.803,6 $ | 0,69 % |
| 73 | NVR Inc | 17 | 112.027,1 $ | 0,68 % |
| 74 | Japan Exchange Group Inc | 9.372 | 109.446 $ | 0,67 % |
| 75 | Interroll Holding AG | 59 | 109.168,5 $ | 0,66 % |
| 76 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1.921 | 109.055,2 $ | 0,66 % |
| 77 | DiscoverIE Group PLC | 15.334 | 108.839,4 $ | 0,66 % |
| 78 | Cullen/Frost Bankers Inc | 789 | 108.156,1 $ | 0,66 % |
| 79 | IDACORP Inc | 744 | 106.369,7 $ | 0,65 % |
| 80 | California Resources Corp | 1.533 | 106.114,3 $ | 0,65 % |
| 81 | Commerce Bancshares Inc/MO | 2.146 | 105.583,2 $ | 0,64 % |
| 82 | Kinsale Capital Group Inc | 305 | 104.206,3 $ | 0,63 % |
| 83 | USS Co Ltd | 9.878 | 103.904,8 $ | 0,63 % |
| 84 | Bentley Systems Inc | 2.919 | 102.515,3 $ | 0,62 % |
| 85 | NiSource Inc | 2.196 | 102.465,4 $ | 0,62 % |
| 86 | LPL Financial Holdings Inc | 340 | 102.282,2 $ | 0,62 % |
| 87 | Huntington Bancshares Inc/OH | 6.382 | 99.878,3 $ | 0,61 % |
| 88 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 4.482 | 99.718,8 $ | 0,61 % |
| 89 | Knife River Corp | 1.209 | 98.714,9 $ | 0,60 % |
| 90 | Addus HomeCare Corp | 1.053 | 98.613,5 $ | 0,60 % |
| 91 | Bio-Techne Corp | 1.886 | 98.562,4 $ | 0,60 % |
| 92 | Interpump Group SpA | 2.537 | 96.864,7 $ | 0,59 % |
| 93 | CDW Corp/DE | 790 | 95.605,8 $ | 0,58 % |
| 94 | Cerillion PLC | 5.422 | 92.294,7 $ | 0,56 % |
| 95 | Rexford Industrial Realty Inc | 2.786 | 91.185,8 $ | 0,55 % |
| 96 | Hikari Tsushin Inc | 358 | 91.079,2 $ | 0,55 % |
| 97 | VZ Holding AG | 473 | 90.007,7 $ | 0,55 % |
| 98 | BE Semiconductor Industries NV | 406 | 86.962,7 $ | 0,53 % |
| 99 | EquipmentShare.com Inc | 4.174 | 85.024,4 $ | 0,52 % |
| 100 | Cicor Technologies Ltd | 570 | 84.713,2 $ | 0,51 % |