Portfolio von TEXAS CAPITAL TEXAS EQUITY INDEX ETF
Texas Capital Funds Trust ·223 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 32,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 15,2 %
- Immobilien 9,9 %
- Industrie 9,2 %
- Gesundheit 8,7 %
- Technologie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Finanzen 4,9 %
- Kommunikation 1,7 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 33,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,8 %
- SG 0,1 %
- GB 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 221 | 32,3 Mio. $ | 99,83 % |
| 2 | SG | 1 | 29.718,8 $ | 0,09 % |
| 3 | GB | 1 | 24.142,4 $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 16.898 | 1,6 Mio. $ | 4,90 % |
| 2 | Crowdstrike Holdings Inc | 4.044 | 1,6 Mio. $ | 4,87 % |
| 3 | McKesson Corp | 1.810 | 1,6 Mio. $ | 4,83 % |
| 4 | Tesla Inc | 4.161 | 1,5 Mio. $ | 4,77 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 7.995 | 1,4 Mio. $ | 4,45 % |
| 6 | Tenet Healthcare Corp | 6.334 | 1,2 Mio. $ | 3,69 % |
| 7 | Waste Management Inc | 5.049 | 1,2 Mio. $ | 3,58 % |
| 8 | GameStop Corp | 40.450 | 931.968 $ | 2,88 % |
| 9 | CBRE Group Inc | 6.799 | 920.992,5 $ | 2,84 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 5.191 | 880.705,1 $ | 2,72 % |
| 11 | Cheniere Energy Inc | 3.074 | 872.278,2 $ | 2,69 % |
| 12 | Crown Castle Inc | 10.148 | 825.133,9 $ | 2,55 % |
| 13 | Quanta Services Inc | 1.321 | 725.255,4 $ | 2,24 % |
| 14 | ConocoPhillips | 4.848 | 639.936 $ | 1,97 % |
| 15 | Texas Pacific Land Corp | 1.346 | 638.757,8 $ | 1,97 % |
| 16 | Oracle Corp | 4.215 | 620.068,7 $ | 1,91 % |
| 17 | Service Corp International/US | 7.487 | 617.752,4 $ | 1,91 % |
| 18 | Kinder Morgan, Inc. | 17.002 | 570.077,1 $ | 1,76 % |
| 19 | AT&T Inc | 19.051 | 552.288,5 $ | 1,70 % |
| 20 | Sysco Corp | 7.076 | 504.731,1 $ | 1,56 % |
| 21 | Brinker International Inc | 3.490 | 498.267,3 $ | 1,54 % |
| 22 | Chevron Corp | 2.311 | 478.145,9 $ | 1,48 % |
| 23 | Targa Resources Corp | 1.851 | 464.101,2 $ | 1,43 % |
| 24 | Comfort Systems USA Inc | 311 | 428.865,9 $ | 1,32 % |
| 25 | Caterpillar Inc | 579 | 410.198,3 $ | 1,27 % |
| 26 | Rush Enterprises Inc | 5.874 | 388.330,1 $ | 1,20 % |
| 27 | Academy Sports & Outdoors Inc | 6.534 | 368.844,3 $ | 1,14 % |
| 28 | Group 1 Automotive Inc | 1.115 | 368.652,5 $ | 1,14 % |
| 29 | Invitation Homes Inc | 14.180 | 352.373 $ | 1,09 % |
| 30 | Wingstop Inc | 2.199 | 340.779 $ | 1,05 % |
| 31 | SLB Ltd | 5.958 | 306.181,6 $ | 0,94 % |
| 32 | DR Horton Inc | 2.223 | 305.040,1 $ | 0,94 % |
| 33 | EOG Resources Inc | 2.107 | 304.609 $ | 0,94 % |
| 34 | Jacobs Solutions Inc | 1.907 | 242.723 $ | 0,75 % |
| 35 | Tyler Technologies Inc | 698 | 238.981,2 $ | 0,74 % |
| 36 | Baker Hughes Co | 3.880 | 236.874 $ | 0,73 % |
| 37 | Camden Property Trust | 2.359 | 230.379,9 $ | 0,71 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 1.134 | 220.154,8 $ | 0,68 % |
| 39 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 18.882 | 204.492,1 $ | 0,63 % |
| 40 | Vistra Corp | 1.315 | 197.684 $ | 0,61 % |
| 41 | Occidental Petroleum Corp | 2.855 | 185.575 $ | 0,57 % |
| 42 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 8.488 | 182.067,6 $ | 0,56 % |
| 43 | AECOM | 2.100 | 178.122 $ | 0,55 % |
| 44 | Southwest Airlines Co | 4.230 | 158.921,1 $ | 0,49 % |
| 45 | Diamondback Energy Inc | 703 | 139.046,4 $ | 0,43 % |
| 46 | Sally Beauty Holdings Inc | 9.429 | 130.591,7 $ | 0,40 % |
| 47 | Halliburton Co | 3.289 | 128.238,1 $ | 0,40 % |
| 48 | Addus HomeCare Corp | 1.332 | 124.741,8 $ | 0,38 % |
| 49 | Atmos Energy Corp | 647 | 119.513,8 $ | 0,37 % |
| 50 | CorVel Corp | 2.123 | 116.022 $ | 0,36 % |
| 51 | Globe Life Inc | 814 | 113.284,4 $ | 0,35 % |
| 52 | CenterPoint Energy Inc | 2.557 | 110.360,1 $ | 0,34 % |
| 53 | Fluor Corp | 2.336 | 108.974,4 $ | 0,34 % |
| 54 | NRG Energy Inc | 737 | 107.705,2 $ | 0,33 % |
| 55 | Sterling Infrastructure Inc | 257 | 104.668,4 $ | 0,32 % |
| 56 | Coterra Energy Inc | 2.951 | 103.698,1 $ | 0,32 % |
| 57 | Valero Energy Corp | 369 | 91.172,5 $ | 0,28 % |
| 58 | Phillips 66 | 494 | 89.996,9 $ | 0,28 % |
| 59 | Cullen/Frost Bankers Inc | 621 | 85.126,7 $ | 0,26 % |
| 60 | US Physical Therapy Inc | 1.087 | 81.481,5 $ | 0,25 % |
| 61 | Copart Inc | 2.338 | 77.621,6 $ | 0,24 % |
| 62 | FirstCash Holdings Inc | 409 | 76.892 $ | 0,24 % |
| 63 | IES Holdings Inc | 161 | 76.711,7 $ | 0,24 % |
| 64 | KBR Inc | 2.053 | 75.673,6 $ | 0,23 % |
| 65 | Prosperity Bancshares Inc | 1.029 | 69.128,2 $ | 0,21 % |
| 66 | Howard Hughes Holdings Inc | 1.081 | 68.384,1 $ | 0,21 % |
| 67 | Primoris Services Corp | 463 | 66.227,5 $ | 0,20 % |
| 68 | Permian Resources Corp | 2.968 | 63.277,8 $ | 0,20 % |
| 69 | Dell Technologies Inc | 384 | 63.025,9 $ | 0,19 % |
| 70 | Kirby Corp | 467 | 62.055 $ | 0,19 % |
| 71 | Corebridge Financial Inc | 2.592 | 61.845,1 $ | 0,19 % |
| 72 | TPG Inc | 1.524 | 61.737,2 $ | 0,19 % |
| 73 | American Airlines Group Inc | 5.684 | 61.046,2 $ | 0,19 % |
| 74 | APA Corp | 1.387 | 58.864,3 $ | 0,18 % |
| 75 | XPEL Inc | 1.319 | 58.378,9 $ | 0,18 % |
| 76 | TALEN ENERGY CORP | 179 | 57.142,2 $ | 0,18 % |
| 77 | Biglari Holdings Inc | 165 | 54.382,4 $ | 0,17 % |
| 78 | AST SpaceMobile Inc | 633 | 52.456,7 $ | 0,16 % |
| 79 | Enhabit Inc | 3.609 | 50.850,8 $ | 0,16 % |
| 80 | NETSTREIT Corp | 2.440 | 45.945,2 $ | 0,14 % |
| 81 | Hess Midstream LP | 1.063 | 41.318,8 $ | 0,13 % |
| 82 | Range Resources Corp | 914 | 41.294,5 $ | 0,13 % |
| 83 | Kimberly-Clark Corp | 409 | 39.456,2 $ | 0,12 % |
| 84 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.619 | 38.548,4 $ | 0,12 % |
| 85 | International Bancshares Corp | 571 | 38.422,6 $ | 0,12 % |
| 86 | Nutex Health Inc | 383 | 36.400,3 $ | 0,11 % |
| 87 | Natera Inc | 169 | 33.798,3 $ | 0,10 % |
| 88 | Carriage Services Inc | 740 | 33.788,4 $ | 0,10 % |
| 89 | DNOW Inc | 2.699 | 32.145,1 $ | 0,10 % |
| 90 | Victory Capital Holdings Inc | 485 | 31.757,8 $ | 0,10 % |
| 91 | Viper Energy Inc | 672 | 31.577,3 $ | 0,10 % |
| 92 | Chord Energy Corp | 220 | 31.279,6 $ | 0,10 % |
| 93 | Kosmos Energy Ltd | 10.725 | 29.815,5 $ | 0,09 % |
| 94 | Flex Ltd | 454 | 29.718,8 $ | 0,09 % |
| 95 | Matador Resources Co | 454 | 28.683,7 $ | 0,09 % |
| 96 | First Financial Bankshares Inc | 958 | 28.213,1 $ | 0,09 % |
| 97 | W&T Offshore Inc | 7.924 | 27.020,8 $ | 0,08 % |
| 98 | Weatherford International PLC | 279 | 26.387,8 $ | 0,08 % |
| 99 | DXP Enterprises Inc/TX | 188 | 26.269,2 $ | 0,08 % |
| 100 | Applied Optoelectronics Inc | 307 | 25.969,1 $ | 0,08 % |