Portfolio von ARGA Value Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 46 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 6,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,1 %
- Gesundheit 6,4 %
- Kommunikation 4,9 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Finanzen 2,0 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 73,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,0 %
- NL 2,6 %
- BM 2,3 %
- SG 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 43 | 5,8 Mio. $ | 93,99 % |
| NL | 1 | 158.472,3 $ | 2,59 % |
| BM | 1 | 140.887 $ | 2,30 % |
| SG | 1 | 68.667,5 $ | 1,12 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Patterson-UTI Energy Inc | 28.566 | 309.369,8 $ | 4,94 % |
| Micron Technology Inc | 785 | 265.204,4 $ | 4,23 % |
| Arrow Electronics Inc | 1.780 | 255.269,8 $ | 4,08 % |
| Elevance Health Inc | 864 | 252.936 $ | 4,04 % |
| Las Vegas Sands Corp | 4.363 | 235.078,4 $ | 3,75 % |
| Mohawk Industries Inc | 2.375 | 233.842,5 $ | 3,73 % |
| T Rowe Price Group Inc | 2.402 | 216.516,3 $ | 3,46 % |
| Occidental Petroleum Corp | 3.033 | 197.145 $ | 3,15 % |
| Lear Corp | 1.567 | 189.732,4 $ | 3,03 % |
| Comcast Corp | 6.241 | 179.179,1 $ | 2,86 % |
| Unum Group | 2.420 | 176.732,6 $ | 2,82 % |
| Skyworks Solutions Inc | 3.212 | 172.002,6 $ | 2,75 % |
| NXP Semiconductors NV | 805 | 158.472,3 $ | 2,53 % |
| Target Corp | 1.233 | 149.439,6 $ | 2,39 % |
| FMC Corp | 8.491 | 146.215 $ | 2,33 % |
| Humana Inc | 816 | 141.486,2 $ | 2,26 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 474 | 140.887 $ | 2,25 % |
| Merck & Co Inc | 1.167 | 140.378,4 $ | 2,24 % |
| VF Corp | 8.254 | 140.235,5 $ | 2,24 % |
| Microchip Technology Inc | 2.151 | 138.976,1 $ | 2,22 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 1.887 | 136.901,9 $ | 2,19 % |
| Alcoa Corp | 2.048 | 135.843,8 $ | 2,17 % |
| Tyson Foods Inc | 2.075 | 132.945,3 $ | 2,12 % |
| PPG Industries Inc | 1.217 | 130.073 $ | 2,08 % |
| AT&T Inc | 4.244 | 123.033,6 $ | 1,96 % |
| LCI Industries | 998 | 122.734 $ | 1,96 % |
| Halliburton Co | 3.003 | 117.087 $ | 1,87 % |
| Owens Corning | 1.073 | 116.120,1 $ | 1,85 % |
| Centene Corp | 3.456 | 113.149,4 $ | 1,81 % |
| Voya Financial Inc | 1.647 | 112.523 $ | 1,80 % |
| Builders FirstSource Inc | 1.306 | 107.523 $ | 1,72 % |
| SLM Corp | 4.669 | 99.963,3 $ | 1,60 % |
| EOG Resources Inc | 616 | 89.055,1 $ | 1,42 % |
| QUALCOMM Inc | 543 | 69.927,5 $ | 1,12 % |
| Flex Ltd | 1.049 | 68.667,5 $ | 1,10 % |
| WESCO International Inc | 240 | 65.668,8 $ | 1,05 % |
| TE Connectivity PLC | 312 | 65.214,2 $ | 1,04 % |
| Citigroup Inc | 573 | 64.983,9 $ | 1,04 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 695 | 62.841,9 $ | 1,00 % |
| Bank of America Corp | 1.157 | 56.403,8 $ | 0,90 % |
| Baxter International Inc | 3.336 | 56.044,8 $ | 0,89 % |
| Global Payments Inc | 819 | 55.118,7 $ | 0,88 % |
| First Solar Inc | 274 | 54.049,2 $ | 0,86 % |
| Ford Motor Co | 4.583 | 52.887,8 $ | 0,84 % |
| Dow Inc | 1.233 | 51.354,5 $ | 0,82 % |
| Bath & Body Works Inc | 1.397 | 26.082 $ | 0,42 % |