Portfolio von FPA Queens Road Small Cap Value Fund
Investment Managers Series Trust III · 44 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 37.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,3 %
- Nicht zugeordnet 97,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,7 %
- KY 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 43 | 1 Mrd. $ | 97,68 % |
| 2 | KY | 1 | 23,8 Mio. $ | 2,32 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RLI Corp | 750.524 | 46,8 Mio. $ | 3,94 % |
| 2 | UGI Corp | 1.228.590 | 46 Mio. $ | 3,87 % |
| 3 | TD SYNNEX Corp | 284.230 | 44,6 Mio. $ | 3,76 % |
| 4 | Oshkosh Corp | 235.640 | 40,1 Mio. $ | 3,38 % |
| 5 | New Jersey Resources Corp | 704.091 | 38,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 6 | Arrow Electronics Inc | 249.675 | 38 Mio. $ | 3,20 % |
| 7 | InterDigital Inc | 90.289 | 33,1 Mio. $ | 2,79 % |
| 8 | Littelfuse Inc | 93.761 | 33 Mio. $ | 2,78 % |
| 9 | ServisFirst Bancshares Inc | 404.754 | 32,8 Mio. $ | 2,76 % |
| 10 | Vishay Intertechnology Inc | 1.735.006 | 32,5 Mio. $ | 2,74 % |
| 11 | AGCO Corp | 224.475 | 30,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 12 | Ingles Markets Inc | 356.802 | 30,4 Mio. $ | 2,56 % |
| 13 | CNO Financial Group Inc | 675.283 | 28,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 14 | MDU Resources Group Inc | 1.358.295 | 28,1 Mio. $ | 2,37 % |
| 15 | Axos Financial Inc | 323.282 | 28,1 Mio. $ | 2,36 % |
| 16 | Nelnet Inc | 213.043 | 27,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 17 | Terex Corp | 394.682 | 27,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 18 | Synaptics Inc | 332.713 | 27,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 19 | JBT Marel Corp | 173.045 | 26,6 Mio. $ | 2,25 % |
| 20 | PVH Corp | 387.628 | 26,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 21 | MGIC Investment Corp | 941.532 | 25 Mio. $ | 2,10 % |
| 22 | CSG Systems International Inc | 305.956 | 24,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 23 | MSC Industrial Direct Co Inc | 258.539 | 24,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 24 | Fabrinet | 43.673 | 23,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 25 | Upbound Group Inc | 1.055.661 | 22,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 26 | Scholastic Corp | 631.707 | 22 Mio. $ | 1,85 % |
| 27 | G-III Apparel Group Ltd | 677.440 | 20,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 28 | Sprouts Farmers Market Inc | 264.656 | 19,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 29 | Levi Strauss & Co | 878.700 | 19,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 30 | ePlus Inc | 232.171 | 18,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 31 | Advance Auto Parts Inc | 347.996 | 18,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 32 | Horace Mann Educators Corp | 415.832 | 18,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 33 | Darling Ingredients Inc | 331.396 | 17,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 34 | First American Financial Corp | 204.989 | 14,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 35 | Science Applications International Corp | 154.904 | 14,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | Ducommun Inc | 109.929 | 13,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 37 | IAC Inc | 341.303 | 13,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 38 | Graco Inc | 81.171 | 7,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 39 | Everus Construction Group Inc | 43.519 | 5,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | Five Star Bancorp | 120.104 | 4,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 41 | Graphic Packaging Holding Co | 363.852 | 4,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 42 | CSW Industrials Inc | 14.730 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 43 | Concentrix Corp | 125.731 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 44 | L B Foster Co | 102.635 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |