Portfolio von FULLERTHALER BEHAVIORAL MID-CAP EQUITY FUND
Capitol Series Trust · 92 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 135,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,1 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Finanzen 1,9 %
- Technologie 1,1 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 83,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,1 %
- GB 3,6 %
- GG 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 90 | 124,9 Mio. $ | 96,13 % |
| GB | 1 | 4,7 Mio. $ | 3,64 % |
| GG | 1 | 293.343,7 $ | 0,23 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Jabil Inc | 19.745 | 5,2 Mio. $ | 3,86 % |
| TechnipFMC PLC | 68.405 | 4,7 Mio. $ | 3,48 % |
| Comfort Systems USA Inc | 3.060 | 4,2 Mio. $ | 3,11 % |
| EMCOR Group Inc | 5.715 | 4,2 Mio. $ | 3,11 % |
| Ross Stores Inc | 18.935 | 4,1 Mio. $ | 3,02 % |
| Trane Technologies PLC | 9.665 | 4 Mio. $ | 2,96 % |
| Cummins Inc | 6.755 | 3,6 Mio. $ | 2,68 % |
| Ulta Beauty Inc | 6.665 | 3,5 Mio. $ | 2,56 % |
| United Therapeutics Corp | 5.665 | 3,4 Mio. $ | 2,47 % |
| Kroger Co/The | 44.820 | 3,2 Mio. $ | 2,39 % |
| CF Industries Holdings Inc | 24.960 | 3,2 Mio. $ | 2,39 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 32.615 | 3,2 Mio. $ | 2,36 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 23.700 | 3,2 Mio. $ | 2,36 % |
| NetApp Inc | 26.255 | 2,7 Mio. $ | 1,98 % |
| WW Grainger Inc | 2.351 | 2,6 Mio. $ | 1,89 % |
| BorgWarner Inc | 44.560 | 2,4 Mio. $ | 1,78 % |
| Biogen Inc | 13.185 | 2,4 Mio. $ | 1,78 % |
| CBRE Group Inc | 16.690 | 2,3 Mio. $ | 1,66 % |
| Curtiss-Wright Corp | 3.150 | 2,1 Mio. $ | 1,58 % |
| Baker Hughes Co | 34.645 | 2,1 Mio. $ | 1,56 % |
| MSCI Inc | 3.688 | 2 Mio. $ | 1,46 % |
| Fifth Third Bancorp | 42.065 | 2 Mio. $ | 1,44 % |
| IQVIA Holdings Inc | 11.295 | 1,9 Mio. $ | 1,42 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 9.070 | 1,9 Mio. $ | 1,41 % |
| Cheniere Energy Inc | 6.355 | 1,8 Mio. $ | 1,33 % |
| Fox Corp | 33.700 | 1,8 Mio. $ | 1,32 % |
| Ralph Lauren Corp | 5.150 | 1,8 Mio. $ | 1,30 % |
| Casey's General Stores Inc | 2.385 | 1,7 Mio. $ | 1,28 % |
| Cintas Corp | 10.030 | 1,7 Mio. $ | 1,25 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 6.390 | 1,6 Mio. $ | 1,17 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 25.675 | 1,6 Mio. $ | 1,16 % |
| Corpay Inc | 5.355 | 1,6 Mio. $ | 1,15 % |
| Northern Trust Corp | 10.900 | 1,5 Mio. $ | 1,12 % |
| Quest Diagnostics Inc | 7.640 | 1,5 Mio. $ | 1,10 % |
| Cardinal Health, Inc. | 6.900 | 1,5 Mio. $ | 1,07 % |
| Deckers Outdoor Corp | 14.082 | 1,4 Mio. $ | 1,04 % |
| Devon Energy Corp | 26.485 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| PPG Industries Inc | 11.220 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| Electronic Arts Inc | 5.865 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| Labcorp Holdings Inc | 4.340 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| Zebra Technologies Corp | 5.460 | 1,1 Mio. $ | 0,84 % |
| Assurant Inc | 5.062 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| Agilent Technologies Inc | 9.635 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| Tapestry Inc | 6.675 | 941.909,3 $ | 0,69 % |
| Acuity Inc | 3.355 | 940.138,1 $ | 0,69 % |
| East West Bancorp Inc | 8.635 | 921.872,6 $ | 0,68 % |
| Masco Corp | 15.070 | 909.775,9 $ | 0,67 % |
| F5 Inc | 3.075 | 889.689,8 $ | 0,65 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 6.330 | 867.716,4 $ | 0,64 % |
| Woodward Inc | 2.265 | 810.688,8 $ | 0,60 % |
| Synchrony Financial | 11.885 | 808.417,7 $ | 0,60 % |
| Donaldson Co Inc | 9.495 | 805.840,7 $ | 0,59 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 610 | 769.332 $ | 0,57 % |
| Cirrus Logic Inc | 5.100 | 737.562 $ | 0,54 % |
| Manhattan Associates Inc | 5.410 | 720.179,2 $ | 0,53 % |
| Keysight Technologies Inc | 2.500 | 705.925 $ | 0,52 % |
| Medpace Holdings Inc | 1.462 | 702.037,8 $ | 0,52 % |
| Exelixis Inc | 16.300 | 699.107 $ | 0,51 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 14.800 | 694.268 $ | 0,51 % |
| Teradyne Inc | 2.300 | 681.858 $ | 0,50 % |
| Omnicom Group Inc | 8.925 | 672.141,8 $ | 0,49 % |
| Coterra Energy Inc | 18.650 | 655.361 $ | 0,48 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 2.300 | 636.410 $ | 0,47 % |
| HF Sinclair Corp | 9.760 | 608.926,4 $ | 0,45 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.965 | 597.517,2 $ | 0,44 % |
| Builders FirstSource Inc | 7.200 | 592.776 $ | 0,44 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 6.300 | 581.553 $ | 0,43 % |
| Best Buy Co Inc | 8.790 | 564.318 $ | 0,42 % |
| Vistra Corp | 3.390 | 509.618,7 $ | 0,38 % |
| Toll Brothers Inc | 3.670 | 500.844,9 $ | 0,37 % |
| Encompass Health Corp | 5.135 | 496.708,6 $ | 0,37 % |
| ResMed Inc | 2.210 | 496.100,8 $ | 0,37 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 4.170 | 494.687,1 $ | 0,36 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 6.635 | 472.279,3 $ | 0,35 % |
| PulteGroup Inc | 4.015 | 472.204,2 $ | 0,35 % |
| Crocs Inc | 5.630 | 467.402,6 $ | 0,34 % |
| Reliance Inc | 1.510 | 458.919,2 $ | 0,34 % |
| Science Applications International Corp | 4.770 | 452.768,4 $ | 0,33 % |
| Owens Corning | 3.945 | 426.927,9 $ | 0,31 % |
| Texas Roadhouse Inc | 2.360 | 389.730,4 $ | 0,29 % |
| Textron Inc | 4.430 | 387.890,8 $ | 0,29 % |
| Darden Restaurants Inc | 1.945 | 381.297,8 $ | 0,28 % |
| Nexstar Media Group Inc | 2.065 | 373.414 $ | 0,27 % |
| Vontier Corp | 10.155 | 360.197,9 $ | 0,27 % |
| Aflac Inc | 3.185 | 349.426,4 $ | 0,26 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 7.625 | 338.321,3 $ | 0,25 % |
| Weyerhaeuser Co | 13.645 | 333.347,4 $ | 0,25 % |
| Commercial Metals Co | 4.925 | 302.542,8 $ | 0,22 % |
| Lineage Inc | 9.100 | 298.116 $ | 0,22 % |
| Amdocs Ltd | 4.495 | 293.343,7 $ | 0,22 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1.980 | 241.797,6 $ | 0,18 % |
| Nucor Corp | 950 | 160.645 $ | 0,12 % |