Portfolio von Fundamentals First ETF
Mason Capital Fund Trust · 89 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 6,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.3 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 66 | 4,4 Mio. $ | 75,51 % |
| CA | 8 | 489.621,8 $ | 8,35 % |
| FR | 4 | 322.290,1 $ | 5,49 % |
| TW | 1 | 198.714,6 $ | 3,39 % |
| MX | 2 | 115.944,4 $ | 1,98 % |
| GB | 3 | 99.570,8 $ | 1,70 % |
| NO | 1 | 81.957,4 $ | 1,40 % |
| CH | 2 | 79.232,8 $ | 1,35 % |
| AU | 1 | 32.397,3 $ | 0,55 % |
| NZ | 1 | 16.915,1 $ | 0,29 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 588 | 198.714,6 $ | 3,15 % |
| KLA Corp | 127 | 186.996,1 $ | 2,97 % |
| Lam Research Corp | 727 | 155.330,8 $ | 2,46 % |
| Alphabet Inc | 525 | 150.601,5 $ | 2,39 % |
| Parker-Hannifin Corp | 147 | 131.600,3 $ | 2,09 % |
| Dollarama Inc | 930 | 114.139,1 $ | 1,81 % |
| Novartis AG | 735 | 112.271,3 $ | 1,78 % |
| TotalEnergies SE | 1.165 | 105.991,7 $ | 1,68 % |
| Linde PLC | 213 | 105.596,9 $ | 1,68 % |
| Enterprise Products Partners LP | 2.740 | 103.681,6 $ | 1,65 % |
| Hubbell Inc | 210 | 103.055,4 $ | 1,64 % |
| Snap-on Inc | 283 | 102.791,3 $ | 1,63 % |
| Western Midstream Partners LP | 2.310 | 95.102,7 $ | 1,51 % |
| Toromont Industries Ltd | 670 | 93.802,9 $ | 1,49 % |
| WW Grainger Inc | 84 | 91.628 $ | 1,45 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 363 | 89.613,8 $ | 1,42 % |
| Schneider Electric SE | 330 | 87.386,2 $ | 1,39 % |
| Atmos Energy Corp | 465 | 85.894,8 $ | 1,36 % |
| McDonald's Corp. | 274 | 85.156,5 $ | 1,35 % |
| iShares iBonds Dec 2033 Term C | 3.176 | 82.099,6 $ | 1,30 % |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 3.770 | 81.957,4 $ | 1,30 % |
| Energy Transfer LP | 4.242 | 81.870,6 $ | 1,30 % |
| Plumas Bancorp | 1.644 | 80.260,1 $ | 1,27 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 63 | 79.455,6 $ | 1,26 % |
| iShares iBonds Dec 2029 Term C | 3.412 | 79.363,1 $ | 1,26 % |
| iShares iBonds Dec 2032 Term C | 3.139 | 79.322,5 $ | 1,26 % |
| iShares iBonds Dec 2031 Term C | 3.780 | 79.115,4 $ | 1,26 % |
| iShares iBonds Dec 2027 Term C | 3.255 | 78.901,2 $ | 1,25 % |
| iShares iBonds Dec 2030 Term C | 3.601 | 78.825,9 $ | 1,25 % |
| iShares iBonds Dec 2026 Term C | 3.239 | 78.513,4 $ | 1,25 % |
| iShares iBonds Dec 2028 Term C | 3.097 | 78.447 $ | 1,24 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 241 | 77.252,6 $ | 1,23 % |
| VanEck Preferred Securities ex | 4.394 | 77.070,8 $ | 1,22 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 2.249 | 75.409 $ | 1,20 % |
| Primaris Real Estate Investment Trust | 6.013 | 74.562,8 $ | 1,18 % |
| ITT Inc | 388 | 73.925,6 $ | 1,17 % |
| Wintrust Financial Corp | 530 | 73.638,2 $ | 1,17 % |
| Tanger Inc | 2.152 | 73.125 $ | 1,16 % |
| State Street SPDR ICE Preferre | 2.283 | 70.407,7 $ | 1,12 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.990 | 67.141,5 $ | 1,07 % |
| Global Partners LP/MA | 1.575 | 66.307,5 $ | 1,05 % |
| CME Group Inc | 213 | 62.909,6 $ | 1,00 % |
| Gaztransport Et Technigaz SA | 263 | 61.770,8 $ | 0,98 % |
| Automatic Data Processing Inc | 294 | 59.734,9 $ | 0,95 % |
| Fiserv Inc | 1.069 | 59.650,2 $ | 0,95 % |
| Cummins Inc | 109 | 58.644,2 $ | 0,93 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 462 | 58.382,9 $ | 0,93 % |
| Enbridge Inc | 1.029 | 55.710,1 $ | 0,88 % |
| iRadimed Corp | 571 | 54.964,5 $ | 0,87 % |
| Paychex Inc | 595 | 54.811,4 $ | 0,87 % |
| Dorchester Minerals LP | 2.005 | 54.335,5 $ | 0,86 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 1.659 | 52.374,6 $ | 0,83 % |
| Givaudan SA | 745 | 50.518,5 $ | 0,80 % |
| Nordson Corp | 189 | 50.285,3 $ | 0,80 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 199 | 49.566,9 $ | 0,79 % |
| Eaton Corp PLC | 138 | 49.358,5 $ | 0,78 % |
| Fastenal Co | 1.058 | 49.091,2 $ | 0,78 % |
| FB Financial Corp | 945 | 49.083,3 $ | 0,78 % |
| Garmin Ltd | 210 | 48.722,1 $ | 0,77 % |
| Ecolab Inc | 183 | 48.681,7 $ | 0,77 % |
| Chord Energy Corp | 341 | 48.483,4 $ | 0,77 % |
| Gulf Keystone Petroleum Ltd | 17.110 | 48.237,4 $ | 0,77 % |
| APA Corp | 1.123 | 47.660,1 $ | 0,76 % |
| Agilysys Inc | 659 | 46.881,3 $ | 0,74 % |
| Texas Roadhouse Inc | 283 | 46.734,6 $ | 0,74 % |
| Pembina Pipeline Corp | 1.039 | 46.505,6 $ | 0,74 % |
| AptarGroup Inc | 357 | 44.989,1 $ | 0,71 % |
| Emerson Electric Co. | 326 | 42.712,5 $ | 0,68 % |
| Labrador Iron Ore Royalty Corp | 2.010 | 42.364,5 $ | 0,67 % |
| Norfolk Southern Corp | 136 | 39.032 $ | 0,62 % |
| Climb Global Solutions Inc | 1.953 | 38.708,5 $ | 0,61 % |
| Honeywell International Inc | 163 | 36.842,9 $ | 0,58 % |
| Getty Realty Corp | 1.114 | 35.425,2 $ | 0,56 % |
| Gladstone Investment Corp | 2.446 | 34.733,2 $ | 0,55 % |
| Sabre Insurance Group PLC | 16.740 | 34.653,4 $ | 0,55 % |
| Keyera Corp | 880 | 34.039,8 $ | 0,54 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 280 | 32.397,3 $ | 0,51 % |
| Church & Dwight Co Inc | 347 | 32.382 $ | 0,51 % |
| Straumann Holding AG | 280 | 28.714,4 $ | 0,46 % |
| Vermilion Energy Inc | 2.068 | 28.497 $ | 0,45 % |
| Banco del Bajio SA | 8.520 | 26.330,6 $ | 0,42 % |
| Graco Inc | 287 | 24.294,6 $ | 0,39 % |
| Tennant Co | 346 | 22.974,4 $ | 0,36 % |
| Community Healthcare Trust Inc | 1.302 | 20.688,8 $ | 0,33 % |
| Precinct Properties Group | 28.440 | 16.915,1 $ | 0,27 % |
| Treatt PLC | 6.410 | 16.680 $ | 0,26 % |
| Zoetis Inc | 128 | 15.130,9 $ | 0,24 % |
| Microsoft Corp | 37 | 13.696,3 $ | 0,22 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 59 | 4493,4 $ | 0,07 % |