Portfolio von Calvert Small/Mid-Cap Fund
Calvert Management Series ·76 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 194,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 5,4 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Technologie 2,1 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 85,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,0 %
- BM 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 74 | 191,6 Mio. $ | 99,00 % |
| 2 | BM | 2 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSW Industrials Inc | 23.252 | 6,1 Mio. $ | 3,12 % |
| 2 | Burlington Stores Inc | 15.904 | 5,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 3 | Royalty Pharma PLC | 96.140 | 4,6 Mio. $ | 2,37 % |
| 4 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 55.964 | 4,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 5 | Aramark | 110.540 | 4,5 Mio. $ | 2,30 % |
| 6 | Franklin Electric Co Inc | 47.991 | 4,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 7 | Performance Food Group Co | 51.631 | 4,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | Dorman Products Inc | 41.623 | 4,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | Donaldson Co Inc | 50.421 | 4,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 10 | Valvoline Inc | 116.972 | 3,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 11 | Graco Inc | 46.467 | 3,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 12 | A O Smith Corp | 59.181 | 3,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 13 | SOUTHSTATE BANK CORP | 40.456 | 3,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 14 | Core & Main Inc | 73.569 | 3,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 15 | AptarGroup Inc | 28.099 | 3,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 16 | Post Holdings Inc | 35.727 | 3,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 17 | Nordson Corp | 12.778 | 3,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 18 | Cincinnati Financial Corp | 21.542 | 3,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 19 | AZZ Inc | 26.564 | 3,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 20 | Balchem Corp | 19.603 | 3,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 21 | Neurocrine Biosciences Inc | 24.980 | 3,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 22 | Diodes Inc | 48.121 | 3,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 23 | Old National Bancorp/IN | 146.430 | 3,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 24 | Tradeweb Markets Inc | 27.335 | 3,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 25 | Equity LifeStyle Properties Inc | 49.453 | 3,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 26 | Lamar Advertising Co | 23.547 | 3 Mio. $ | 1,53 % |
| 27 | Quaker Chemical Corp | 23.934 | 3 Mio. $ | 1,53 % |
| 28 | Hamilton Insurance Group Ltd | 97.603 | 2,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 29 | Badger Meter Inc | 18.205 | 2,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 30 | ESCO Technologies Inc | 9.786 | 2,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 31 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 32.469 | 2,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 32 | EastGroup Properties Inc | 14.279 | 2,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 33 | Advanced Drainage Systems Inc | 19.080 | 2,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 34 | Steven Madden Ltd | 76.697 | 2,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 35 | ON Semiconductor Corp | 39.365 | 2,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 36 | Hexcel Corp | 29.996 | 2,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 37 | Essential Properties Realty Trust Inc | 75.598 | 2,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 38 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 380.882 | 2,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 39 | First American Financial Corp | 37.564 | 2,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | Allegro MicroSystems Inc | 71.073 | 2,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 41 | Domino's Pizza Inc | 6.179 | 2,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 42 | Community Financial System Inc | 37.188 | 2,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 43 | Atmus Filtration Technologies Inc | 38.106 | 2,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 44 | Citizens Financial Group Inc | 35.661 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 45 | California Resources Corp | 29.954 | 2,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 46 | Cullen/Frost Bankers Inc | 15.090 | 2,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 47 | Commerce Bancshares Inc/MO | 40.035 | 2 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | Bentley Systems Inc | 55.791 | 2 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | Bio-Techne Corp | 37.193 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 50 | Knife River Corp | 23.581 | 1,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 51 | IDACORP Inc | 13.333 | 1,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 52 | Huntington Bancshares Inc/OH | 120.984 | 1,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 53 | LPL Financial Holdings Inc | 6.192 | 1,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 54 | Addus HomeCare Corp | 19.732 | 1,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 55 | NVR Inc | 280 | 1,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 56 | NiSource Inc | 39.352 | 1,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 57 | Kinsale Capital Group Inc | 5.050 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 58 | Rexford Industrial Realty Inc | 52.379 | 1,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 59 | CDW Corp/DE | 14.074 | 1,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 60 | Descartes Systems Group Inc/The | 23.186 | 1,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 61 | Tyler Technologies Inc | 4.711 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 62 | EquipmentShare.com Inc | 77.752 | 1,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 63 | Manhattan Associates Inc | 11.760 | 1,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 64 | Hayward Holdings Inc | 108.840 | 1,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 65 | Ryan Specialty Holdings Inc | 38.922 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 66 | Lyft Inc | 98.311 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 67 | First Financial Bankshares Inc | 41.603 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 68 | Arch Capital Group Ltd | 12.348 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 69 | Ralliant Corp | 25.693 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 70 | Webster Financial Corp | 14.785 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 71 | Appfolio Inc | 5.301 | 836.603,8 $ | 0,43 % |
| 72 | Pool Corp | 3.872 | 783.421,8 $ | 0,40 % |
| 73 | White Mountains Insurance Group Ltd | 341 | 749.163,4 $ | 0,39 % |
| 74 | Progyny Inc | 43.786 | 743.486,3 $ | 0,38 % |
| 75 | HeartFlow Inc | 29.469 | 716.980,8 $ | 0,37 % |
| 76 | Euronet Worldwide Inc | 10.359 | 687.526,8 $ | 0,35 % |