Portfolio von TEXAS CAPITAL TEXAS EQUITY INDEX ETF
Texas Capital Funds Trust ·223 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 32,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 15,2 %
- Immobilien 9,9 %
- Industrie 9,2 %
- Gesundheit 8,7 %
- Technologie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Finanzen 4,9 %
- Kommunikation 1,7 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 33,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,8 %
- SG 0,1 %
- GB 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 221 | 32,3 Mio. $ | 99,83 % |
| 2 | SG | 1 | 29.718,8 $ | 0,09 % |
| 3 | GB | 1 | 24.142,4 $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ambiq Micro Inc | 522 | 13.264 $ | 0,04 % |
| 202 | Eagle Materials Inc | 69 | 13.072,1 $ | 0,04 % |
| 203 | ASP Isotopes Inc | 2.924 | 12.924,1 $ | 0,04 % |
| 204 | CSW Industrials Inc | 49 | 12.768,4 $ | 0,04 % |
| 205 | LGI Homes Inc | 323 | 12.768,2 $ | 0,04 % |
| 206 | YETI Holdings Inc | 348 | 12.733,3 $ | 0,04 % |
| 207 | Builders FirstSource Inc | 142 | 11.690,9 $ | 0,04 % |
| 208 | Orthofix Medical Inc | 993 | 11.389,7 $ | 0,04 % |
| 209 | Fermi Inc | 1.919 | 11.207 $ | 0,03 % |
| 210 | Ridgepost Capital Inc | 1.542 | 11.194,9 $ | 0,03 % |
| 211 | MNTN Inc | 1.218 | 10.718,4 $ | 0,03 % |
| 212 | TWFG Inc | 565 | 10.390,4 $ | 0,03 % |
| 213 | Castle Biosciences Inc | 413 | 10.139,2 $ | 0,03 % |
| 214 | Forward Air Corp | 606 | 10.126,3 $ | 0,03 % |
| 215 | Q2 Holdings Inc | 213 | 10.074,9 $ | 0,03 % |
| 216 | iHeartMedia Inc | 3.339 | 9749,9 $ | 0,03 % |
| 217 | Goosehead Insurance Inc | 215 | 9171,9 $ | 0,03 % |
| 218 | Digital Turbine Inc | 3.154 | 9083,5 $ | 0,03 % |
| 219 | T1 Energy Inc | 2.040 | 8955,6 $ | 0,03 % |
| 220 | TaskUS Inc | 1.282 | 8602,2 $ | 0,03 % |
| 221 | Strive Inc | 787 | 7885,7 $ | 0,02 % |
| 222 | Vital Farms Inc | 546 | 7709,5 $ | 0,02 % |
| 223 | Microvast Holdings Inc | 4.674 | 7011 $ | 0,02 % |