Portfolio von Zacks All-Cap Core Fund
Zacks Trust ·107 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 35,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Kommunikation 12,2 %
- Gesundheit 12,0 %
- Finanzen 11,4 %
- Industrie 9,6 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 2,5 %
- Energie 2,5 %
- Immobilien 0,4 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 7,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,1 %
- KY 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 106 | 34,2 Mio. $ | 99,15 % |
| 2 | KY | 1 | 294.094,6 $ | 0,85 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 12.375 | 2,2 Mio. $ | 6,24 % |
| 2 | Alphabet Inc | 4.850 | 1,5 Mio. $ | 4,31 % |
| 3 | Apple Inc | 5.577 | 1,5 Mio. $ | 4,20 % |
| 4 | Microsoft Corp | 3.386 | 1,3 Mio. $ | 3,79 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 1.737 | 1,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 5.061 | 1,1 Mio. $ | 3,03 % |
| 7 | Caterpillar Inc | 1.257 | 933.737,3 $ | 2,66 % |
| 8 | Walmart Inc | 5.511 | 705.132,5 $ | 2,01 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 2.160 | 648.648 $ | 1,85 % |
| 10 | Broadcom Inc | 1.725 | 551.223,8 $ | 1,57 % |
| 11 | EMCOR Group Inc | 755 | 547.088,1 $ | 1,56 % |
| 12 | American Express Co | 1.664 | 514.009,6 $ | 1,46 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 483 | 508.111,2 $ | 1,45 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 2.880 | 481.536 $ | 1,37 % |
| 15 | Chevron Corp | 2.550 | 476.238 $ | 1,36 % |
| 16 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3.022 | 425.588,3 $ | 1,21 % |
| 17 | Cardinal Health, Inc. | 1.793 | 411.009,4 $ | 1,17 % |
| 18 | RTX Corp | 2.020 | 409.292,4 $ | 1,17 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 1.026 | 390.618,7 $ | 1,11 % |
| 20 | Alphabet Inc | 1.244 | 387.418,9 $ | 1,10 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 1.014 | 377.512,2 $ | 1,08 % |
| 22 | Cintas Corp | 1.873 | 376.716,5 $ | 1,07 % |
| 23 | Corning Inc | 2.500 | 375.950 $ | 1,07 % |
| 24 | American Electric Power Co Inc | 2.771 | 370.815,2 $ | 1,06 % |
| 25 | AbbVie Inc | 1.573 | 365.061,8 $ | 1,04 % |
| 26 | TJX Cos Inc/The | 2.216 | 358.238,6 $ | 1,02 % |
| 27 | Advanced Micro Devices Inc | 1.782 | 356.774,2 $ | 1,02 % |
| 28 | Exxon Mobil Corp | 2.311 | 352.427,5 $ | 1,00 % |
| 29 | Johnson & Johnson | 1.355 | 336.622,7 $ | 0,96 % |
| 30 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.780 | 332.397,2 $ | 0,95 % |
| 31 | Spotify Technology SA | 643 | 331.106,4 $ | 0,94 % |
| 32 | Analog Devices Inc | 911 | 324.124,7 $ | 0,92 % |
| 33 | Amgen Inc | 823 | 319.455,7 $ | 0,91 % |
| 34 | Hershey Co/The | 1.350 | 318.978 $ | 0,91 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 2.136 | 318.157,2 $ | 0,91 % |
| 36 | ConocoPhillips | 2.786 | 316.099,6 $ | 0,90 % |
| 37 | Cisco Systems, Inc. | 3.887 | 308.861 $ | 0,88 % |
| 38 | Marriott International Inc/MD | 900 | 307.557 $ | 0,88 % |
| 39 | Netflix Inc | 3.194 | 307.390,6 $ | 0,88 % |
| 40 | Tesla Inc | 763 | 307.115,1 $ | 0,87 % |
| 41 | T-Mobile US Inc | 1.414 | 306.965,3 $ | 0,87 % |
| 42 | Fabrinet | 539 | 294.094,6 $ | 0,84 % |
| 43 | Bank of America Corp | 5.852 | 291.605,2 $ | 0,83 % |
| 44 | Republic Services Inc | 1.238 | 283.502 $ | 0,81 % |
| 45 | Truist Financial Corp | 5.741 | 283.088,7 $ | 0,81 % |
| 46 | Merck & Co Inc | 2.215 | 274.261,3 $ | 0,78 % |
| 47 | Lam Research Corp | 1.162 | 271.780,2 $ | 0,77 % |
| 48 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 543 | 269.778,7 $ | 0,77 % |
| 49 | Moody's Corp | 549 | 262.196,9 $ | 0,75 % |
| 50 | Cadence Design Systems Inc | 865 | 260.711 $ | 0,74 % |
| 51 | PepsiCo Inc | 1.506 | 255.628,4 $ | 0,73 % |
| 52 | PulteGroup Inc | 1.801 | 247.097,2 $ | 0,70 % |
| 53 | Vertiv Holdings Co | 960 | 244.694,4 $ | 0,70 % |
| 54 | UnitedHealth Group Inc | 803 | 235.495,8 $ | 0,67 % |
| 55 | MetLife Inc | 3.218 | 231.921,3 $ | 0,66 % |
| 56 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 741 | 230.421,4 $ | 0,66 % |
| 57 | Emerson Electric Co. | 1.482 | 223.411,5 $ | 0,64 % |
| 58 | Howmet Aerospace Inc | 848 | 222.625,4 $ | 0,63 % |
| 59 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.038 | 220.419,3 $ | 0,63 % |
| 60 | Southern Co/The | 2.161 | 210.438,2 $ | 0,60 % |
| 61 | McDonald's Corp. | 613 | 209.069,8 $ | 0,60 % |
| 62 | Stryker Corp | 530 | 205.353,8 $ | 0,58 % |
| 63 | W R Berkley Corp | 2.829 | 202.839,3 $ | 0,58 % |
| 64 | Labcorp Holdings Inc | 695 | 200.938,4 $ | 0,57 % |
| 65 | Intel Corp | 4.345 | 198.175,5 $ | 0,56 % |
| 66 | General Dynamics Corp | 551 | 196.734,6 $ | 0,56 % |
| 67 | Thermo Fisher Scientific Inc | 373 | 194.374 $ | 0,55 % |
| 68 | Halliburton Co | 5.220 | 187.920 $ | 0,54 % |
| 69 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.990 | 186.486,3 $ | 0,53 % |
| 70 | Capital One Financial Corp | 878 | 171.771,9 $ | 0,49 % |
| 71 | International Business Machines Corp. | 713 | 171.269,7 $ | 0,49 % |
| 72 | American Water Works Co Inc | 1.239 | 168.541,2 $ | 0,48 % |
| 73 | Boston Scientific Corp | 2.140 | 164.459 $ | 0,47 % |
| 74 | Palo Alto Networks Inc | 1.099 | 163.663,1 $ | 0,47 % |
| 75 | Nasdaq Inc | 1.853 | 162.285,7 $ | 0,46 % |
| 76 | Blackrock Inc | 151 | 160.547,7 $ | 0,46 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 2.076 | 156.571,9 $ | 0,45 % |
| 78 | Alcoa Corp | 2.453 | 152.282,2 $ | 0,43 % |
| 79 | Leidos Holdings Inc | 857 | 150.060,7 $ | 0,43 % |
| 80 | Robinhood Markets Inc | 1.965 | 149.045,3 $ | 0,42 % |
| 81 | Wintrust Financial Corp | 1.017 | 146.509 $ | 0,42 % |
| 82 | Salesforce Inc | 740 | 144.144,6 $ | 0,41 % |
| 83 | Prologis Inc | 1.006 | 143.425,4 $ | 0,41 % |
| 84 | AT&T Inc | 4.980 | 139.489,8 $ | 0,40 % |
| 85 | Amphenol Corp | 950 | 138.757 $ | 0,40 % |
| 86 | Pfizer Inc | 4.839 | 133.798,4 $ | 0,38 % |
| 87 | Arista Networks Inc | 998 | 133.233 $ | 0,38 % |
| 88 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 943 | 126.230 $ | 0,36 % |
| 89 | Twilio Inc | 993 | 120.113,3 $ | 0,34 % |
| 90 | Palantir Technologies Inc | 859 | 117.846,2 $ | 0,34 % |
| 91 | Assurant Inc | 512 | 117.550,1 $ | 0,33 % |
| 92 | Omnicom Group Inc | 1.360 | 115.994,4 $ | 0,33 % |
| 93 | ServiceNow Inc | 1.058 | 114.274,6 $ | 0,33 % |
| 94 | Mueller Water Products Inc | 3.737 | 111.848,4 $ | 0,32 % |
| 95 | NiSource Inc | 2.361 | 111.675,3 $ | 0,32 % |
| 96 | Estee Lauder Cos Inc/The | 999 | 109.360,5 $ | 0,31 % |
| 97 | Oracle Corp | 752 | 109.340,8 $ | 0,31 % |
| 98 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.070 | 105.705,3 $ | 0,30 % |
| 99 | Fastenal Co | 2.065 | 95.072,6 $ | 0,27 % |
| 100 | Citizens Financial Group Inc | 1.578 | 94.979,8 $ | 0,27 % |