Portfolio von Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
Tidal Trust II ·148 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 140 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 13,4 %
- Industrie 12,4 %
- Technologie 10,3 %
- Gesundheit 5,2 %
- Energie 4,7 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Fonds 3,7 %
- Finanzen 2,8 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Immobilien 0,9 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 39,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,2 %
- EUR 3,6 %
- CAD 2,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 75,5 %
- CA 9,6 %
- FR 2,8 %
- GB 2,6 %
- DE 1,8 %
- BM 1,7 %
- AU 1,1 %
- IE 0,9 %
- MX 0,8 %
- BR 0,7 %
- LU 0,6 %
- BE 0,6 %
- Weitere Länder 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 110 | 91,1 Mio. $ | 75,46 % |
| 2 | CA | 14 | 11,6 Mio. $ | 9,58 % |
| 3 | FR | 4 | 3,3 Mio. $ | 2,77 % |
| 4 | GB | 3 | 3,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 5 | DE | 3 | 2,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 6 | BM | 2 | 2,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 7 | AU | 2 | 1,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 8 | IE | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 9 | MX | 1 | 943.855,6 $ | 0,78 % |
| 10 | BR | 1 | 853.507,9 $ | 0,71 % |
| 11 | LU | 1 | 702.523,5 $ | 0,58 % |
| 12 | BE | 1 | 691.688,3 $ | 0,57 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares National Muni Bond ETF | 39.960 | 4,2 Mio. $ | 3,03 % |
| 2 | Lumentum Holdings Inc | 4.582 | 3,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 3 | Western Digital Corp | 9.418 | 2,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 4 | iShares TIPS Bond ETF | 19.159 | 2,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 5 | Carpenter Technology Corp | 5.322 | 2,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 6 | AZZ Inc | 16.194 | 2 Mio. $ | 1,45 % |
| 7 | VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 25.526 | 2 Mio. $ | 1,45 % |
| 8 | SPDR Series Trust | 18.371 | 1,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 9 | Agnico Eagle Mines Ltd | 8.180 | 1,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 10 | RWE AG | 22.359 | 1,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 11 | TKO Group Holdings Inc | 7.171 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 12 | Anglogold Ashanti Plc | 14.472 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 13 | Bank of Nova Scotia/The | 18.768 | 1,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 14 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 18.165 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 15 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 13.381 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 16 | Ross Stores Inc | 5.776 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 3.684 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | iShares Preferred and Income S | 40.663 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | ITT Inc | 6.296 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 20 | Bloom Energy Corp | 8.776 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 21 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 13.653 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 22 | Realty Income Corp | 18.442 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 23 | Lam Research Corp | 5.257 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 24 | Corteva Inc | 13.371 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 25 | Suncor Energy Inc | 16.860 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 26 | Northrop Grumman Corp | 1.608 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 27 | MasTec Inc | 3.405 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 28 | TotalEnergies SE | 12.025 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 29 | iShares MBS ETF | 11.439 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 30 | nVent Electric PLC | 9.126 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 31 | Bombardier Inc | 6.105 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | L3Harris Technologies Inc | 3.107 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | Kodiak Gas Services Inc | 18.188 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | Clean Harbors Inc | 3.694 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 35 | Lundin Mining Corp | 42.145 | 1 Mio. $ | 0,75 % |
| 36 | Golar LNG Ltd | 19.246 | 1 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | Rio Tinto PLC | 10.937 | 1 Mio. $ | 0,73 % |
| 38 | Valmont Industries Inc | 2.535 | 1 Mio. $ | 0,72 % |
| 39 | Arch Capital Group Ltd | 10.528 | 1 Mio. $ | 0,72 % |
| 40 | BP PLC | 21.366 | 1 Mio. $ | 0,72 % |
| 41 | Vinci SA | 6.767 | 1 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | Ecolab Inc | 3.706 | 985.870,1 $ | 0,70 % |
| 43 | Quanta Services Inc | 1.769 | 971.216,4 $ | 0,69 % |
| 44 | America Movil SAB de CV | 37.043 | 943.855,6 $ | 0,67 % |
| 45 | Toronto-Dominion Bank/The | 10.055 | 938.232,1 $ | 0,67 % |
| 46 | General Dynamics Corp | 2.686 | 921.888,9 $ | 0,66 % |
| 47 | RBC Bearings Inc | 1.695 | 920.588,4 $ | 0,66 % |
| 48 | WW Grainger Inc | 838 | 914.098,8 $ | 0,65 % |
| 49 | Southern Copper Corp | 5.178 | 890.864,6 $ | 0,64 % |
| 50 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2.317 | 880.228,3 $ | 0,63 % |
| 51 | Embraer SA | 14.550 | 863.397 $ | 0,62 % |
| 52 | BWX Technologies Inc | 4.216 | 862.129,8 $ | 0,62 % |
| 53 | Vale SA | 53.646 | 853.507,9 $ | 0,61 % |
| 54 | Norfolk Southern Corp | 2.950 | 846.650 $ | 0,60 % |
| 55 | Kirby Corp | 6.272 | 833.423,4 $ | 0,60 % |
| 56 | NextEra Energy Inc | 8.968 | 832.947,8 $ | 0,60 % |
| 57 | GATX Corp | 4.789 | 817.673,9 $ | 0,58 % |
| 58 | Coherent Corp | 3.393 | 808.246,5 $ | 0,58 % |
| 59 | Veolia Environnement SA | 21.406 | 805.530,5 $ | 0,58 % |
| 60 | BHP Group Ltd | 10.854 | 789.520 $ | 0,56 % |
| 61 | Alamos Gold Inc | 17.560 | 780.190,8 $ | 0,56 % |
| 62 | Merck & Co Inc | 6.458 | 776.832,8 $ | 0,56 % |
| 63 | Edwards Lifesciences Corp | 9.616 | 770.049,3 $ | 0,55 % |
| 64 | Sysco Corp | 10.717 | 764.443,6 $ | 0,55 % |
| 65 | KLA Corp | 517 | 761.236 $ | 0,54 % |
| 66 | NVIDIA Corp | 4.362 | 760.732,8 $ | 0,54 % |
| 67 | CH Robinson Worldwide Inc | 4.522 | 750.968,5 $ | 0,54 % |
| 68 | Devon Energy Corp | 14.865 | 748.006,8 $ | 0,53 % |
| 69 | Monster Beverage Corp | 10.239 | 741.917,9 $ | 0,53 % |
| 70 | MP Materials Corp | 15.317 | 739.198,4 $ | 0,53 % |
| 71 | GE Vernova Inc | 839 | 732.363,1 $ | 0,52 % |
| 72 | Atmus Filtration Technologies Inc | 12.726 | 722.455 $ | 0,52 % |
| 73 | Keysight Technologies Inc | 2.548 | 719.478,8 $ | 0,51 % |
| 74 | PepsiCo Inc | 4.623 | 717.905,7 $ | 0,51 % |
| 75 | GSK PLC | 12.902 | 712.061,4 $ | 0,51 % |
| 76 | Ormat Technologies Inc | 6.334 | 708.901,3 $ | 0,51 % |
| 77 | Archer-Daniels-Midland Co | 9.750 | 708.727,5 $ | 0,51 % |
| 78 | Tenaris SA | 12.075 | 702.523,5 $ | 0,50 % |
| 79 | Nextpower Inc | 5.756 | 693.885,8 $ | 0,50 % |
| 80 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 9.971 | 691.688,3 $ | 0,49 % |
| 81 | Nutrien Ltd | 8.983 | 677.857,2 $ | 0,48 % |
| 82 | Tyson Foods Inc | 10.435 | 668.570,5 $ | 0,48 % |
| 83 | Bunge Global SA | 5.220 | 663.984 $ | 0,47 % |
| 84 | Hershey Co/The | 3.179 | 660.882,3 $ | 0,47 % |
| 85 | Steel Dynamics Inc | 3.654 | 657.720 $ | 0,47 % |
| 86 | Balchem Corp | 3.877 | 657.074 $ | 0,47 % |
| 87 | Biogen Inc | 3.544 | 649.721,5 $ | 0,46 % |
| 88 | Frontline PLC | 18.109 | 631.279,7 $ | 0,45 % |
| 89 | Halliburton Co | 16.181 | 630.897,2 $ | 0,45 % |
| 90 | Granite Construction Inc | 5.235 | 627.571,8 $ | 0,45 % |
| 91 | CVS Health Corp | 8.683 | 623.613,1 $ | 0,45 % |
| 92 | Cameco Corp | 5.715 | 620.706,2 $ | 0,44 % |
| 93 | Becton Dickinson & Co | 3.943 | 619.957,9 $ | 0,44 % |
| 94 | Essential Utilities Inc | 15.204 | 612.265,1 $ | 0,44 % |
| 95 | Centrus Energy Corp | 3.519 | 610.863,2 $ | 0,44 % |
| 96 | Restaurant Brands International Inc | 8.101 | 598.663,9 $ | 0,43 % |
| 97 | Equinor ASA | 13.924 | 587.592,8 $ | 0,42 % |
| 98 | Cheniere Energy Inc | 2.058 | 583.978,1 $ | 0,42 % |
| 99 | Public Storage | 2.075 | 562.076 $ | 0,40 % |
| 100 | Pfizer Inc | 19.986 | 561.206,9 $ | 0,40 % |