Portfolio von Zacks All-Cap Core Fund
Zacks Trust · 107 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 35,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Kommunikation 12,2 %
- Gesundheit 12,0 %
- Finanzen 11,4 %
- Industrie 9,6 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 2,5 %
- Energie 2,5 %
- Immobilien 0,4 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 7,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,1 %
- KY 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 106 | 34,2 Mio. $ | 99,15 % |
| KY | 1 | 294.094,6 $ | 0,85 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 12.375 | 2,2 Mio. $ | 6,24 % |
| Alphabet Inc | 4.850 | 1,5 Mio. $ | 4,31 % |
| Apple Inc | 5.577 | 1,5 Mio. $ | 4,20 % |
| Microsoft Corp | 3.386 | 1,3 Mio. $ | 3,79 % |
| Meta Platforms Inc | 1.737 | 1,1 Mio. $ | 3,21 % |
| Amazon.com Inc | 5.061 | 1,1 Mio. $ | 3,03 % |
| Caterpillar Inc | 1.257 | 933.737,3 $ | 2,66 % |
| Walmart Inc | 5.511 | 705.132,5 $ | 2,01 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2.160 | 648.648 $ | 1,85 % |
| Broadcom Inc | 1.725 | 551.223,8 $ | 1,57 % |
| EMCOR Group Inc | 755 | 547.088,1 $ | 1,56 % |
| American Express Co | 1.664 | 514.009,6 $ | 1,46 % |
| Eli Lilly & Co | 483 | 508.111,2 $ | 1,45 % |
| Procter & Gamble Co/The | 2.880 | 481.536 $ | 1,37 % |
| Chevron Corp | 2.550 | 476.238 $ | 1,36 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 3.022 | 425.588,3 $ | 1,21 % |
| Cardinal Health, Inc. | 1.793 | 411.009,4 $ | 1,17 % |
| RTX Corp | 2.020 | 409.292,4 $ | 1,17 % |
| Home Depot Inc/The | 1.026 | 390.618,7 $ | 1,11 % |
| Alphabet Inc | 1.244 | 387.418,9 $ | 1,10 % |
| Applied Materials Inc | 1.014 | 377.512,2 $ | 1,08 % |
| Cintas Corp | 1.873 | 376.716,5 $ | 1,07 % |
| Corning Inc | 2.500 | 375.950 $ | 1,07 % |
| American Electric Power Co Inc | 2.771 | 370.815,2 $ | 1,06 % |
| AbbVie Inc | 1.573 | 365.061,8 $ | 1,04 % |
| TJX Cos Inc/The | 2.216 | 358.238,6 $ | 1,02 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1.782 | 356.774,2 $ | 1,02 % |
| Exxon Mobil Corp | 2.311 | 352.427,5 $ | 1,00 % |
| Johnson & Johnson | 1.355 | 336.622,7 $ | 0,96 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 1.780 | 332.397,2 $ | 0,95 % |
| Spotify Technology SA | 643 | 331.106,4 $ | 0,94 % |
| Analog Devices Inc | 911 | 324.124,7 $ | 0,92 % |
| Amgen Inc | 823 | 319.455,7 $ | 0,91 % |
| Hershey Co/The | 1.350 | 318.978 $ | 0,91 % |
| Gilead Sciences Inc | 2.136 | 318.157,2 $ | 0,91 % |
| ConocoPhillips | 2.786 | 316.099,6 $ | 0,90 % |
| Cisco Systems, Inc. | 3.887 | 308.861 $ | 0,88 % |
| Marriott International Inc/MD | 900 | 307.557 $ | 0,88 % |
| Netflix Inc | 3.194 | 307.390,6 $ | 0,88 % |
| Tesla Inc | 763 | 307.115,1 $ | 0,87 % |
| T-Mobile US Inc | 1.414 | 306.965,3 $ | 0,87 % |
| Fabrinet | 539 | 294.094,6 $ | 0,84 % |
| Bank of America Corp | 5.852 | 291.605,2 $ | 0,83 % |
| Republic Services Inc | 1.238 | 283.502 $ | 0,81 % |
| Truist Financial Corp | 5.741 | 283.088,7 $ | 0,81 % |
| Merck & Co Inc | 2.215 | 274.261,3 $ | 0,78 % |
| Lam Research Corp | 1.162 | 271.780,2 $ | 0,77 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 543 | 269.778,7 $ | 0,77 % |
| Moody's Corp | 549 | 262.196,9 $ | 0,75 % |
| Cadence Design Systems Inc | 865 | 260.711 $ | 0,74 % |
| PepsiCo Inc | 1.506 | 255.628,4 $ | 0,73 % |
| PulteGroup Inc | 1.801 | 247.097,2 $ | 0,70 % |
| Vertiv Holdings Co | 960 | 244.694,4 $ | 0,70 % |
| UnitedHealth Group Inc | 803 | 235.495,8 $ | 0,67 % |
| MetLife Inc | 3.218 | 231.921,3 $ | 0,66 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 741 | 230.421,4 $ | 0,66 % |
| Emerson Electric Co. | 1.482 | 223.411,5 $ | 0,64 % |
| Howmet Aerospace Inc | 848 | 222.625,4 $ | 0,63 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 1.038 | 220.419,3 $ | 0,63 % |
| Southern Co/The | 2.161 | 210.438,2 $ | 0,60 % |
| McDonald's Corp. | 613 | 209.069,8 $ | 0,60 % |
| Stryker Corp | 530 | 205.353,8 $ | 0,58 % |
| W R Berkley Corp | 2.829 | 202.839,3 $ | 0,58 % |
| Labcorp Holdings Inc | 695 | 200.938,4 $ | 0,57 % |
| Intel Corp | 4.345 | 198.175,5 $ | 0,56 % |
| General Dynamics Corp | 551 | 196.734,6 $ | 0,56 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 373 | 194.374 $ | 0,55 % |
| Halliburton Co | 5.220 | 187.920 $ | 0,54 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2.990 | 186.486,3 $ | 0,53 % |
| Capital One Financial Corp | 878 | 171.771,9 $ | 0,49 % |
| International Business Machines Corp. | 713 | 171.269,7 $ | 0,49 % |
| American Water Works Co Inc | 1.239 | 168.541,2 $ | 0,48 % |
| Boston Scientific Corp | 2.140 | 164.459 $ | 0,47 % |
| Palo Alto Networks Inc | 1.099 | 163.663,1 $ | 0,47 % |
| Nasdaq Inc | 1.853 | 162.285,7 $ | 0,46 % |
| Blackrock Inc | 151 | 160.547,7 $ | 0,46 % |
| Uber Technologies Inc | 2.076 | 156.571,9 $ | 0,45 % |
| Alcoa Corp | 2.453 | 152.282,2 $ | 0,43 % |
| Leidos Holdings Inc | 857 | 150.060,7 $ | 0,43 % |
| Robinhood Markets Inc | 1.965 | 149.045,3 $ | 0,42 % |
| Wintrust Financial Corp | 1.017 | 146.509 $ | 0,42 % |
| Salesforce Inc | 740 | 144.144,6 $ | 0,41 % |
| Prologis Inc | 1.006 | 143.425,4 $ | 0,41 % |
| AT&T Inc | 4.980 | 139.489,8 $ | 0,40 % |
| Amphenol Corp | 950 | 138.757 $ | 0,40 % |
| Pfizer Inc | 4.839 | 133.798,4 $ | 0,38 % |
| Arista Networks Inc | 998 | 133.233 $ | 0,38 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 943 | 126.230 $ | 0,36 % |
| Twilio Inc | 993 | 120.113,3 $ | 0,34 % |
| Palantir Technologies Inc | 859 | 117.846,2 $ | 0,34 % |
| Assurant Inc | 512 | 117.550,1 $ | 0,33 % |
| Omnicom Group Inc | 1.360 | 115.994,4 $ | 0,33 % |
| ServiceNow Inc | 1.058 | 114.274,6 $ | 0,33 % |
| Mueller Water Products Inc | 3.737 | 111.848,4 $ | 0,32 % |
| NiSource Inc | 2.361 | 111.675,3 $ | 0,32 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 999 | 109.360,5 $ | 0,31 % |
| Oracle Corp | 752 | 109.340,8 $ | 0,31 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.070 | 105.705,3 $ | 0,30 % |
| Fastenal Co | 2.065 | 95.072,6 $ | 0,27 % |
| Citizens Financial Group Inc | 1.578 | 94.979,8 $ | 0,27 % |
| Zoom Communications Inc | 1.271 | 93.977,7 $ | 0,27 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 1.890 | 91.230,3 $ | 0,26 % |
| Mirion Technologies Inc | 3.964 | 85.662 $ | 0,24 % |
| Everpure Inc | 1.323 | 84.963,1 $ | 0,24 % |
| Under Armour Inc | 11.317 | 83.972,1 $ | 0,24 % |
| Toast Inc | 2.987 | 81.575 $ | 0,23 % |
| Okta Inc | 848 | 61.480 $ | 0,18 % |